BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TERA Bilanço ve Finansal Tablolar

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. · BIST ARACI KURUM

TERA için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 12.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 6 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat17,1 milyar TL13,9 katıönceki yıl 1,22 milyar TL
Esas faaliyet kârı802,09 milyon TL%+120,51önceki yıl 363,73 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)8,81 milyar TL531 katıönceki yıl 16,56 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar10,29 milyar TL%+593,6531.12.2024 tarihine göre
Net nakit17,96 milyar TLönceki: 1,1 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 17,1 1,22 13,9 katı
Satışların maliyeti -16,34 -0,94 17,2 katı
Brüt kâr 0,76 0,28 %+169,41
Genel yönetim giderleri -0,3 -0,14 %+103,33
Pazarlama giderleri -0,09 -0,01 %+792,1
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,87 0,26 %+223,78
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,43 -0,02 14,5 katı
Esas faaliyet kârı 0,8 0,36 %+120,51
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 9,46 0 123.090 katı
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,02 -0,01 %+146,08
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 10,23 0,35 29 katı
Finansman gelirleri 0,11 0,02 %+364,03
Finansman giderleri -1,19 -0,21 %+452,65
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -0,15 -0,11 zarar büyüdü (%+35,7)
Vergi öncesi kâr 9 0,04 202 katı
Vergi geliri (gideri) -0,18 -0,02
Dönem kârı 8,81 0,01 531 katı
Ana ortaklık payı 8,81 0,01 531 katı

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,74 0,64 %+14,82
Kısa vadeli finansal yatırımlar 19,41 2,55 %+660,46
Kısa vadeli ticari alacaklar 7,25 5,13 %+41,16
Dönen varlıklar 27,78 8,53 %+225,38
Maddi duran varlıklar 0,15 0,11 %+31,26
Duran varlıklar 0,23 0,19 %+20,39
Toplam varlıklar 28,01 8,73 %+220,79
Kısa vadeli borçlanmalar 2,17 4,29 %-49,33
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0 0 %+41,09
Uzun vadeli borçlanmalar 0,01 0 %+312,24
Kısa vadeli ticari borçlar 15,23 2,77 %+449,17
Kısa vadeli yükümlülükler 17,53 7,24 %+142,13
Uzun vadeli yükümlülükler 0,18 0 32,2 katı
Toplam yükümlülükler 17,72 7,24 %+144,45
Ödenmiş sermaye 0,15 0,15 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 10,29 1,48 %+593,65
Toplam özkaynaklar 10,29 1,48 %+593,65

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 2.715,6 -386,13 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 11,66 8,24 %+41,33
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -46,55 -4,1 11,3 katı
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -30,86 2,07 artıdan eksiye
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -2.568,84 -22,83 eksi büyüdü (%+11.150,35)
Dönem sonu nakit 743,14 1.364,55 %-45,53

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %4,48 %23,14 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %4,68 %29,58 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %51,5 %1,34 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 813,75 milyon TL 371,98 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %4,75 %30,25 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-1,76 anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 2,19 milyar TL 4,3 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -17,96 milyar TL 1,1 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,21 kat 2,89 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,58 kat 1,17 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,3 kat anlamlı değil işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 6 aylık 112,71 milyar TL %+89,04 23,26 milyar TL %+406,65 46,22 milyar TL %+88,68 reel 31.07.2026
2026 3 aylık 55,7 milyar TL %+148,79 12,17 milyar TL %+2.942,88 20,16 milyar TL %+74,88 reel 06.05.2026
2025 yıllık 414,03 milyar TL %+4.967,85 40,95 milyar TL %+3.718,01 37,33 milyar TL %+6.921,29 doğrulanamadı 13.02.2026
2025 9 aylık 253,59 milyar TL %+3.118,52 23,39 milyar TL %+1.945,05 34,42 milyar TL doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 45,13 milyar TL %+997,15 3,47 milyar TL %+565,27 18,54 milyar TL %+35.244,09 doğrulanamadı 13.08.2025
2025 3 aylık 17,1 milyar TL %+1.291,6 802,09 milyon TL %+120,51 8,81 milyar TL %+53.094,19 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TERA hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1437538). Yatırım tavsiyesi değildir.