BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

PENTA Bilanço ve Finansal Tablolar

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. · BIST BİLİŞİM

PENTA için gösterilen rapor 2025 6 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 18.08.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 6 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Değişimlerin enflasyondan arındırılmış mı yoksa nominal mi olduğu doğrulanamadı (şirketin önceki raporu kayıtlarımızda yok).

Hasılat14,03 milyar TL%+29,84önceki yıl 10,8 milyar TL
Esas faaliyet kârı390,42 milyon TL%+31,94önceki yıl 295,9 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)60,87 milyon TL%-27,26önceki yıl 83,69 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar3,89 milyar TL%+14,5431.12.2024 tarihine göre
Net nakit31,18 milyon TLönceki: net nakit 528,18 milyon TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)01.01.2024–30.06.2024 (5 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 14,03 10,8 %+29,84 7,1 4,77 %+48,74
Satışların maliyeti -13,04 -10,04 %+29,82 -6,61 -4,44 %+48,79
Brüt kâr 0,99 0,76 %+30,09 0,48 0,32 %+47,99
Genel yönetim giderleri -0,21 -0,14 %+48,5 -0,11 -0,07 %+40,03
Pazarlama giderleri -0,37 -0,23 %+58,35 -0,21 -0,11 %+87,82
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0 0 %-23,14 0 0 %-73,46
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,02 -0,09 %-78,02 0,01 -0,02 işaret değişti
Esas faaliyet kârı 0,39 0,29 %+31,94 0,17 0,11 %+48,5
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 0,41 0,32 %+26,74 0,19 0,12 %+46,87
Finansman gelirleri 0 0 %-59,08 0 0 %+156,22
Finansman giderleri -0,24 -0,21 %+13,75 -0,12 -0,1 %+19,93
Vergi öncesi kâr 0,16 0,1 %+52,1 0,06 0,02 %+158,02
Vergi geliri (gideri) -0,1 -0,02 -0,04 0
Dönem kârı 0,06 0,08 %-27,26 0,02 0,02 %+19,46
Ana ortaklık payı 0,06 0,08 %-27,26 0,02 0,02 %+19,46

Bilanço milyar TL

Kalem 30.06.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,42 0,6 %-30,58
Kısa vadeli ticari alacaklar 6,92 6,09 %+13,61
Stoklar 4,22 2,53 %+66,75
Dönen varlıklar 11,86 9,3 %+27,48
Maddi duran varlıklar 0,13 0,11 %+23,34
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0 0 %+12,64
Duran varlıklar 0,59 0,46 %+28,08
Toplam varlıklar 12,46 9,77 %+27,51
Kısa vadeli borçlanmalar 0,32 0,02 13,2 katı
Uzun vadeli borçlanmalar 0,06 0,05 %+20,74
Kısa vadeli ticari borçlar 7,16 4,93 %+45,39
Kısa vadeli yükümlülükler 8,38 6,21 %+34,88
Uzun vadeli yükümlülükler 0,17 0,15 %+15,89
Toplam yükümlülükler 8,56 6,36 %+34,43
Ödenmiş sermaye 0,39 0,39 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 3,89 3,4 %+14,54
Toplam özkaynaklar 3,89 3,4 %+14,54

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)01.01.2024–30.06.2024 (5 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -103,07 -39,58 eksi büyüdü (%+160,41)
Amortisman ve itfa giderleri 93,71 36,62 %+155,88
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -26,77 -18,42 %+45,31
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -6,79 10,06 artıdan eksiye
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -136,51 -229,01 eksi küçüldü (%-40,39)
Dönem sonu nakit 420,65 308,12 %+36,52

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %7,08 %7,07 %6,86%6,89 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %2,78 %2,73 %2,48%2,48 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %0,43 %0,77 %0,35%0,43 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 484,13 milyon TL 332,52 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %3,44 %3,07 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 389,46 milyon TL 77,8 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -31,18 milyon TL -528,18 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,09 kat 0,02 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,41 kat 1,49 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -1,69 kat -0,47 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 28,14 milyar TL %+26,31 966,95 milyon TL %+60,7 153,76 milyon TL %+77,91 nominal 03.11.2026
2026 6 aylık 17,3 milyar TL %+23,29 534,61 milyon TL %+36,93 43,71 milyon TL %-28,18 nominal 13.08.2026
2026 3 aylık 8,71 milyar TL %+25,75 230,54 milyon TL %+7,71 14,98 milyon TL %-58,25 nominal 05.05.2026
2025 yıllık 32,33 milyar TL %+35,07 889,46 milyon TL %+12,86 112,19 milyon TL %-66,98 doğrulanamadı 05.03.2026
2025 9 aylık 22,27 milyar TL %+32,72 601,69 milyon TL %+14,79 86,42 milyon TL %-61,98 doğrulanamadı 04.11.2025
2025 6 aylık 14,03 milyar TL %+29,84 390,42 milyon TL %+31,94 60,87 milyon TL %-27,26 doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 6,92 milyar TL %+14,87 214,03 milyon TL %+20,83 35,9 milyon TL %-42,81 doğrulanamadı 06.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

PENTA hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1479966). Yatırım tavsiyesi değildir.