BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

EGPRO Bilanço ve Finansal Tablolar

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. · BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK

EGPRO için gösterilen rapor 2025 6 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 19.08.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 6 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat5,24 milyar TL%-22,39önceki yıl 6,75 milyar TL
Esas faaliyet kârı612,3 milyon TL%-49,8önceki yıl 1,21 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)361,5 milyon TL%-39,85önceki yıl 601,1 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar7,38 milyar TL%+0,9931.12.2024 tarihine göre
Net nakit428,3 milyon TLönceki: net nakit 18,68 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)01.01.2024–30.06.2024 (5 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 5.244 6.757,11 %-22,39 2.680,08 2.793,49 %-4,05
Satışların maliyeti -3.405,4 -4.399,54 %-22,59 -1.764,59 -1.984,55 %-11,08
Brüt kâr 1.838,59 2.357,56 %-22,01 915,48 808,93 %+13,17
Genel yönetim giderleri -391,87 -433,83 %-9,67 -204,14 -181,71 %+12,34
Pazarlama giderleri -639,97 -674,32 %-5,09 -331,03 -339,25 %-2,42
Araştırma ve geliştirme giderleri -16,76 -19,34 %-13,35 -7,42 -8,81 %-15,81
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 242,66 232,25 %+4,48 79,2 143,75 %-44,9
Esas faaliyetlerden diğer giderler -420,33 -242,4 %+73,4 -202,65 -95,33 %+112,58
Esas faaliyet kârı 612,3 1.219,9 %-49,8 249,42 327,56 %-23,85
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 119,22 114,67 %+3,96 68,74 43,98 %+56,3
Yatırım faaliyetlerinden giderler -5,46 -1,68 %+224,87 -1,69 -1,44 %+16,92
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 726,06 1.332,9 %-45,52 316,48 370,09 %-14,48
Finansman gelirleri 332,67 81,32 %+309,08 183,96 28,15 %+553,34
Finansman giderleri -366,5 -328,36 %+11,61 -152,58 -208,9 %-26,96
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -257,36 -189,92 zarar büyüdü (%+35,5) -172,7 278,28 kârdan zarara
Vergi öncesi kâr 434,86 895,93 %-51,46 175,16 467,63 %-62,54
Vergi geliri (gideri) -73,36 -294,83 13,82 -183,67
Dönem kârı 361,5 601,1 %-39,85 188,99 283,96 %-33,44
Ana ortaklık payı 361,5 601,1 %-39,85 188,99 283,96 %-33,44

Bilanço milyar TL

Kalem 30.06.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,83 0,66 %+25,78
Kısa vadeli ticari alacaklar 3,58 4,88 %-26,54
Stoklar 1,26 0,83 %+52,32
Dönen varlıklar 6,31 7,05 %-10,56
Maddi duran varlıklar 6,54 6,69 %-2,13
Duran varlıklar 6,9 7 %-1,35
Toplam varlıklar 13,22 14,06 %-5,97
Kısa vadeli borçlanmalar 0,19 0,39 %-50,32
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,11 0,15 %-28,56
Uzun vadeli borçlanmalar 0,1 0,1 %+4,33
Kısa vadeli ticari borçlar 2,93 2,43 %+20,68
Kısa vadeli yükümlülükler 4,81 5,6 %-14,12
Uzun vadeli yükümlülükler 1,02 1,14 %-10,56
Toplam yükümlülükler 5,83 6,75 %-13,52
Ödenmiş sermaye 0,54 0,08 %+572,99
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 7,38 7,3 %+0,99
Toplam özkaynaklar 7,38 7,3 %+0,99

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)01.01.2024–30.06.2024 (5 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 732,67 271,62 %+169,73
Amortisman ve itfa giderleri 264,26 318,05 %-16,91
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -86,43 -194,26 %-55,5
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 52,74 -32,37 eksiden artıya
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -518,61 -1.274,2 eksi küçüldü (%-59,29)
Ödenen temettü -276,24 -1.548,2 %-82,15
Dönem sonu nakit 839,34 386,93 %+116,92

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %35,06 %34,89 %34,15%28,95 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %11,67 %18,05 %9,3%11,72 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %6,89 %8,89 %7,05%10,16 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 876,57 milyon TL 1,53 milyar TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %16,71 %22,76 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-59,18 %-21,19 —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 411,04 milyon TL 648,59 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -428,3 milyon TL -18,68 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,05 kat 0,08 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,31 kat 1,25 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 2,02 kat 0,45 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 12,02 milyar TL %+6,36 2,51 milyar TL %+80,21 1,76 milyar TL %+80,2 reel 09.11.2026
2026 6 aylık 7,66 milyar TL %+10,66 1,43 milyar TL %+77,59 815,01 milyon TL %+70,65 reel 19.08.2026
2026 3 aylık 3,52 milyar TL %+11,23 814 milyon TL %+81,7 294,68 milyon TL %+201,47 reel 12.05.2026
2025 yıllık 12,38 milyar TL %-11,03 2,02 milyar TL %-11,03 1,12 milyar TL %-2,92 doğrulanamadı 24.02.2026
2025 9 aylık 8,71 milyar TL %-15,9 1,07 milyar TL %-37,67 754,03 milyon TL %-15,42 doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 5,24 milyar TL %-22,39 612,3 milyon TL %-49,8 361,5 milyon TL %-39,85 doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 2,41 milyar TL %-35,31 342,31 milyon TL %-72,57 74,69 milyon TL %-75,03 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

EGPRO hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1481117). Yatırım tavsiyesi değildir.