BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

EGPRO Bilanço ve Finansal Tablolar

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. · BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK

EGPRO için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 12.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 15,43 milyar TL, bu raporda 16,98 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat3,52 milyar TL%+11,23önceki yıl 3,16 milyar TL
Esas faaliyet kârı814 milyon TL%+81,7önceki yıl 447,98 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)294,68 milyon TL%+201,47önceki yıl 97,74 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar10,05 milyar TL%+2,8731.12.2025 tarihine göre
Net nakit548,76 milyon TLönceki: net nakit 424,82 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 3.520,89 3.165,22 %+11,23
Satışların maliyeti -1.985,93 -2.025,61 %-1,95
Brüt kâr 1.534,96 1.139,6 %+34,69
Genel yönetim giderleri -256,18 -231,75 %+10,53
Pazarlama giderleri -400,53 -381,39 %+5,01
Araştırma ve geliştirme giderleri -9 -11,53 %-21,9
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 251,67 201,79 %+24,71
Esas faaliyetlerden diğer giderler -306,9 -268,73 %+14,2
Esas faaliyet kârı 814 447,98 %+81,7
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 70,44 62,31 %+13,03
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,85 -4,66 %-81,57
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 883,59 505,63 %+74,74
Finansman gelirleri 61,52 183,58 %-66,48
Finansman giderleri -108,28 -264,09 %-58,99
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -357,21 -219,74 zarar büyüdü (%+62,55)
Vergi öncesi kâr 479,61 205,38 %+133,51
Vergi geliri (gideri) -184,92 -107,63
Dönem kârı 294,68 97,74 %+201,47
Ana ortaklık payı 294,68 97,74 %+201,47

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 1,34 0,82 %+64,19
Kısa vadeli ticari alacaklar 6,07 5,78 %+4,92
Stoklar 1,6 1 %+59,83
Dönen varlıklar 9,87 8,31 %+18,65
Maddi duran varlıklar 8,22 8,23 %-0,2
Duran varlıklar 8,78 8,66 %+1,36
Toplam varlıklar 18,65 16,98 %+9,83
Kısa vadeli borçlanmalar 0,51 0,23 %+120,48
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,09 0,12 %-20,11
Uzun vadeli borçlanmalar 0,18 0,04 %+352,03
Kısa vadeli ticari borçlar 3,43 2,82 %+21,73
Kısa vadeli yükümlülükler 7 5,96 %+17,46
Uzun vadeli yükümlülükler 1,59 1,24 %+27,9
Toplam yükümlülükler 8,59 7,2 %+19,26
Ödenmiş sermaye 0,54 0,54 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 10,05 9,77 %+2,87
Toplam özkaynaklar 10,05 9,77 %+2,87

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 414,5 594,8 %-30,31
Amortisman ve itfa giderleri 187,96 211,32 %-11,05
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -29,87 -26,29 %+13,63
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 28,46 21,96 %+29,57
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 178,27 -581,51 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 1.349,77 792,13 %+70,39

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %43,59 %36 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %23,11 %14,15 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %8,36 %3,08 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 1 milyar TL 659,3 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %28,45 %20,82 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-74,48 anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 801 milyon TL 397,21 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -548,76 milyon TL -424,82 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,07 kat 0,04 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,4 kat 1,39 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 1,4 kat 6,08 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 12,02 milyar TL %+6,36 2,51 milyar TL %+80,21 1,76 milyar TL %+80,2 reel 09.11.2026
2026 6 aylık 7,66 milyar TL %+10,66 1,43 milyar TL %+77,59 815,01 milyon TL %+70,65 reel 19.08.2026
2026 3 aylık 3,52 milyar TL %+11,23 814 milyon TL %+81,7 294,68 milyon TL %+201,47 reel 12.05.2026
2025 yıllık 12,38 milyar TL %-11,03 2,02 milyar TL %-11,03 1,12 milyar TL %-2,92 doğrulanamadı 24.02.2026
2025 9 aylık 8,71 milyar TL %-15,9 1,07 milyar TL %-37,67 754,03 milyon TL %-15,42 doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 5,24 milyar TL %-22,39 612,3 milyon TL %-49,8 361,5 milyon TL %-39,85 doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 2,41 milyar TL %-35,31 342,31 milyon TL %-72,57 74,69 milyon TL %-75,03 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

EGPRO hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1605908). Yatırım tavsiyesi değildir.