BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

PENTA Bilanço ve Finansal Tablolar

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. · BIST BİLİŞİM

PENTA için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 05.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Şirket geçen yılın rakamlarını bugünün parasına taşımıyor: raporundaki karşılaştırma rakamı, o dönem ilk açıkladığı rakamla aynı (işlevsel para birimi yabancı para olan şirketlerde görülür). Aşağıdaki değişimler nominal TL değişimleridir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 13,9 milyar TL, bu raporda 13,9 milyar TL (oran 1).

Hasılat8,71 milyar TL%+25,75önceki yıl 6,92 milyar TL
Esas faaliyet kârı230,54 milyon TL%+7,71önceki yıl 214,03 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)14,98 milyon TL%-58,25önceki yıl 35,9 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar4,41 milyar TL%+3,9731.12.2025 tarihine göre
Net borç111,97 milyon TLönceki: net nakit 89,42 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 8.712,72 6.928,29 %+25,75
Satışların maliyeti -8.044,2 -6.421,57 %+25,26
Brüt kâr 668,52 506,72 %+31,92
Genel yönetim giderleri -156 -99,14 %+57,34
Pazarlama giderleri -228,61 -164,05 %+39,35
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 3,85 4,4 %-12,39
Esas faaliyetlerden diğer giderler -57,21 -33,89 %+68,8
Esas faaliyet kârı 230,54 214,03 %+7,71
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 5,58 5,92 %-5,74
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 236,13 219,96 %+7,35
Finansman gelirleri 52,53 0
Finansman giderleri -195,43 -118,63 %+64,73
Vergi öncesi kâr 93,24 101,32 %-7,97
Vergi geliri (gideri) -78,25 -65,42
Dönem kârı 14,98 35,9 %-58,25
Ana ortaklık payı 14,98 35,9 %-58,25

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,29 0,51 %-41,95
Kısa vadeli ticari alacaklar 9,14 8,69 %+5,24
Stoklar 4,59 3,79 %+21,17
Dönen varlıklar 14,44 13,29 %+8,66
Maddi duran varlıklar 0,2 0,17 %+15,27
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0 0 %+3,61
Duran varlıklar 0,72 0,6 %+18,48
Toplam varlıklar 15,17 13,9 %+9,09
Kısa vadeli borçlanmalar 0,36 0,34 %+5,45
Uzun vadeli borçlanmalar 0,04 0,07 %-40,73
Kısa vadeli ticari borçlar 9,37 8,09 %+15,76
Kısa vadeli yükümlülükler 10,55 9,44 %+11,81
Uzun vadeli yükümlülükler 0,19 0,21 %-8,85
Toplam yükümlülükler 10,75 9,65 %+11,34
Ödenmiş sermaye 0,39 0,39 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 4,41 4,24 %+3,97
Toplam özkaynaklar 4,41 4,24 %+3,97

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 194,81 -369,91 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 40,03 22,71 %+76,24
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -33,98 -19,46 %+74,54
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -28,39 -13,54 eksi büyüdü (%+109,7)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -395,32 75,66 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 296,89 327,12 %-9,24

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %7,67 %7,31 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %2,64 %3,08 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %0,17 %0,51 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 270,58 milyon TL 236,74 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %3,1 %3,41 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 408,87 milyon TL 422,08 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 111,97 milyon TL -89,42 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,09 kat 0,09 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,36 kat 1,4 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı anlamlı değil anlamlı değil işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 28,14 milyar TL %+26,31 966,95 milyon TL %+60,7 153,76 milyon TL %+77,91 nominal 03.11.2026
2026 6 aylık 17,3 milyar TL %+23,29 534,61 milyon TL %+36,93 43,71 milyon TL %-28,18 nominal 13.08.2026
2026 3 aylık 8,71 milyar TL %+25,75 230,54 milyon TL %+7,71 14,98 milyon TL %-58,25 nominal 05.05.2026
2025 yıllık 32,33 milyar TL %+35,07 889,46 milyon TL %+12,86 112,19 milyon TL %-66,98 doğrulanamadı 05.03.2026
2025 9 aylık 22,27 milyar TL %+32,72 601,69 milyon TL %+14,79 86,42 milyon TL %-61,98 doğrulanamadı 04.11.2025
2025 6 aylık 14,03 milyar TL %+29,84 390,42 milyon TL %+31,94 60,87 milyon TL %-27,26 doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 6,92 milyar TL %+14,87 214,03 milyon TL %+20,83 35,9 milyon TL %-42,81 doğrulanamadı 06.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

PENTA hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1601411). Yatırım tavsiyesi değildir.