BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

EGPRO Bilanço ve Finansal Tablolar

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. · BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK

EGPRO için gösterilen rapor 2025 yıllık (konsolide, KAP'a açıklanma 24.02.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 yıllık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat12,38 milyar TL%-11,03önceki yıl 13,91 milyar TL
Esas faaliyet kârı2,02 milyar TL%-11,03önceki yıl 2,27 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)1,12 milyar TL%-2,92önceki yıl 1,15 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar8,88 milyar TL%+8,3331.12.2024 tarihine göre
Net nakit386,05 milyon TLönceki: net nakit 20,96 milyon TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
Hasılat 12,38 13,91 %-11,03
Satışların maliyeti -7,9 -9,22 %-14,29
Brüt kâr 4,47 4,69 %-4,63
Genel yönetim giderleri -0,8 -0,78 %+1,8
Pazarlama giderleri -1,45 -1,51 %-4
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,03 -0,03 %-10,98
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,49 0,51 %-3,76
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,65 -0,58 %+11,05
Esas faaliyet kârı 2,02 2,27 %-11,03
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,25 0,21 %+19,91
Yatırım faaliyetlerinden giderler 0 0 %-2,82
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 2,27 2,47 %-8,37
Finansman gelirleri 0,02 0,09 %-68,4
Finansman giderleri -0,3 -0,6 %-49,85
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -0,48 -0,34 zarar büyüdü (%+43)
Vergi öncesi kâr 1,5 1,62 %-7,02
Vergi geliri (gideri) -0,38 -0,46
Dönem kârı 1,12 1,15 %-2,92
Ana ortaklık payı 1,12 1,15 %-2,92

Bilanço milyar TL

Kalem 31.12.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,74 0,74 %-0,21
Kısa vadeli ticari alacaklar 5,25 5,47 %-3,94
Stoklar 0,91 0,93 %-1,98
Dönen varlıklar 7,55 7,91 %-4,52
Maddi duran varlıklar 7,48 7,5 %-0,26
Duran varlıklar 7,87 7,85 %+0,19
Toplam varlıklar 15,43 15,77 %-2,17
Kısa vadeli borçlanmalar 0,21 0,43 %-51,41
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,1 0,17 %-37,35
Uzun vadeli borçlanmalar 0,03 0,11 %-66,73
Kısa vadeli ticari borçlar 2,56 2,72 %-6,08
Kısa vadeli yükümlülükler 5,41 6,28 %-13,86
Uzun vadeli yükümlülükler 1,13 1,28 %-12,03
Toplam yükümlülükler 6,54 7,57 %-13,55
Ödenmiş sermaye 0,54 0,08 %+572,99
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 8,88 8,2 %+8,33
Toplam özkaynaklar 8,88 8,2 %+8,33

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 1.213,38 1.711,03 %-29,08
Amortisman ve itfa giderleri 645,37 621,78 %+3,79
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -350,75 -451,22 %-22,26
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -91,22 -250,75 eksi küçüldü (%-63,62)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -1.048,05 -1.941,54 eksi küçüldü (%-46,01)
Ödenen temettü -584,82 -1.736,87 %-66,32
Dönem sonu nakit 747,02 748,59 %-0,21

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %36,14 %33,72 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %16,33 %16,33 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %9,08 %8,32 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 2,66 milyar TL 2,89 milyar TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %21,54 %20,79 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-32,21 %-20,94 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 360,96 milyon TL 727,63 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -386,05 milyon TL -20,96 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,04 kat 0,08 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,39 kat 1,25 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 1,07 kat 1,47 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 12,02 milyar TL %+6,36 2,51 milyar TL %+80,21 1,76 milyar TL %+80,2 reel 09.11.2026
2026 6 aylık 7,66 milyar TL %+10,66 1,43 milyar TL %+77,59 815,01 milyon TL %+70,65 reel 19.08.2026
2026 3 aylık 3,52 milyar TL %+11,23 814 milyon TL %+81,7 294,68 milyon TL %+201,47 reel 12.05.2026
2025 yıllık 12,38 milyar TL %-11,03 2,02 milyar TL %-11,03 1,12 milyar TL %-2,92 doğrulanamadı 24.02.2026
2025 9 aylık 8,71 milyar TL %-15,9 1,07 milyar TL %-37,67 754,03 milyon TL %-15,42 doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 5,24 milyar TL %-22,39 612,3 milyon TL %-49,8 361,5 milyon TL %-39,85 doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 2,41 milyar TL %-35,31 342,31 milyon TL %-72,57 74,69 milyon TL %-75,03 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

EGPRO hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1561128). Yatırım tavsiyesi değildir.