BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TERA Bilanço ve Finansal Tablolar

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. · BIST ARACI KURUM

TERA için gösterilen rapor 2025 6 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 13.08.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 6 aylık). Son rapor: 2026 6 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat45,13 milyar TL10,9 katıönceki yıl 4,11 milyar TL
Esas faaliyet kârı3,47 milyar TL%+565,27önceki yıl 522,36 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)18,54 milyar TL353 katıönceki yıl 52,47 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar19,24 milyar TL12,2 katı31.12.2024 tarihine göre
Net nakit10,55 milyar TLönceki: 1,16 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)01.01.2024–30.06.2024 (5 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 45,13 4,11 10,9 katı 26,99 3,02 %+793,04
Satışların maliyeti -41,05 -3,56 11,5 katı -23,72 -2,65 %+794,94
Brüt kâr 4,08 0,55 %+640,08 3,26 0,37 %+779,45
Genel yönetim giderleri -0,96 -0,3 %+214,86 -0,64 -0,17 %+273,87
Pazarlama giderleri -0,13 -0,02 %+474,96 -0,03 -0,01 %+111,89
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,76 0,36 %+109,01 0,36 0,08 %+319,33
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,26 -0,06 %+319,73 0,19 -0,03 işaret değişti
Esas faaliyet kârı 3,47 0,52 %+565,27 3,15 0,23 13,4 katı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 27,52 0,02 933 katı 16,96 0,02 773 katı
Yatırım faaliyetlerinden giderler -10,1 -0,01 617 katı -10,07 0 2.372 katı
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 20,88 0,53 39 katı 10,03 0,25 39,8 katı
Finansman gelirleri 0,17 0,3 %-44,17 0,04 0,28 %-82,94
Finansman giderleri -4,3 -0,51 %+732,36 -3,03 -0,28 10,5 katı
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -1,2 -0,21 zarar büyüdü (%+466,6) -1,03 -0,12 zarar büyüdü (%+722,15)
Vergi öncesi kâr 15,55 0,11 135 katı 6,01 0,12 50 katı
Vergi geliri (gideri) 2,99 -0,06 3,19 -0,05
Dönem kârı 18,54 0,05 353 katı 9,2 0,06 139 katı
Ana ortaklık payı 18,54 0,05 353 katı 9,2 0,06 139 katı

Bilanço milyar TL

Kalem 30.06.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 2,34 0,68 %+242,27
Kısa vadeli finansal yatırımlar 41,33 2,7 15,2 katı
Kısa vadeli ticari alacaklar 8,32 5,44 %+52,77
Dönen varlıklar 53,04 9,05 %+486,12
Maddi duran varlıklar 0,16 0,12 %+35,65
Duran varlıklar 3,31 0,2 16 katı
Toplam varlıklar 56,36 9,25 %+508,83
Kısa vadeli borçlanmalar 33,09 4,55 %+626,23
Uzun vadeli borçlanmalar 0,02 0 %+747,37
Kısa vadeli ticari borçlar 3,79 2,94 %+29,19
Kısa vadeli yükümlülükler 37,09 7,67 %+383,04
Uzun vadeli yükümlülükler 0,02 0 %+326,27
Toplam yükümlülükler 37,11 7,68 %+383
Ödenmiş sermaye 0,15 0,15 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 19,24 1,57 12,2 katı
Toplam özkaynaklar 19,24 1,57 12,2 katı

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)01.01.2024–30.06.2024 (5 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -25,18 -0,68 eksi büyüdü (%+3.581,53)
Amortisman ve itfa giderleri 0,02 0,01 %+38,77
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,06 -0,03 %+84,44
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -0,03 -0,02 eksi büyüdü (%+27,28)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 26,91 0,21 125 katı
Dönem sonu nakit 2,34 1,38 %+70,07

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %9,04 %13,4 %12,1%12,29 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %7,69 %12,69 %11,67%7,75 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %41,08 %1,27 %34,09%2,18 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 3,5 milyar TL 540,65 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %7,75 %13,14 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-7,72 anlamlı değil —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 33,12 milyar TL 4,56 milyar TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -10,55 milyar TL 1,16 milyar TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 1,72 kat 2,89 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,43 kat 1,17 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -1,35 kat anlamlı değil —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 6 aylık 112,71 milyar TL %+89,04 23,26 milyar TL %+406,65 46,22 milyar TL %+88,68 reel 31.07.2026
2026 3 aylık 55,7 milyar TL %+148,79 12,17 milyar TL %+2.942,88 20,16 milyar TL %+74,88 reel 06.05.2026
2025 yıllık 414,03 milyar TL %+4.967,85 40,95 milyar TL %+3.718,01 37,33 milyar TL %+6.921,29 doğrulanamadı 13.02.2026
2025 9 aylık 253,59 milyar TL %+3.118,52 23,39 milyar TL %+1.945,05 34,42 milyar TL doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 45,13 milyar TL %+997,15 3,47 milyar TL %+565,27 18,54 milyar TL %+35.244,09 doğrulanamadı 13.08.2025
2025 3 aylık 17,1 milyar TL %+1.291,6 802,09 milyon TL %+120,51 8,81 milyar TL %+53.094,19 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TERA hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1477902). Yatırım tavsiyesi değildir.