BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

PENTA Bilanço ve Finansal Tablolar

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. · BIST BİLİŞİM

PENTA için gösterilen rapor 2025 yıllık (konsolide, KAP'a açıklanma 05.03.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 yıllık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Değişimlerin enflasyondan arındırılmış mı yoksa nominal mi olduğu doğrulanamadı (şirketin önceki raporu kayıtlarımızda yok).

Hasılat32,33 milyar TL%+35,07önceki yıl 23,93 milyar TL
Esas faaliyet kârı889,46 milyon TL%+12,86önceki yıl 788,05 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)112,19 milyon TL%-66,98önceki yıl 339,81 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar4,24 milyar TL%+24,7731.12.2024 tarihine göre
Net nakit89,42 milyon TLönceki: net nakit 528,18 milyon TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
Hasılat 32,33 23,93 %+35,07
Satışların maliyeti -30,1 -22,19 %+35,6
Brüt kâr 2,23 1,74 %+28,22
Genel yönetim giderleri -0,43 -0,26 %+61,82
Pazarlama giderleri -0,75 -0,52 %+44,84
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,02 0,02 %+31,22
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,17 -0,18 %-2,32
Esas faaliyet kârı 0,88 0,78 %+12,86
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,02 0,05 %-44,54
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 0,91 0,84 %+9,19
Finansman gelirleri 0,07 0 795 katı
Finansman giderleri -0,65 -0,45 %+43,45
Vergi öncesi kâr 0,34 0,38 %-12,17
Vergi geliri (gideri) -0,22 -0,04
Dönem kârı 0,11 0,33 %-66,98
Ana ortaklık payı 0,11 0,33 %-66,98

Bilanço milyar TL

Kalem 31.12.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,51 0,6 %-15,58
Kısa vadeli ticari alacaklar 8,69 6,09 %+42,62
Stoklar 3,79 2,53 %+49,68
Dönen varlıklar 13,29 9,3 %+42,85
Maddi duran varlıklar 0,17 0,11 %+59,58
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0 0 %+21,44
Duran varlıklar 0,6 0,46 %+31,07
Toplam varlıklar 13,9 9,77 %+42,29
Kısa vadeli borçlanmalar 0,34 0,02 13,9 katı
Uzun vadeli borçlanmalar 0,07 0,05 %+47,49
Kısa vadeli ticari borçlar 8,09 4,93 %+64,24
Kısa vadeli yükümlülükler 9,44 6,21 %+51,8
Uzun vadeli yükümlülükler 0,21 0,15 %+45,55
Toplam yükümlülükler 9,65 6,36 %+51,65
Ödenmiş sermaye 0,39 0,39 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 4,24 3,4 %+24,77
Toplam özkaynaklar 4,24 3,4 %+24,77

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 614,06 811,73 %-24,35
Amortisman ve itfa giderleri 144,14 70,02 %+105,84
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -87,56 -79,04 %+10,76
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -57,66 -24,51 eksi büyüdü (%+135,2)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -763,16 -800,58 eksi küçüldü (%-4,67)
Dönem sonu nakit 511,51 605,98 %-15,58

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %6,9 %7,27 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %2,75 %3,29 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %0,34 %1,41 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 1,03 milyar TL 858,08 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %3,19 %3,58 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 422,08 milyon TL 77,8 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -89,42 milyon TL -528,18 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,09 kat 0,02 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,4 kat 1,49 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 5,47 kat 2,38 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 28,14 milyar TL %+26,31 966,95 milyon TL %+60,7 153,76 milyon TL %+77,91 nominal 03.11.2026
2026 6 aylık 17,3 milyar TL %+23,29 534,61 milyon TL %+36,93 43,71 milyon TL %-28,18 nominal 13.08.2026
2026 3 aylık 8,71 milyar TL %+25,75 230,54 milyon TL %+7,71 14,98 milyon TL %-58,25 nominal 05.05.2026
2025 yıllık 32,33 milyar TL %+35,07 889,46 milyon TL %+12,86 112,19 milyon TL %-66,98 doğrulanamadı 05.03.2026
2025 9 aylık 22,27 milyar TL %+32,72 601,69 milyon TL %+14,79 86,42 milyon TL %-61,98 doğrulanamadı 04.11.2025
2025 6 aylık 14,03 milyar TL %+29,84 390,42 milyon TL %+31,94 60,87 milyon TL %-27,26 doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 6,92 milyar TL %+14,87 214,03 milyon TL %+20,83 35,9 milyon TL %-42,81 doğrulanamadı 06.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

PENTA hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1566599). Yatırım tavsiyesi değildir.