BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

PENTA Bilanço ve Finansal Tablolar

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. · BIST BİLİŞİM

PENTA için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 06.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Değişimlerin enflasyondan arındırılmış mı yoksa nominal mi olduğu doğrulanamadı (şirketin önceki raporu kayıtlarımızda yok).

Hasılat6,92 milyar TL%+14,87önceki yıl 6,03 milyar TL
Esas faaliyet kârı214,03 milyon TL%+20,83önceki yıl 177,12 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)35,9 milyon TL%-42,81önceki yıl 62,78 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar3,67 milyar TL%+8,1431.12.2024 tarihine göre
Net borç37,16 milyon TLönceki: net nakit 528,18 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 6.928,29 6.031,05 %+14,87
Satışların maliyeti -6.421,57 -5.596,18 %+14,74
Brüt kâr 506,72 434,86 %+16,52
Genel yönetim giderleri -99,14 -62,2 %+59,39
Pazarlama giderleri -164,05 -124,8 %+31,45
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 4,4 1,3 %+238,45
Esas faaliyetlerden diğer giderler -33,89 -72,03 %-52,95
Esas faaliyet kârı 214,03 177,12 %+20,83
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 5,92 17,01 %-65,15
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 219,96 194,13 %+13,3
Finansman gelirleri 0 0,07 %-100
Finansman giderleri -118,63 -109,97 %+7,87
Vergi öncesi kâr 101,32 84,23 %+20,28
Vergi geliri (gideri) -65,42 -21,44
Dönem kârı 35,9 62,78 %-42,81
Ana ortaklık payı 35,9 62,78 %-42,81

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,32 0,6 %-46,01
Kısa vadeli ticari alacaklar 6,65 6,09 %+9,25
Stoklar 3,26 2,53 %+28,77
Dönen varlıklar 10,41 9,3 %+11,92
Maddi duran varlıklar 0,13 0,11 %+18,26
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0 0 %+7,04
Duran varlıklar 0,51 0,46 %+10,14
Toplam varlıklar 10,92 9,77 %+11,84
Kısa vadeli borçlanmalar 0,3 0,02 12,4 katı
Uzun vadeli borçlanmalar 0,05 0,05 %+7,19
Kısa vadeli ticari borçlar 5,74 4,93 %+16,59
Kısa vadeli yükümlülükler 7,09 6,21 %+14,11
Uzun vadeli yükümlülükler 0,15 0,15 %+1,44
Toplam yükümlülükler 7,24 6,36 %+13,81
Ödenmiş sermaye 0,39 0,39 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 3,67 3,4 %+8,14
Toplam özkaynaklar 3,67 3,4 %+8,14

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -369,91 -89,38 eksi büyüdü (%+313,84)
Amortisman ve itfa giderleri 22,71 10,28 %+120,79
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -19,46 -1,75 11 katı
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -13,54 14,88 artıdan eksiye
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 75,66 -64,17 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 327,12 422,63 %-22,59

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %7,31 %7,21 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %3,08 %2,93 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %0,51 %1,04 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 236,74 milyon TL 187,41 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %3,41 %3,1 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 364,29 milyon TL 77,8 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 37,16 milyon TL -528,18 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,09 kat 0,02 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,46 kat 1,49 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı anlamlı değil -1,42 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 28,14 milyar TL %+26,31 966,95 milyon TL %+60,7 153,76 milyon TL %+77,91 nominal 03.11.2026
2026 6 aylık 17,3 milyar TL %+23,29 534,61 milyon TL %+36,93 43,71 milyon TL %-28,18 nominal 13.08.2026
2026 3 aylık 8,71 milyar TL %+25,75 230,54 milyon TL %+7,71 14,98 milyon TL %-58,25 nominal 05.05.2026
2025 yıllık 32,33 milyar TL %+35,07 889,46 milyon TL %+12,86 112,19 milyon TL %-66,98 doğrulanamadı 05.03.2026
2025 9 aylık 22,27 milyar TL %+32,72 601,69 milyon TL %+14,79 86,42 milyon TL %-61,98 doğrulanamadı 04.11.2025
2025 6 aylık 14,03 milyar TL %+29,84 390,42 milyon TL %+31,94 60,87 milyon TL %-27,26 doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 6,92 milyar TL %+14,87 214,03 milyon TL %+20,83 35,9 milyon TL %-42,81 doğrulanamadı 06.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

PENTA hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1434379). Yatırım tavsiyesi değildir.