BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

DERIM Bilanço ve Finansal Tablolar

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST TEKSTİL, DERİ

DERIM için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.04.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat1,16 milyar TL%+5,42önceki yıl 1,1 milyar TL
Esas faaliyet kârı58,61 milyon TL%+98,66önceki yıl 29,5 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)23,23 milyon TL%+196,36önceki yıl 7,84 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar475,16 milyon TL%+5,131.12.2024 tarihine göre
Net borç—önceki: net nakit 231,18 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 1.168,63 1.108,52 %+5,42
Satışların maliyeti -1.012,29 -990,28 %+2,22
Brüt kâr 156,33 118,24 %+32,21
Genel yönetim giderleri -12,83 -14,03 %-8,51
Pazarlama giderleri -48,14 -61,59 %-21,84
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 103,3 124,08 %-16,74
Esas faaliyetlerden diğer giderler -140,04 -137,19 %+2,08
Esas faaliyet kârı 58,61 29,5 %+98,66
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 58,61 29,5 %+98,66
Finansman gelirleri 11,82 16,33 %-27,65
Finansman giderleri -1,39 -4,08 %-65,75
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -33,47 -27,85 zarar büyüdü (%+20,2)
Vergi öncesi kâr 35,55 13,9 %+155,66
Vergi geliri (gideri) -12,31 -6,06
Dönem kârı 23,23 7,84 %+196,36
Ana ortaklık payı 23,23 7,84 %+196,36

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 369,27 266,47 %+38,57
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,01 0,01 %+0,21
Kısa vadeli ticari alacaklar 909,22 1.033,13 %-11,99
Stoklar 157,93 118,15 %+33,67
Dönen varlıklar 1.525,59 1.506,6 %+1,26
Maddi duran varlıklar 6,67 6,75 %-1,23
Duran varlıklar 7,04 7,16 %-1,68
Toplam varlıklar 1.532,63 1.513,76 %+1,24
Kısa vadeli borçlanmalar — 31,91
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı — 3,38
Kısa vadeli ticari borçlar 978,56 964,24 %+1,48
Kısa vadeli yükümlülükler 1.026,62 1.024,24 %+0,23
Uzun vadeli yükümlülükler 30,85 37,43 %-17,58
Toplam yükümlülükler 1.057,47 1.061,67 %-0,39
Ödenmiş sermaye 54 54 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 475,16 452,08 %+5,1
Toplam özkaynaklar 475,16 452,08 %+5,1

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 153,58 41,37 %+271,2
Amortisman ve itfa giderleri 0,48 1,7 %-71,34
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,4 -0,16 %+144,79
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -0,4 -0,16 eksi büyüdü (%+144,79)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -27,16 -7,94 eksi büyüdü (%+241,75)
Dönem sonu nakit 367,82 245,92 %+49,56

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %13,37 %10,66 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %5,01 %2,66 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %1,98 %0,7 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 59,09 milyon TL 31,2 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %5,05 %2,81 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-94,15 anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç — 35,3 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç — -231,18 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak — 0,07 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,48 kat 1,47 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 6,6 kat 5,27 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 3,89 milyar TL %-11,77 148,71 milyon TL %-11,74 86,29 milyon TL %+119,77 reel 30.10.2026
2026 6 aylık 2,24 milyar TL %-12,93 81,39 milyon TL %-21,32 38,83 milyon TL %+35,49 reel 10.08.2026
2026 3 aylık 1,25 milyar TL %-18,09 55,97 milyon TL %-27,02 31,23 milyon TL %+2,69 reel 30.04.2026
2025 yıllık 4,5 milyar TL %-5,69 208,98 milyon TL %+0,75 93,03 milyon TL %-5,99 doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 3,4 milyar TL %-3,98 129,88 milyon TL %-29,17 30,26 milyon TL %-42,08 doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 1,95 milyar TL %+3,45 78,3 milyon TL %-3,3 21,69 milyon TL %+4.960,03 doğrulanamadı 12.08.2025
2025 3 aylık 1,16 milyar TL %+5,42 58,61 milyon TL %+98,66 23,23 milyon TL %+196,36 doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

DERIM hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1432382). Yatırım tavsiyesi değildir.