BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

DERIM Bilanço ve Finansal Tablolar

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST TEKSTİL, DERİ

DERIM için gösterilen rapor 2026 6 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 10.08.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 6 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 1,79 milyar TL, bu raporda 2,11 milyar TL (oran 1,177; aynı aralığın TÜFE oranı 1,177).

Hasılat2,24 milyar TL%-12,93önceki yıl 2,57 milyar TL
Esas faaliyet kârı81,39 milyon TL%-21,32önceki yıl 103,44 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)38,83 milyon TL%+35,49önceki yıl 28,66 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar779,12 milyon TL%+5,1931.12.2025 tarihine göre
Esas faaliyet marjı%3,62önceki: %4,01

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.06.2026 (5 ay)01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 2.243,06 2.576,33 %-12,93 902,63 939,72 %-3,94
Satışların maliyeti -1.920,99 -2.231,93 %-13,93 -752,62 -814,26 %-7,57
Brüt kâr 322,07 344,4 %-6,48 150 125,45 %+19,56
Genel yönetim giderleri -33,62 -39,65 %-15,2 -15,88 -21,67 %-26,71
Pazarlama giderleri -104,55 -122,82 %-14,86 -53,45 -55,4 %-3,51
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 185,33 204,19 %-9,23 31,63 59,52 %-46,84
Esas faaliyetlerden diğer giderler -287,82 -282,66 %+1,82 -90,81 -86,53 %+4,94
Esas faaliyet kârı 81,39 103,44 %-21,32 21,48 21,36 %+0,58
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 48,83 0 30,14 0
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 130,23 103,44 %+25,89 51,63 21,36 %+141,66
Finansman gelirleri 43,63 38,85 %+12,3 2,44 22,3 %-89,03
Finansman giderleri -3,63 -5,03 %-27,82 -2,61 -3,08 %-15,27
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -91,27 -79,83 zarar büyüdü (%+14,33) -35,13 -32,94 zarar büyüdü (%+6,64)
Vergi öncesi kâr 78,95 57,43 %+37,47 16,32 7,63 %+113,73
Vergi geliri (gideri) -40,12 -28,77 -10,91 -11,52
Dönem kârı 38,83 28,66 %+35,49 5,41 -3,88 zarardan kâra
Ana ortaklık payı 38,83 28,66 %+35,49 5,41 -3,88 zarardan kâra

Bilanço milyon TL

Kalem 30.06.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 64,66 616 %-89,5
Kısa vadeli finansal yatırımlar 440,53 99,45 %+342,96
Kısa vadeli ticari alacaklar 900,08 1.048,37 %-14,14
Stoklar 314,38 256,06 %+22,77
Dönen varlıklar 1.972,39 2.103,07 %-6,21
Maddi duran varlıklar 6,85 7,64 %-10,28
Duran varlıklar 8,83 9,07 %-2,6
Toplam varlıklar 1.981,23 2.112,14 %-6,19
Kısa vadeli ticari borçlar 1.099,75 1.265,04 %-13,06
Kısa vadeli yükümlülükler 1.133 1.309,91 %-13,5
Uzun vadeli yükümlülükler 69,1 61,57 %+12,23
Toplam yükümlülükler 1.202,11 1.371,49 %-12,35
Ödenmiş sermaye 54 54 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 779,12 740,65 %+5,19
Toplam özkaynaklar 779,12 740,65 %+5,19

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.06.2026 (5 ay)01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -193,52 -145,8 eksi büyüdü (%+32,72)
Amortisman ve itfa giderleri 1,64 1,36 %+20,9
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -1,39 -0,23 %+488,92
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -308,63 -0,24 eksi büyüdü (%+127.158,45)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 44,11 -16,05 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 64,61 157,37 %-58,94

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %14,35 %13,36 %16,61%13,35 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %3,62 %4,01 %2,38%2,27 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %1,73 %1,11 %0,59%-0,41 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 83,04 milyon TL 104,81 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %3,7 %4,06 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil anlamlı değil —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Cari oran 1,74 kat 1,6 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -4,98 kat -5,08 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 3,89 milyar TL %-11,77 148,71 milyon TL %-11,74 86,29 milyon TL %+119,77 reel 30.10.2026
2026 6 aylık 2,24 milyar TL %-12,93 81,39 milyon TL %-21,32 38,83 milyon TL %+35,49 reel 10.08.2026
2026 3 aylık 1,25 milyar TL %-18,09 55,97 milyon TL %-27,02 31,23 milyon TL %+2,69 reel 30.04.2026
2025 yıllık 4,5 milyar TL %-5,69 208,98 milyon TL %+0,75 93,03 milyon TL %-5,99 doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 3,4 milyar TL %-3,98 129,88 milyon TL %-29,17 30,26 milyon TL %-42,08 doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 1,95 milyar TL %+3,45 78,3 milyon TL %-3,3 21,69 milyon TL %+4.960,03 doğrulanamadı 12.08.2025
2025 3 aylık 1,16 milyar TL %+5,42 58,61 milyon TL %+98,66 23,23 milyon TL %+196,36 doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

DERIM hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1647203). Yatırım tavsiyesi değildir.