BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

EGPRO Bilanço ve Finansal Tablolar

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. · BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK

EGPRO için gösterilen rapor 2026 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 09.11.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 15,43 milyar TL, bu raporda 19,18 milyar TL (oran 1,243; aynı aralığın TÜFE oranı 1,242).

Hasılat12,02 milyar TL%+6,36önceki yıl 11,31 milyar TL
Esas faaliyet kârı2,51 milyar TL%+80,21önceki yıl 1,39 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)1,76 milyar TL%+80,2önceki yıl 978,22 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar12,07 milyar TL%+9,2931.12.2025 tarihine göre
Net nakit403,26 milyon TLönceki: net nakit 479,93 milyon TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 12,02 11,31 %+6,36 3,93 3,99 %-1,5
Satışların maliyeti -7,25 -7,39 %-1,86 -2,18 -2,64 %-17,56
Brüt kâr 4,77 3,91 %+21,91 1,75 1,35 %+29,96
Genel yönetim giderleri -0,8 -0,82 %-2,21 -0,27 -0,27 %-1,56
Pazarlama giderleri -1,37 -1,32 %+3,34 -0,45 -0,43 %+4,03
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,02 -0,03 %-35,2 0 -0,01 %-37,32
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,58 0,44 %+31,58 0,19 0,1 %+79,27
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,64 -0,78 %-17,16 -0,21 -0,19 %+13,1
Esas faaliyet kârı 2,51 1,39 %+80,21 0,99 0,54 %+84,34
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,23 0,25 %-7,83 0,06 0,09 %-28,93
Yatırım faaliyetlerinden giderler 0 0 %-84,88 0 0 %-37,72
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 2,75 1,64 %+67,08 1,06 0,63 %+67,63
Finansman gelirleri 0,43 0,57 %-24,88 0,26 0,1 %+141,66
Finansman giderleri -0,46 -0,7 %-34,33 -0,18 -0,19 %-5,63
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -0,57 -0,09 zarar büyüdü (%+532,22) -0,11 0,26 kârdan zarara
Vergi öncesi kâr 2,14 1,41 %+50,83 1,02 0,81 %+26,35
Vergi geliri (gideri) -0,37 -0,44 -0,12 -0,33
Dönem kârı 1,76 0,97 %+80,2 0,9 0,47 %+90,37
Ana ortaklık payı 1,76 0,97 %+80,2 0,9 0,47 %+90,37

Bilanço milyar TL

Kalem 30.09.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 1,33 0,92 %+44,24
Kısa vadeli ticari alacaklar 5,47 6,53 %-16,32
Stoklar 1,48 1,13 %+30,62
Dönen varlıklar 9,18 9,39 %-2,27
Maddi duran varlıklar 9,05 9,3 %-2,67
Duran varlıklar 9,62 9,78 %-1,63
Toplam varlıklar 18,81 19,18 %-1,94
Kısa vadeli borçlanmalar 0,66 0,26 %+148,58
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,1 0,13 %-24,75
Uzun vadeli borçlanmalar 0,17 0,04 %+272,68
Kısa vadeli ticari borçlar 2,49 3,18 %-21,68
Kısa vadeli yükümlülükler 5,45 6,73 %-19,03
Uzun vadeli yükümlülükler 1,28 1,4 %-8,46
Toplam yükümlülükler 6,73 8,14 %-17,2
Ödenmiş sermaye 0,54 0,54 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 12,07 11,04 %+9,29
Toplam özkaynaklar 12,07 11,04 %+9,29

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 1.053,18 850,26 %+23,86
Amortisman ve itfa giderleri 452,68 562,94 %-19,58
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -143,72 -240,97 %-40,35
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 106,65 39,72 %+168,49
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -579,03 -586,97 eksi küçüldü (%-1,35)
Ödenen temettü -736,15 -385,26 %+91,07
Dönem sonu nakit 1.339,56 1.045,47 %+28,13

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %39,67 %34,61 %44,58%33,78 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %20,89 %12,33 %25,32%13,53 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %14,65 %8,64 %22,92%11,86 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 2,96 milyar TL 1,95 milyar TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %24,65 %17,3 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-26,85 %-6,4 —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 936,29 milyon TL 448,74 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -403,26 milyon TL -479,93 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,07 kat 0,04 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,68 kat 1,39 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,59 kat 0,86 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 12,02 milyar TL %+6,36 2,51 milyar TL %+80,21 1,76 milyar TL %+80,2 reel 09.11.2026
2026 6 aylık 7,66 milyar TL %+10,66 1,43 milyar TL %+77,59 815,01 milyon TL %+70,65 reel 19.08.2026
2026 3 aylık 3,52 milyar TL %+11,23 814 milyon TL %+81,7 294,68 milyon TL %+201,47 reel 12.05.2026
2025 yıllık 12,38 milyar TL %-11,03 2,02 milyar TL %-11,03 1,12 milyar TL %-2,92 doğrulanamadı 24.02.2026
2025 9 aylık 8,71 milyar TL %-15,9 1,07 milyar TL %-37,67 754,03 milyon TL %-15,42 doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 5,24 milyar TL %-22,39 612,3 milyon TL %-49,8 361,5 milyon TL %-39,85 doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 2,41 milyar TL %-35,31 342,31 milyon TL %-72,57 74,69 milyon TL %-75,03 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

EGPRO hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1695963). Yatırım tavsiyesi değildir.