BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

PENTA Bilanço ve Finansal Tablolar

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. · BIST BİLİŞİM

PENTA için gösterilen rapor 2025 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 04.11.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 9 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Değişimlerin enflasyondan arındırılmış mı yoksa nominal mi olduğu doğrulanamadı (şirketin önceki raporu kayıtlarımızda yok).

Hasılat22,27 milyar TL%+32,72önceki yıl 16,78 milyar TL
Esas faaliyet kârı601,69 milyon TL%+14,79önceki yıl 524,16 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)86,42 milyon TL%-61,98önceki yıl 227,36 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar4,09 milyar TL%+20,3831.12.2024 tarihine göre
Net borç267,09 milyon TLönceki: net nakit 528,18 milyon TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 22,27 16,78 %+32,72 8,24 5,97 %+37,93
Satışların maliyeti -20,71 -15,57 %+32,99 -7,67 -5,53 %+38,75
Brüt kâr 1,56 1,2 %+29,23 0,56 0,44 %+27,75
Genel yönetim giderleri -0,31 -0,2 %+50,64 -0,09 -0,06 %+55,38
Pazarlama giderleri -0,56 -0,37 %+47,83 -0,18 -0,14 %+29,89
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0 0 %-7,5 0 0 %+66,97
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,09 -0,1 %-9,52 -0,07 -0,01 %+452,37
Esas faaliyet kârı 0,6 0,52 %+14,79 0,21 0,22 %-7,44
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,02 0,04 %-38,02 0 0,01 %-60,22
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 0,62 0,56 %+11,04 0,21 0,24 %-10,1
Finansman gelirleri 0 0 %-58,67 0 0 %-39,5
Finansman giderleri -0,45 -0,32 %+42,16 -0,21 -0,1 %+99,19
Vergi öncesi kâr 0,16 0,24 %-30,09 0 0,13 %-97,51
Vergi geliri (gideri) -0,08 -0,01 0,02 0,01
Dönem kârı 0,08 0,22 %-61,98 0,02 0,14 %-82,21
Ana ortaklık payı 0,08 0,22 %-61,98 0,02 0,14 %-82,21

Bilanço milyar TL

Kalem 30.09.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,13 0,6 %-78,15
Kısa vadeli ticari alacaklar 7,68 6,09 %+26,04
Stoklar 4,06 2,53 %+60,69
Dönen varlıklar 12,12 9,3 %+30,29
Maddi duran varlıklar 0,15 0,11 %+38,52
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0 0 %+17,64
Duran varlıklar 0,66 0,46 %+43,35
Toplam varlıklar 12,79 9,77 %+30,91
Kısa vadeli borçlanmalar 0,34 0,02 13,8 katı
Uzun vadeli borçlanmalar 0,05 0,05 %+10,81
Kısa vadeli ticari borçlar 7,34 4,93 %+49,04
Kısa vadeli yükümlülükler 8,51 6,21 %+36,94
Uzun vadeli yükümlülükler 0,18 0,15 %+19,82
Toplam yükümlülükler 8,69 6,36 %+36,53
Ödenmiş sermaye 0,39 0,39 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 4,09 3,4 %+20,38
Toplam özkaynaklar 4,09 3,4 %+20,38

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -71,04 335,52 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 106,56 56,81 %+87,56
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -46,12 -42,5 %+8,53
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -21,33 -1,88 eksi büyüdü (%+1.030,33)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -446,61 -451,89 eksi küçüldü (%-1,16)
Dönem sonu nakit 132,35 474,66 %-72,11

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %7,01 %7,2 %6,89%7,44 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %2,7 %3,12 %2,56%3,81 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %0,38 %1,35 %0,3%2,4 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 708,26 milyon TL 580,98 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %3,17 %3,46 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 399,45 milyon TL 77,8 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 267,09 milyon TL -528,18 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,09 kat 0,02 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,42 kat 1,49 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -0,82 kat 1,47 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 28,14 milyar TL %+26,31 966,95 milyon TL %+60,7 153,76 milyon TL %+77,91 nominal 03.11.2026
2026 6 aylık 17,3 milyar TL %+23,29 534,61 milyon TL %+36,93 43,71 milyon TL %-28,18 nominal 13.08.2026
2026 3 aylık 8,71 milyar TL %+25,75 230,54 milyon TL %+7,71 14,98 milyon TL %-58,25 nominal 05.05.2026
2025 yıllık 32,33 milyar TL %+35,07 889,46 milyon TL %+12,86 112,19 milyon TL %-66,98 doğrulanamadı 05.03.2026
2025 9 aylık 22,27 milyar TL %+32,72 601,69 milyon TL %+14,79 86,42 milyon TL %-61,98 doğrulanamadı 04.11.2025
2025 6 aylık 14,03 milyar TL %+29,84 390,42 milyon TL %+31,94 60,87 milyon TL %-27,26 doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 6,92 milyar TL %+14,87 214,03 milyon TL %+20,83 35,9 milyon TL %-42,81 doğrulanamadı 06.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

PENTA hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1511363). Yatırım tavsiyesi değildir.