BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

PENTA Bilanço ve Finansal Tablolar

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. · BIST BİLİŞİM

PENTA için gösterilen rapor 2026 6 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 13.08.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 6 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Şirket geçen yılın rakamlarını bugünün parasına taşımıyor: raporundaki karşılaştırma rakamı, o dönem ilk açıkladığı rakamla aynı (işlevsel para birimi yabancı para olan şirketlerde görülür). Aşağıdaki değişimler nominal TL değişimleridir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 13,9 milyar TL, bu raporda 13,9 milyar TL (oran 1).

Hasılat17,3 milyar TL%+23,29önceki yıl 14,03 milyar TL
Esas faaliyet kârı534,61 milyon TL%+36,93önceki yıl 390,42 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)43,71 milyon TL%-28,18önceki yıl 60,87 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar4,66 milyar TL%+9,7831.12.2025 tarihine göre
Net borç943,56 milyon TLönceki: net nakit 89,42 milyon TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2026–30.06.2026 (5 ay)01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 17,3 14,03 %+23,29 8,59 7,1 %+20,9
Satışların maliyeti -16 -13,04 %+22,77 -7,96 -6,61 %+20,34
Brüt kâr 1,29 0,99 %+30,23 0,62 0,48 %+28,47
Genel yönetim giderleri -0,29 -0,21 %+41,36 -0,14 -0,11 %+27,2
Pazarlama giderleri -0,43 -0,37 %+15,86 -0,2 -0,21 %-2,14
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0 0 %+38,34 0 0 %+165,5
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,03 -0,02 %+55,01 0,02 0,01 %+91,23
Esas faaliyet kârı 0,53 0,39 %+36,93 0,3 0,17 %+72,38
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,01 0,01 %-18,6 0,01 0,01 %-24,02
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 0,55 0,41 %+34,23 0,31 0,19 %+65,27
Finansman gelirleri 0,01 0 529 katı -0,03 0 artıdan eksiye
Finansman giderleri -0,41 -0,24 %+70,14 -0,21 -0,12 %+75,26
Vergi öncesi kâr 0,15 0,16 %-6,88 0,06 0,06 %-5,19
Vergi geliri (gideri) -0,11 -0,1 -0,03 -0,04
Dönem kârı 0,04 0,06 %-28,18 0,02 0,02 %+15,05
Ana ortaklık payı 0,04 0,06 %-28,18 0,02 0,02 %+15,05

Bilanço milyar TL

Kalem 30.06.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,59 0,51 %+16,09
Kısa vadeli ticari alacaklar 9,9 8,69 %+13,96
Stoklar 6,22 3,79 %+64,22
Dönen varlıklar 17,28 13,29 %+29,99
Maddi duran varlıklar 0,2 0,17 %+14,86
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0 0 %+8,7
Duran varlıklar 0,91 0,6 %+50,61
Toplam varlıklar 18,2 13,9 %+30,89
Kısa vadeli borçlanmalar 1,38 0,34 %+301,79
Uzun vadeli borçlanmalar 0,15 0,07 %+99,83
Kısa vadeli ticari borçlar 11,39 8,09 %+40,7
Kısa vadeli yükümlülükler 13,23 9,44 %+40,15
Uzun vadeli yükümlülükler 0,3 0,21 %+41,44
Toplam yükümlülükler 13,54 9,65 %+40,18
Ödenmiş sermaye 0,39 0,39 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 4,66 4,24 %+9,78
Toplam özkaynaklar 4,66 4,24 %+9,78

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.06.2026 (5 ay)01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -48,63 -103,07 eksi küçüldü (%-52,81)
Amortisman ve itfa giderleri 57,9 93,71 %-38,21
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -42,5 -26,77 %+58,75
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -26,24 -6,79 eksi büyüdü (%+286,17)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 110,99 -136,51 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 593,86 420,65 %+41,17

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %7,48 %7,08 %7,29%6,86 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %3,08 %2,78 %3,53%2,48 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %0,25 %0,43 %0,33%0,35 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 592,52 milyon TL 484,13 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %3,42 %3,44 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 1,53 milyar TL 422,08 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 943,56 milyon TL -89,42 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,32 kat 0,09 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,3 kat 1,4 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -1,11 kat -1,69 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 28,14 milyar TL %+26,31 966,95 milyon TL %+60,7 153,76 milyon TL %+77,91 nominal 03.11.2026
2026 6 aylık 17,3 milyar TL %+23,29 534,61 milyon TL %+36,93 43,71 milyon TL %-28,18 nominal 13.08.2026
2026 3 aylık 8,71 milyar TL %+25,75 230,54 milyon TL %+7,71 14,98 milyon TL %-58,25 nominal 05.05.2026
2025 yıllık 32,33 milyar TL %+35,07 889,46 milyon TL %+12,86 112,19 milyon TL %-66,98 doğrulanamadı 05.03.2026
2025 9 aylık 22,27 milyar TL %+32,72 601,69 milyon TL %+14,79 86,42 milyon TL %-61,98 doğrulanamadı 04.11.2025
2025 6 aylık 14,03 milyar TL %+29,84 390,42 milyon TL %+31,94 60,87 milyon TL %-27,26 doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 6,92 milyar TL %+14,87 214,03 milyon TL %+20,83 35,9 milyon TL %-42,81 doğrulanamadı 06.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

PENTA hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1649688). Yatırım tavsiyesi değildir.