BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TERA Bilanço ve Finansal Tablolar

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. · BIST ARACI KURUM

TERA için gösterilen rapor 2026 6 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 31.07.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 130,7 milyar TL, bu raporda 153,91 milyar TL (oran 1,177; aynı aralığın TÜFE oranı 1,177).

Hasılat112,71 milyar TL%+89,04önceki yıl 59,62 milyar TL
Esas faaliyet kârı23,26 milyar TL%+406,65önceki yıl 4,59 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)46,22 milyar TL%+88,68önceki yıl 24,5 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar92,32 milyar TL%+158,731.12.2025 tarihine göre
Net nakit146,36 milyar TLönceki: net nakit 63,04 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2026–30.06.2026 (5 ay)01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 112,71 59,62 %+89,04 53,1 35,66 %+48,89
Satışların maliyeti -87,42 -54,23 %+61,2 -39,51 -31,34 %+26,03
Brüt kâr 25,28 5,39 %+369,06 13,59 4,31 %+214,86
Genel yönetim giderleri -3,39 -1,27 %+165,25 -2,28 -0,85 %+167,53
Pazarlama giderleri -0,49 -0,18 %+174,62 -0,27 -0,04 %+546,71
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 2,75 1 %+173,12 -0,4 0,48 artıdan eksiye
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,89 -0,34 %+155,79 -0,39 0,26 işaret değişti
Esas faaliyet kârı 23,26 4,59 %+406,65 10,22 4,16 %+145,7
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 50,31 36,35 %+38,39 29,44 22,41 %+31,37
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,05 -13,35 %-99,6 -0,01 -13,31 %-99,86
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 73,52 27,59 %+166,45 39,65 13,25 %+199,08
Finansman gelirleri 2,76 0,22 12,1 katı 1,87 0,06 29,5 katı
Finansman giderleri -29,37 -5,68 %+416,51 -16,11 -4,01 %+301,27
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -7,25 -1,58 zarar büyüdü (%+357,44) -6,71 -1,36 zarar büyüdü (%+391,8)
Vergi öncesi kâr 39,65 20,54 %+92,98 18,7 7,94 %+135,57
Vergi geliri (gideri) 6,6 3,95 5,94 4,21
Dönem kârı 46,26 24,5 %+88,81 24,65 12,15 %+102,73
Ana ortaklık payı 46,22 24,5 %+88,68 24,64 12,15 %+102,69

Bilanço milyar TL

Kalem 30.06.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 22,5 13,3 %+69,18
Kısa vadeli finansal yatırımlar 146,35 69,87 %+109,45
Kısa vadeli ticari alacaklar 24,56 28,71 %-14,47
Dönen varlıklar 251,06 153,12 %+63,95
Maddi duran varlıklar 0,23 0,23 %+0,23
Duran varlıklar 0,75 0,78 %-3,31
Toplam varlıklar 251,82 153,91 %+63,61
Kısa vadeli borçlanmalar 22,42 20,03 %+11,93
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0 0,06 %-89,02
Uzun vadeli borçlanmalar 0,06 0,03 %+73,13
Kısa vadeli ticari borçlar 134,94 84,63 %+59,44
Kısa vadeli yükümlülükler 158,57 109,15 %+45,27
Uzun vadeli yükümlülükler 0,89 9,01 %-90,05
Toplam yükümlülükler 159,46 118,16 %+34,95
Ödenmiş sermaye 0,7 0,7 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 92,32 35,68 %+158,7
Kontrol gücü olmayan paylar 0,03 0,05 %-40,47
Toplam özkaynaklar 92,35 35,74 %+158,38

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2026–30.06.2026 (5 ay)01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -4,71 -33,27 eksi küçüldü (%-85,82)
Amortisman ve itfa giderleri 0,08 0,03 %+164,61
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı 0 0,08 %-99,35
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 0,17 0,12 %+41,07
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 11,23 35,55 %-68,4
Dönem sonu nakit 22,5 3,1 %+625,58

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %22,43 %9,04 %25,59%12,1 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %20,63 %7,69 %19,26%11,67 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %41,04 %41,08 %46,42%34,09 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 23,34 milyar TL 4,62 milyar TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %20,71 %7,75 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-18,3 %-7,72 —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 22,49 milyar TL 20,13 milyar TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -146,36 milyar TL -63,04 milyar TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,24 kat 0,56 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,58 kat 1,4 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -0,1 kat -1,35 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 6 aylık 112,71 milyar TL %+89,04 23,26 milyar TL %+406,65 46,22 milyar TL %+88,68 reel 31.07.2026
2026 3 aylık 55,7 milyar TL %+148,79 12,17 milyar TL %+2.942,88 20,16 milyar TL %+74,88 reel 06.05.2026
2025 yıllık 414,03 milyar TL %+4.967,85 40,95 milyar TL %+3.718,01 37,33 milyar TL %+6.921,29 doğrulanamadı 13.02.2026
2025 9 aylık 253,59 milyar TL %+3.118,52 23,39 milyar TL %+1.945,05 34,42 milyar TL doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 45,13 milyar TL %+997,15 3,47 milyar TL %+565,27 18,54 milyar TL %+35.244,09 doğrulanamadı 13.08.2025
2025 3 aylık 17,1 milyar TL %+1.291,6 802,09 milyon TL %+120,51 8,81 milyar TL %+53.094,19 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TERA hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1641756). Yatırım tavsiyesi değildir.