BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

DERIM Bilanço ve Finansal Tablolar

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST TEKSTİL, DERİ

DERIM için gösterilen rapor 2025 yıllık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 02.03.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 yıllık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat4,5 milyar TL%-5,69önceki yıl 4,78 milyar TL
Esas faaliyet kârı208,98 milyon TL%+0,75önceki yıl 207,4 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)93,03 milyon TL%-5,99önceki yıl 98,97 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar628,96 milyon TL%+16,9831.12.2024 tarihine göre
Net nakit607,56 milyon TLönceki: net nakit 274,93 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
Hasılat 4.508,62 4.780,79 %-5,69
Satışların maliyeti -3.836,41 -4.170,62 %-8,01
Brüt kâr 672,21 610,17 %+10,16
Genel yönetim giderleri -71,14 -68,46 %+3,92
Pazarlama giderleri -197,28 -234,09 %-15,72
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 400,39 504,11 %-20,57
Esas faaliyetlerden diğer giderler -595,18 -604,32 %-1,51
Esas faaliyet kârı 208,98 207,4 %+0,75
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 2,32 —
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 211,31 207,4 %+1,88
Finansman gelirleri 66,09 51,21 %+29,03
Finansman giderleri -4,79 -28,53 %-83,21
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -112,31 -74,41 zarar büyüdü (%+50,94)
Vergi öncesi kâr 160,29 155,68 %+2,96
Vergi geliri (gideri) -67,25 -56,7
Dönem kârı 93,03 98,97 %-5,99
Ana ortaklık payı 93,03 98,97 %-5,99

Bilanço milyon TL

Kalem 31.12.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 523,11 316,9 %+65,06
Kısa vadeli finansal yatırımlar 84,45 0,01 5.342 katı
Kısa vadeli ticari alacaklar 890,27 1.228,65 %-27,54
Stoklar 217,44 140,51 %+54,74
Dönen varlıklar 1.785,92 1.791,72 %-0,32
Maddi duran varlıklar 6,49 8,03 %-19,2
Duran varlıklar 7,7 8,51 %-9,58
Toplam varlıklar 1.793,62 1.800,24 %-0,36
Kısa vadeli borçlanmalar 0 37,95 %-100
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0 4,03 %-100
Kısa vadeli ticari borçlar 1.074,27 1.146,72 %-6,31
Kısa vadeli yükümlülükler 1.112,37 1.218,08 %-8,67
Uzun vadeli yükümlülükler 52,28 44,52 %+17,44
Toplam yükümlülükler 1.164,66 1.262,6 %-7,75
Ödenmiş sermaye 54 54 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 628,96 537,64 %+16,98
Toplam özkaynaklar 628,96 537,64 %+16,98

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 340,96 76,32 %+346,72
Amortisman ve itfa giderleri 1,96 5,16 %-61,94
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -1,26 -0,69 %+82,07
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -83,37 -0,69 eksi büyüdü (%+11.931,54)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 23,23 39,34 %-40,94
Dönem sonu nakit 522,65 316,53 %+65,11

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %14,9 %12,76 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %4,63 %4,33 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %2,06 %2,07 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 210,94 milyon TL 212,56 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %4,67 %4,44 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-70,07 %-47,79 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 0 TL 41,98 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -607,56 milyon TL -274,93 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0,07 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,6 kat 1,47 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 3,66 kat 0,77 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 3,89 milyar TL %-11,77 148,71 milyon TL %-11,74 86,29 milyon TL %+119,77 reel 30.10.2026
2026 6 aylık 2,24 milyar TL %-12,93 81,39 milyon TL %-21,32 38,83 milyon TL %+35,49 reel 10.08.2026
2026 3 aylık 1,25 milyar TL %-18,09 55,97 milyon TL %-27,02 31,23 milyon TL %+2,69 reel 30.04.2026
2025 yıllık 4,5 milyar TL %-5,69 208,98 milyon TL %+0,75 93,03 milyon TL %-5,99 doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 3,4 milyar TL %-3,98 129,88 milyon TL %-29,17 30,26 milyon TL %-42,08 doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 1,95 milyar TL %+3,45 78,3 milyon TL %-3,3 21,69 milyon TL %+4.960,03 doğrulanamadı 12.08.2025
2025 3 aylık 1,16 milyar TL %+5,42 58,61 milyon TL %+98,66 23,23 milyon TL %+196,36 doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

DERIM hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1564516). Yatırım tavsiyesi değildir.