BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

PENTA Bilanço ve Finansal Tablolar

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. · BIST BİLİŞİM

PENTA için gösterilen rapor 2026 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 03.11.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Değişimler nasıl hesaplandı? Şirket geçen yılın rakamlarını bugünün parasına taşımıyor: raporundaki karşılaştırma rakamı, o dönem ilk açıkladığı rakamla aynı (işlevsel para birimi yabancı para olan şirketlerde görülür). Aşağıdaki değişimler nominal TL değişimleridir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 13,9 milyar TL, bu raporda 13,9 milyar TL (oran 1).

Hasılat28,14 milyar TL%+26,31önceki yıl 22,27 milyar TL
Esas faaliyet kârı966,95 milyon TL%+60,7önceki yıl 601,69 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)153,76 milyon TL%+77,91önceki yıl 86,42 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar5,01 milyar TL%+18,0831.12.2025 tarihine göre
Net borç1,39 milyar TLönceki: net nakit 89,42 milyon TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 28,14 22,27 %+26,31 10,83 8,24 %+31,44
Satışların maliyeti -26,06 -20,71 %+25,79 -10,05 -7,67 %+30,94
Brüt kâr 2,08 1,56 %+33,15 0,78 0,56 %+38,26
Genel yönetim giderleri -0,43 -0,31 %+41,36 -0,14 -0,09 %+41,37
Pazarlama giderleri -0,67 -0,56 %+20,58 -0,23 -0,18 %+30,4
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,02 0 %+185,75 0,01 0 %+502,78
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,02 -0,09 %-74,63 0 -0,07 işaret değişti
Esas faaliyet kârı 0,96 0,6 %+60,7 0,43 0,21 %+104,62
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,02 0,02 %+1,61 0 0 %+85,4
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 0,99 0,62 %+58,36 0,44 0,21 %+104,2
Finansman gelirleri 0,01 0 349 katı 0 0 artıdan eksiye
Finansman giderleri -0,7 -0,45 %+54,29 -0,28 -0,21 %+36,13
Vergi öncesi kâr 0,3 0,16 %+76,91 0,14 0 43,7 katı
Vergi geliri (gideri) -0,14 -0,08 -0,03 0,02
Dönem kârı 0,15 0,08 %+77,91 0,11 0,02 %+330,71
Ana ortaklık payı 0,15 0,08 %+77,91 0,11 0,02 %+330,71

Bilanço milyar TL

Kalem 30.09.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,21 0,51 %-57,18
Kısa vadeli ticari alacaklar 12,61 8,69 %+45,14
Stoklar 4,99 3,79 %+31,71
Dönen varlıklar 18,06 13,29 %+35,84
Maddi duran varlıklar 0,21 0,17 %+18,55
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0 0 %+14,2
Duran varlıklar 0,96 0,6 %+57,67
Toplam varlıklar 19,02 13,9 %+36,79
Kısa vadeli borçlanmalar 1,43 0,34 %+319,08
Uzun vadeli borçlanmalar 0,17 0,07 %+120,82
Kısa vadeli ticari borçlar 11,75 8,09 %+45,12
Kısa vadeli yükümlülükler 13,68 9,44 %+44,92
Uzun vadeli yükümlülükler 0,32 0,21 %+49,1
Toplam yükümlülükler 14 9,65 %+45,02
Ödenmiş sermaye 0,39 0,39 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 5,01 4,24 %+18,08
Toplam özkaynaklar 5,01 4,24 %+18,08

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -122,47 -71,12 eksi büyüdü (%+72,21)
Amortisman ve itfa giderleri 90,09 106,56 %-15,46
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -54,53 -46,12 %+18,21
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -29,33 -21,33 eksi büyüdü (%+37,51)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -188,55 -446,61 eksi küçüldü (%-57,78)
Dönem sonu nakit 218,98 132,35 %+65,45

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %7,39 %7,01 %7,25%6,89 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %3,43 %2,7 %3,98%2,56 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %0,54 %0,38 %1,01%0,3 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 1,05 milyar TL 708,26 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %3,75 %3,17 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 1,61 milyar TL 422,08 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 1,39 milyar TL -89,42 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,32 kat 0,09 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,32 kat 1,4 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -0,79 kat -0,82 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 28,14 milyar TL %+26,31 966,95 milyon TL %+60,7 153,76 milyon TL %+77,91 nominal 03.11.2026
2026 6 aylık 17,3 milyar TL %+23,29 534,61 milyon TL %+36,93 43,71 milyon TL %-28,18 nominal 13.08.2026
2026 3 aylık 8,71 milyar TL %+25,75 230,54 milyon TL %+7,71 14,98 milyon TL %-58,25 nominal 05.05.2026
2025 yıllık 32,33 milyar TL %+35,07 889,46 milyon TL %+12,86 112,19 milyon TL %-66,98 doğrulanamadı 05.03.2026
2025 9 aylık 22,27 milyar TL %+32,72 601,69 milyon TL %+14,79 86,42 milyon TL %-61,98 doğrulanamadı 04.11.2025
2025 6 aylık 14,03 milyar TL %+29,84 390,42 milyon TL %+31,94 60,87 milyon TL %-27,26 doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 6,92 milyar TL %+14,87 214,03 milyon TL %+20,83 35,9 milyon TL %-42,81 doğrulanamadı 06.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

PENTA hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1691928). Yatırım tavsiyesi değildir.