BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

EGPRO Bilanço ve Finansal Tablolar

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. · BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK

EGPRO için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 12.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat2,41 milyar TL%-35,31önceki yıl 3,73 milyar TL
Esas faaliyet kârı342,31 milyon TL%-72,57önceki yıl 1,24 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)74,69 milyon TL%-75,03önceki yıl 299,16 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar6,96 milyar TL%+1,0631.12.2024 tarihine göre
Net nakit401,83 milyon TLönceki: net nakit 17,62 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 2.418,63 3.739,02 %-35,31
Satışların maliyeti -1.547,83 -1.871,55 %-17,29
Brüt kâr 870,8 1.867,47 %-53,36
Genel yönetim giderleri -177,09 -237,83 %-25,53
Pazarlama giderleri -291,43 -316,08 %-7,79
Araştırma ve geliştirme giderleri -8,81 -9,93 %-11,29
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 154,19 83,49 %+84,69
Esas faaliyetlerden diğer giderler -205,34 -138,74 %+48
Esas faaliyet kârı 342,31 1.248,37 %-72,57
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 47,61 66,69 %-28,59
Yatırım faaliyetlerinden giderler -3,56 -0,22 15,9 katı
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 386,37 1.314,84 %-70,61
Finansman gelirleri 140,28 50,15 %+179,71
Finansman giderleri -201,79 -112,68 %+79,08
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -167,91 -614,12 zarar küçüldü (%-72,65)
Vergi öncesi kâr 156,94 638,18 %-75,4
Vergi geliri (gideri) -82,24 -339,01
Dönem kârı 74,69 299,16 %-75,03
Ana ortaklık payı 74,69 299,16 %-75,03

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,6 0,62 %-3,84
Kısa vadeli ticari alacaklar 3,7 4,6 %-19,57
Stoklar 1,1 0,78 %+40,34
Dönen varlıklar 5,94 6,65 %-10,73
Maddi duran varlıklar 6,23 6,31 %-1,29
Duran varlıklar 6,56 6,6 %-0,56
Toplam varlıklar 12,51 13,26 %-5,67
Kısa vadeli borçlanmalar 0 0,36 %-99,93
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,1 0,14 %-25,73
Uzun vadeli borçlanmalar 0,09 0,09 %-1,05
Kısa vadeli ticari borçlar 2,55 2,29 %+11,14
Kısa vadeli yükümlülükler 4,45 5,28 %-15,7
Uzun vadeli yükümlülükler 1,08 1,08 %+0,43
Toplam yükümlülükler 5,54 6,36 %-12,96
Ödenmiş sermaye 0,54 0,08 %+572,99
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 6,96 6,89 %+1,06
Toplam özkaynaklar 6,96 6,89 %+1,06

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 454,5 -915,64 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 161,48 48,76 %+231,14
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -20,08 -319,94 %-93,72
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 16,78 -77,17 eksiden artıya
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -444,35 465,36 artıdan eksiye
Ödenen temettü 0 -111,59 %-100
Dönem sonu nakit 605,29 604,22 %+0,17

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %36 %49,94 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %14,15 %33,38 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %3,08 %8 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 503,79 milyon TL 1,29 milyar TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %20,82 %34,69 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil %-96,22 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 203,45 milyon TL 611,84 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -401,83 milyon TL -17,62 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,02 kat 0,08 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,33 kat 1,25 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 6,08 kat -3,06 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 12,02 milyar TL %+6,36 2,51 milyar TL %+80,21 1,76 milyar TL %+80,2 reel 09.11.2026
2026 6 aylık 7,66 milyar TL %+10,66 1,43 milyar TL %+77,59 815,01 milyon TL %+70,65 reel 19.08.2026
2026 3 aylık 3,52 milyar TL %+11,23 814 milyon TL %+81,7 294,68 milyon TL %+201,47 reel 12.05.2026
2025 yıllık 12,38 milyar TL %-11,03 2,02 milyar TL %-11,03 1,12 milyar TL %-2,92 doğrulanamadı 24.02.2026
2025 9 aylık 8,71 milyar TL %-15,9 1,07 milyar TL %-37,67 754,03 milyon TL %-15,42 doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 5,24 milyar TL %-22,39 612,3 milyon TL %-49,8 361,5 milyon TL %-39,85 doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 2,41 milyar TL %-35,31 342,31 milyon TL %-72,57 74,69 milyon TL %-75,03 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

EGPRO hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1437962). Yatırım tavsiyesi değildir.