BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TERA Bilanço ve Finansal Tablolar

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. · BIST ARACI KURUM

TERA için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 06.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 6 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 130,7 milyar TL, bu raporda 143,82 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat55,7 milyar TL%+148,79önceki yıl 22,38 milyar TL
Esas faaliyet kârı12,17 milyar TL30,4 katıönceki yıl 400,22 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)20,16 milyar TL%+74,88önceki yıl 11,53 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar60,13 milyar TL%+80,3331.12.2025 tarihine göre
Net nakit72,08 milyar TLönceki: net nakit 58,91 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 55,7 22,38 %+148,79
Satışların maliyeti -44,77 -21,38 %+109,37
Brüt kâr 10,92 1 10,8 katı
Genel yönetim giderleri -1,03 -0,39 %+160,67
Pazarlama giderleri -0,2 -0,12 %+59,58
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 2,95 0,49 %+499,86
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,46 -0,56 %-18,93
Esas faaliyet kârı 12,17 0,4 30,4 katı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 19,5 13,03 %+49,67
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,03 -0,03 %-10,59
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 31,65 13,39 %+136,27
Finansman gelirleri 0,82 0,15 %+438,61
Finansman giderleri -12,39 -1,56 %+693,2
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -0,51 -0,2 zarar büyüdü (%+146,66)
Vergi öncesi kâr 19,56 11,77 %+66,14
Vergi geliri (gideri) 0,62 -0,24
Dönem kârı 20,19 11,53 %+75,11
Ana ortaklık payı 20,16 11,53 %+74,88

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 20,43 12,43 %+64,38
Kısa vadeli finansal yatırımlar 67,4 65,29 %+3,23
Kısa vadeli ticari alacaklar 19,95 26,83 %-25,63
Dönen varlıklar 187,08 143,09 %+30,74
Maddi duran varlıklar 0,22 0,21 %+3,85
Duran varlıklar 0,71 0,73 %-2,8
Toplam varlıklar 187,8 143,82 %+30,57
Kısa vadeli borçlanmalar 15,64 18,71 %-16,43
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,04 0,05 %-16,29
Uzun vadeli borçlanmalar 0,06 0,03 %+77,28
Kısa vadeli ticari borçlar 103,17 79,08 %+30,46
Kısa vadeli yükümlülükler 120,77 102 %+18,39
Uzun vadeli yükümlülükler 6,81 8,42 %-19,08
Toplam yükümlülükler 127,58 110,42 %+15,53
Ödenmiş sermaye 0,7 0,7 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 60,13 33,34 %+80,33
Kontrol gücü olmayan paylar 0,07 0,05 %+48,45
Toplam özkaynaklar 60,21 33,4 %+80,28

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 5,58 3,55 %+57,12
Amortisman ve itfa giderleri 0,06 0,01 %+334,7
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı 0 0
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 0,1 -0,04 eksiden artıya
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 5,79 -3,35 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 20,43 0,97 21 katı

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %19,61 %4,48 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %21,86 %1,78 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %36,24 %51,5 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 12,24 milyar TL 415,48 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %21,98 %1,85 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-2,61 %-1,76 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 15,75 milyar TL 18,81 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -72,08 milyar TL -58,91 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,26 kat 0,56 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,54 kat 1,4 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,27 kat 0,3 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 6 aylık 112,71 milyar TL %+89,04 23,26 milyar TL %+406,65 46,22 milyar TL %+88,68 reel 31.07.2026
2026 3 aylık 55,7 milyar TL %+148,79 12,17 milyar TL %+2.942,88 20,16 milyar TL %+74,88 reel 06.05.2026
2025 yıllık 414,03 milyar TL %+4.967,85 40,95 milyar TL %+3.718,01 37,33 milyar TL %+6.921,29 doğrulanamadı 13.02.2026
2025 9 aylık 253,59 milyar TL %+3.118,52 23,39 milyar TL %+1.945,05 34,42 milyar TL doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 45,13 milyar TL %+997,15 3,47 milyar TL %+565,27 18,54 milyar TL %+35.244,09 doğrulanamadı 13.08.2025
2025 3 aylık 17,1 milyar TL %+1.291,6 802,09 milyon TL %+120,51 8,81 milyar TL %+53.094,19 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TERA hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1602132). Yatırım tavsiyesi değildir.