BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TERA Bilanço ve Finansal Tablolar

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. · BIST ARACI KURUM

TERA için gösterilen rapor 2025 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 10.11.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 9 aylık). Son rapor: 2026 6 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat253,59 milyar TL32,1 katıönceki yıl 7,87 milyar TL
Esas faaliyet kârı23,39 milyar TL20,4 katıönceki yıl 1,14 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)34,42 milyar TLönceki yıl 0 TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar30,39 milyar TL17,9 katı31.12.2024 tarihine göre
Net nakit38,72 milyar TLönceki: 1,25 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 253,59 7,87 32,1 katı 205,07 3,45 59,3 katı
Satışların maliyeti -227,17 -7,02 32,3 katı -183,03 -3,19 57,2 katı
Brüt kâr 26,42 0,85 31 katı 22,03 0,25 85,6 katı
Genel yönetim giderleri -3,33 -0,51 %+541,69 -2,29 -0,18 12,1 katı
Pazarlama giderleri -0,2 -0,04 %+359,2 -0,05 -0,01 %+203,88
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,94 0,98 %-3,87 0,12 0,58 %-79,16
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,42 -0,12 %+246,93 -0,14 -0,05 %+157,67
Esas faaliyet kârı 23,39 1,14 20,4 katı 19,66 0,58 33,7 katı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 35,74 0,01 3.045 katı 6,16 -0,01 eksiden artıya
Yatırım faaliyetlerinden giderler 0 -0,03 %-93,37 10,86 -0,01 işaret değişti
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 59,14 1,11 52,8 katı 36,69 0,54 67,5 katı
Finansman gelirleri 0,49 0,42 %+17,19 0,31 0,09 %+235,25
Finansman giderleri -8,58 -1,13 %+658,47 -3,95 -0,57 %+587,06
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -2,05 -0,34 zarar büyüdü (%+493,32) -0,76 -0,11 zarar büyüdü (%+544,75)
Vergi öncesi kâr 49 0,06 736 katı 32,28 -0,05 zarardan kâra
Vergi geliri (gideri) -14,53 -0,06 -17,75 0
Dönem kârı 34,46 0 11.165 katı 14,53 -0,05 zarardan kâra
Ana ortaklık payı 34,42 0 14,53 -0,05 zarardan kâra

Bilanço milyar TL

Kalem 30.09.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 4,18 0,73 %+467,43
Kısa vadeli finansal yatırımlar 56,07 2,9 19,2 katı
Kısa vadeli ticari alacaklar 38,04 5,85 %+549,58
Dönen varlıklar 99,98 9,72 10,2 katı
Maddi duran varlıklar 0,17 0,13 %+32,52
Duran varlıklar 0,37 0,22 %+69,54
Toplam varlıklar 100,36 9,95 10 katı
Kısa vadeli borçlanmalar 21,46 4,89 %+338,08
Uzun vadeli borçlanmalar 0,06 0 22 katı
Kısa vadeli ticari borçlar 33,37 3,16 10,5 katı
Kısa vadeli yükümlülükler 60,53 8,25 %+633,33
Uzun vadeli yükümlülükler 9,39 0 1.463 katı
Toplam yükümlülükler 69,92 8,26 %+746,43
Ödenmiş sermaye 0,15 0,15 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 30,39 1,69 17,9 katı
Kontrol gücü olmayan paylar 0,04 —
Toplam özkaynaklar 30,44 1,69 17,9 katı

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -6.116,52 -2.210,36 eksi büyüdü (%+176,71)
Amortisman ve itfa giderleri 36,42 31,07 %+17,23
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -155,96 -71,41 %+118,39
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -112,52 -61,82 eksi büyüdü (%+82)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 9.679,33 1.337,34 %+623,77
Dönem sonu nakit 4.185,21 2.167,85 %+93,05

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %10,41 %10,78 %10,74%7,44 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %9,22 %14,52 %9,58%16,85 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %13,59 %0,03 %7,08%-1,54 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 23,43 milyar TL 1,17 milyar TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %9,24 %14,91 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-4,19 anlamlı değil —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 21,52 milyar TL 4,9 milyar TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -38,72 milyar TL 1,25 milyar TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,7 kat 2,89 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,65 kat 1,17 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -0,17 kat anlamlı değil —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 6 aylık 112,71 milyar TL %+89,04 23,26 milyar TL %+406,65 46,22 milyar TL %+88,68 reel 31.07.2026
2026 3 aylık 55,7 milyar TL %+148,79 12,17 milyar TL %+2.942,88 20,16 milyar TL %+74,88 reel 06.05.2026
2025 yıllık 414,03 milyar TL %+4.967,85 40,95 milyar TL %+3.718,01 37,33 milyar TL %+6.921,29 doğrulanamadı 13.02.2026
2025 9 aylık 253,59 milyar TL %+3.118,52 23,39 milyar TL %+1.945,05 34,42 milyar TL doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 45,13 milyar TL %+997,15 3,47 milyar TL %+565,27 18,54 milyar TL %+35.244,09 doğrulanamadı 13.08.2025
2025 3 aylık 17,1 milyar TL %+1.291,6 802,09 milyon TL %+120,51 8,81 milyar TL %+53.094,19 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TERA hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1514344). Yatırım tavsiyesi değildir.