BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TERA Bilanço ve Finansal Tablolar

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. · BIST ARACI KURUM

TERA için gösterilen rapor 2025 yıllık (konsolide, KAP'a açıklanma 13.02.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 yıllık). Son rapor: 2026 6 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat414,03 milyar TL50,6 katıönceki yıl 8,16 milyar TL
Esas faaliyet kârı40,95 milyar TL38,1 katıönceki yıl 1,07 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)37,33 milyar TL70,2 katıönceki yıl 531,73 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar30,3 milyar TL17,1 katı31.12.2024 tarihine göre
Net nakit53,53 milyar TLönceki: 1,31 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
Hasılat 414,03 8,16 50,6 katı
Satışların maliyeti -373,04 -7,28 51,1 katı
Brüt kâr 40,98 0,88 46,5 katı
Genel yönetim giderleri -2,4 -0,73 %+226,29
Pazarlama giderleri -0,33 -0,05 %+491,54
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 3,17 1,14 %+176,23
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,47 -0,16 %+187,08
Esas faaliyet kârı 40,95 1,07 38,1 katı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 32,26 1,1 29,1 katı
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,24 0 628 katı
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 72,96 2,17 33,5 katı
Finansman gelirleri 1,57 0,47 %+232,19
Finansman giderleri -16,58 -1,63 10,1 katı
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -5,87 -0,43 zarar büyüdü (%+1.245,94)
Vergi öncesi kâr 52,08 0,57 89,9 katı
Vergi geliri (gideri) -14,69 -0,04
Dönem kârı 37,38 0,53 70,3 katı
Ana ortaklık payı 37,33 0,53 70,2 katı

Bilanço milyar TL

Kalem 31.12.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 11,29 0,76 14,6 katı
Kısa vadeli finansal yatırımlar 59,33 3,03 19,5 katı
Kısa vadeli ticari alacaklar 24,38 6,11 %+299,02
Dönen varlıklar 130,03 10,15 12,8 katı
Maddi duran varlıklar 0,19 0,13 %+42,38
Duran varlıklar 0,66 0,23 %+186,81
Toplam varlıklar 130,7 10,38 12,5 katı
Kısa vadeli borçlanmalar 17,06 5,11 %+233,74
Uzun vadeli borçlanmalar 0,03 0 10,9 katı
Kısa vadeli ticari borçlar 71,86 3,29 21,7 katı
Kısa vadeli yükümlülükler 92,69 8,61 10,7 katı
Uzun vadeli yükümlülükler 7,65 0 1.143 katı
Toplam yükümlülükler 100,34 8,62 11,6 katı
Ödenmiş sermaye 0,7 0,15 %+344,44
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 30,3 1,76 17,1 katı
Kontrol gücü olmayan paylar 0,04 0
Toplam özkaynaklar 30,35 1,76 17,1 katı

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 9,25 -4,52 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 0,06 0,04 %+47,46
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,2 -0,09 %+102,86
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -0,3 -0,03 eksi büyüdü (%+678,43)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 1,15 2,75 %-58,19
Dönem sonu nakit 11,29 0,76 14,6 katı

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %9,89 %10,78 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %9,89 %13,12 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %9,02 %6,5 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 41,01 milyar TL 1,11 milyar TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %9,9 %13,69 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-11,28 %-75,39 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 17,09 milyar TL 5,11 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -53,53 milyar TL 1,31 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,56 kat 2,89 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,4 kat 1,17 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,24 kat -8,5 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 6 aylık 112,71 milyar TL %+89,04 23,26 milyar TL %+406,65 46,22 milyar TL %+88,68 reel 31.07.2026
2026 3 aylık 55,7 milyar TL %+148,79 12,17 milyar TL %+2.942,88 20,16 milyar TL %+74,88 reel 06.05.2026
2025 yıllık 414,03 milyar TL %+4.967,85 40,95 milyar TL %+3.718,01 37,33 milyar TL %+6.921,29 doğrulanamadı 13.02.2026
2025 9 aylık 253,59 milyar TL %+3.118,52 23,39 milyar TL %+1.945,05 34,42 milyar TL doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 45,13 milyar TL %+997,15 3,47 milyar TL %+565,27 18,54 milyar TL %+35.244,09 doğrulanamadı 13.08.2025
2025 3 aylık 17,1 milyar TL %+1.291,6 802,09 milyon TL %+120,51 8,81 milyar TL %+53.094,19 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TERA hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1556688). Yatırım tavsiyesi değildir.