BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

EGPRO Bilanço ve Finansal Tablolar

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. · BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK

EGPRO için gösterilen rapor 2025 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 10.11.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 9 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat8,71 milyar TL%-15,9önceki yıl 10,36 milyar TL
Esas faaliyet kârı1,07 milyar TL%-37,67önceki yıl 1,72 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)754,03 milyon TL%-15,42önceki yıl 891,59 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar8,29 milyar TL%+5,5931.12.2024 tarihine göre
Net nakit174,16 milyon TLönceki: net nakit 20,08 milyon TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 8,71 10,36 %-15,9 3,08 3,1 %-0,7
Satışların maliyeti -5,7 -6,79 %-16,1 -2,03 -2,06 %-1,25
Brüt kâr 3,01 3,57 %-15,51 1,04 1,03 %+0,37
Genel yönetim giderleri -0,63 -0,71 %-10,5 -0,21 -0,24 %-12,1
Pazarlama giderleri -1,02 -1,1 %-7,64 -0,33 -0,38 %-12,46
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,02 -0,04 %-45,37 0 -0,02 %-69,2
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,34 0,58 %-41,6 0,08 0,34 %-75,42
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,6 -0,56 %+5,56 -0,14 -0,3 %-51,61
Esas faaliyet kârı 1,07 1,72 %-37,67 0,41 0,41 %+0,81
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,2 0,17 %+16,08 0,07 0,04 %+46,38
Yatırım faaliyetlerinden giderler 0 0 %+18,17 0 0 %-98,08
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 1,26 1,89 %-32,91 0,48 0,45 %+6,4
Finansman gelirleri 0,44 0,29 %+50,7 0,08 0,2 %-58,98
Finansman giderleri -0,54 -0,66 %-18,23 -0,15 -0,31 %-51,55
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -0,07 -0,23 zarar küçüldü (%-70,27) 0,2 -0,03 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr 1,09 1,28 %-14,55 0,62 0,31 %+97,33
Vergi geliri (gideri) -0,34 -0,38 -0,26 -0,07
Dönem kârı 0,75 0,89 %-15,42 0,36 0,24 %+48,9
Ana ortaklık payı 0,75 0,89 %-15,42 0,36 0,24 %+48,9

Bilanço milyar TL

Kalem 30.09.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,8 0,71 %+12,33
Kısa vadeli ticari alacaklar 4,06 5,24 %-22,49
Stoklar 1,4 0,89 %+57,34
Dönen varlıklar 6,96 7,58 %-8,24
Maddi duran varlıklar 7,03 7,19 %-2,24
Duran varlıklar 7,4 7,52 %-1,65
Toplam varlıklar 14,36 15,11 %-4,96
Kısa vadeli borçlanmalar 0,42 0,42 %+0,8
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,11 0,16 %-33,11
Uzun vadeli borçlanmalar 0,09 0,1 %-12,26
Kısa vadeli ticari borçlar 2,76 2,61 %+5,78
Kısa vadeli yükümlülükler 4,91 6,02 %-18,48
Uzun vadeli yükümlülükler 1,15 1,23 %-6,2
Toplam yükümlülükler 6,06 7,25 %-16,4
Ödenmiş sermaye 0,54 0,08 %+572,99
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 8,29 7,85 %+5,59
Toplam özkaynaklar 8,29 7,85 %+5,59

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 655,39 730,63 %-10,29
Amortisman ve itfa giderleri 433,93 408,24 %+6,29
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -185,74 -344,3 %-46,05
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 30,61 -107,18 eksiden artıya
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -452,45 -1.350,85 eksi küçüldü (%-66,5)
Ödenen temettü -296,97 -1.661,13 %-82,12
Dönem sonu nakit 805,87 348 %+131,57

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %34,61 %34,45 %33,78%33,42 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %12,33 %16,63 %13,53%13,32 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %8,64 %8,6 %11,86%7,9 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 1,5 milyar TL 2,13 milyar TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %17,3 %20,57 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-6,4 %-18,41 —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 631,7 milyon TL 697,26 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -174,16 milyon TL -20,08 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,07 kat 0,08 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,41 kat 1,25 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,86 kat 0,81 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 12,02 milyar TL %+6,36 2,51 milyar TL %+80,21 1,76 milyar TL %+80,2 reel 09.11.2026
2026 6 aylık 7,66 milyar TL %+10,66 1,43 milyar TL %+77,59 815,01 milyon TL %+70,65 reel 19.08.2026
2026 3 aylık 3,52 milyar TL %+11,23 814 milyon TL %+81,7 294,68 milyon TL %+201,47 reel 12.05.2026
2025 yıllık 12,38 milyar TL %-11,03 2,02 milyar TL %-11,03 1,12 milyar TL %-2,92 doğrulanamadı 24.02.2026
2025 9 aylık 8,71 milyar TL %-15,9 1,07 milyar TL %-37,67 754,03 milyon TL %-15,42 doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 5,24 milyar TL %-22,39 612,3 milyon TL %-49,8 361,5 milyon TL %-39,85 doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 2,41 milyar TL %-35,31 342,31 milyon TL %-72,57 74,69 milyon TL %-75,03 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

EGPRO hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1514854). Yatırım tavsiyesi değildir.