BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

OZGYO Bilanço ve Finansal Tablolar

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.

OZGYO için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 11.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 6,48 milyar TL, bu raporda 7,14 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat71,38 milyon TL%+41,11önceki yıl 50,58 milyon TL
Esas faaliyet kârı24,47 milyon TL%+77,06önceki yıl 13,82 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-8,07 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 12,65 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar6,68 milyar TL%-0,0731.12.2025 tarihine göre
Net nakit60,09 milyon TLönceki: net nakit 36,29 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 71,38 50,58 %+41,11
Satışların maliyeti -19,24 -9,72 %+97,76
Brüt kâr 52,13 40,85 %+27,62
Genel yönetim giderleri -20,63 -19,83 %+4,04
Pazarlama giderleri -7,69 -7,49 %+2,64
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 1,07 0,41 %+156,9
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,4 -0,11 %+250,83
Esas faaliyet kârı 24,47 13,82 %+77,06
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 24,47 13,82 %+77,06
Finansman gelirleri 4,9 70,47 %-93,04
Finansman giderleri -1,65 -2,05 %-19,72
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 28,65 -38,56 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr 56,37 43,66 %+29,1
Vergi geliri (gideri) -64,45 -31,01
Dönem kârı -8,07 12,65 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -8,07 12,65 kârdan zarara

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 63,69 41,21 %+54,56
Kısa vadeli ticari alacaklar 16,41 15,37 %+6,82
Dönen varlıklar 83,25 58,62 %+42,02
Maddi duran varlıklar 37,69 37,71 %-0,06
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 6.991,85 7.012,54 %-0,29
Duran varlıklar 7.083,61 7.082,88 %+0,01
Toplam varlıklar 7.166,87 7.141,5 %+0,35
Kısa vadeli borçlanmalar 2,89 3,38 %-14,44
Uzun vadeli borçlanmalar 0,7 1,52 %-53,8
Kısa vadeli ticari borçlar 4,79 3,74 %+27,99
Kısa vadeli yükümlülükler 51,57 48,79 %+5,7
Uzun vadeli yükümlülükler 425,57 397,73 %+7
Toplam yükümlülükler 477,15 446,52 %+6,85
Ödenmiş sermaye 1.000 1.000 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 6.689,72 6.694,98 %-0,07
Toplam özkaynaklar 6.689,72 6.694,98 %-0,07

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 25,97 79,83 %-67,46
Amortisman ve itfa giderleri 0,59 1,21 %-50,98
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,11 -0,09 %+32,65
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -3,87 -33,02 eksi küçüldü (%-88,27)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -1,3 -36,65 eksi küçüldü (%-96,44)
Dönem sonu nakit 63,69 60,04 %+6,07

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %73,04 %80,76 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %34,28 %27,32 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-11,31 %25,01 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 25,06 milyon TL 15,03 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %35,11 %29,72 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %50,82 %-88,31 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 3,6 milyon TL 4,91 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -60,09 milyon TL -36,29 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,61 kat 1,2 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — 6,31 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 207,86 milyon TL %+24,7 96,03 milyon TL %+64,4 21,71 milyon TL zarardan kâra reel 09.11.2026
2026 6 aylık 125,82 milyon TL %+27,2 51,02 milyon TL %+50,52 -1,21 milyon TL kârdan zarara reel 19.08.2026
2026 3 aylık 71,38 milyon TL %+41,11 24,47 milyon TL %+77,06 -8,07 milyon TL kârdan zarara reel 11.05.2026
2025 yıllık 216,54 milyon TL %+92,61 76,31 milyon TL %+17,97 70,29 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 05.03.2026
2025 9 aylık 128,48 milyon TL %+132,9 45,02 milyon TL %+2,97 -14,11 milyon TL zarar büyüdü (%+326,65) doğrulanamadı 07.11.2025
2025 6 aylık 74,87 milyon TL %+116,99 25,65 milyon TL %-40,53 16,92 milyon TL %+74,39 doğrulanamadı 15.08.2025
2025 3 aylık 38,65 milyon TL %+144,29 10,56 milyon TL %+383,27 9,66 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

OZGYO hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1605044). Yatırım tavsiyesi değildir.