BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

DERIM Bilanço ve Finansal Tablolar

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST TEKSTİL, DERİ

DERIM için gösterilen rapor 2025 9 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.10.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 9 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat3,4 milyar TL%-3,98önceki yıl 3,54 milyar TL
Esas faaliyet kârı129,88 milyon TL%-29,17önceki yıl 183,38 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)30,26 milyon TL%-42,08önceki yıl 52,26 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar545,71 milyon TL%+5,9231.12.2024 tarihine göre
Net nakit57,33 milyon TLönceki: net nakit 263,46 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 3.406,12 3.547,39 %-3,98 1.309,61 1.520,85 %-13,88
Satışların maliyeti -2.978,09 -3.119,07 %-4,51 -1.161,84 -1.333,86 %-12,89
Brüt kâr 428,03 428,32 %-0,06 147,77 186,98 %-20,97
Genel yönetim giderleri -47,54 -51,25 %-7,24 -15,27 -17,98 %-15,1
Pazarlama giderleri -137,83 -171,41 %-19,58 -37,88 -52,8 %-28,25
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 266,13 415,41 %-35,93 99,97 224,4 %-55,44
Esas faaliyetlerden diğer giderler -378,9 -437,68 %-13,43 -148,88 -248,2 %-40,01
Esas faaliyet kârı 129,88 183,38 %-29,17 45,7 92,39 %-50,53
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 129,88 183,38 %-29,17 45,7 92,39 %-50,53
Finansman gelirleri 37,56 19,86 %+89,12 5,94 6,05 %-1,81
Finansman giderleri -16,72 -18,08 %-7,5 -12,62 -0,59 21 katı
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -80,56 -95,17 zarar küçüldü (%-15,34) -15,6 -20,56 zarar küçüldü (%-24,09)
Vergi öncesi kâr 70,15 89,98 %-22,04 23,41 77,28 %-69,7
Vergi geliri (gideri) -39,88 -37,72 -16,47 -25,48
Dönem kârı 30,26 52,26 %-42,08 6,94 51,8 %-86,59
Ana ortaklık payı 30,26 52,26 %-42,08 6,94 51,8 %-86,59

Bilanço milyon TL

Kalem 30.09.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 57,33 303,68 %-81,12
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0 0,01 %-100
Kısa vadeli ticari alacaklar 1.389,83 1.177,37 %+18,04
Stoklar 149,58 134,65 %+11,09
Dönen varlıklar 1.681,4 1.716,94 %-2,07
Maddi duran varlıklar 7,06 7,69 %-8,26
Duran varlıklar 7,43 8,16 %-8,94
Toplam varlıklar 1.688,83 1.725,11 %-2,1
Kısa vadeli borçlanmalar 0 36,37 %-100
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0 3,86 %-100
Kısa vadeli ticari borçlar 1.053,21 1.098,86 %-4,15
Kısa vadeli yükümlülükler 1.108,76 1.167,24 %-5,01
Uzun vadeli yükümlülükler 34,35 42,66 %-19,47
Toplam yükümlülükler 1.143,12 1.209,91 %-5,52
Ödenmiş sermaye 54 54 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 545,71 515,2 %+5,92
Toplam özkaynaklar 545,71 515,2 %+5,92

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -174,66 -30 eksi büyüdü (%+482,17)
Amortisman ve itfa giderleri 1,69 6,07 %-72,11
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,63 -0,38 %+67,08
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -0,63 -0,38 eksi büyüdü (%+67,08)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -9,24 27,62 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 57,28 202,49 %-71,71

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %12,56 %12,07 %11,28%12,29 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %3,81 %5,16 %3,48%6,07 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %0,88 %1,47 %0,53%3,4 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 131,57 milyon TL 189,45 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %3,86 %5,34 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil anlamlı değil —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 0 TL 40,23 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -57,33 milyon TL -263,46 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0,07 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,51 kat 1,47 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -5,77 kat -0,57 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 3,89 milyar TL %-11,77 148,71 milyon TL %-11,74 86,29 milyon TL %+119,77 reel 30.10.2026
2026 6 aylık 2,24 milyar TL %-12,93 81,39 milyon TL %-21,32 38,83 milyon TL %+35,49 reel 10.08.2026
2026 3 aylık 1,25 milyar TL %-18,09 55,97 milyon TL %-27,02 31,23 milyon TL %+2,69 reel 30.04.2026
2025 yıllık 4,5 milyar TL %-5,69 208,98 milyon TL %+0,75 93,03 milyon TL %-5,99 doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 3,4 milyar TL %-3,98 129,88 milyon TL %-29,17 30,26 milyon TL %-42,08 doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 1,95 milyar TL %+3,45 78,3 milyon TL %-3,3 21,69 milyon TL %+4.960,03 doğrulanamadı 12.08.2025
2025 3 aylık 1,16 milyar TL %+5,42 58,61 milyon TL %+98,66 23,23 milyon TL %+196,36 doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

DERIM hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1509365). Yatırım tavsiyesi değildir.