BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

DERIM Bilanço ve Finansal Tablolar

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST TEKSTİL, DERİ

DERIM için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.04.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 1,79 milyar TL, bu raporda 1,97 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat1,25 milyar TL%-18,09önceki yıl 1,52 milyar TL
Esas faaliyet kârı55,97 milyon TL%-27,02önceki yıl 76,7 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)31,23 milyon TL%+2,69önceki yıl 30,41 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar723,56 milyon TL%+4,5431.12.2025 tarihine göre
Esas faaliyet marjı%4,46önceki: %5,01

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 1.252,58 1.529,33 %-18,09
Satışların maliyeti -1.091,79 -1.324,74 %-17,58
Brüt kâr 160,78 204,59 %-21,41
Genel yönetim giderleri -16,57 -16,79 %-1,32
Pazarlama giderleri -47,75 -63 %-24,2
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 143,62 135,18 %+6,23
Esas faaliyetlerden diğer giderler -184,1 -183,27 %+0,45
Esas faaliyet kârı 55,97 76,7 %-27,02
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 17,47 —
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 73,44 76,7 %-4,24
Finansman gelirleri 38,49 15,46 %+148,85
Finansman giderleri -0,95 -1,82 %-47,58
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -52,45 -43,81 zarar büyüdü (%+19,73)
Vergi öncesi kâr 58,52 46,53 %+25,77
Vergi geliri (gideri) -27,29 -16,11
Dönem kârı 31,23 30,41 %+2,69
Ana ortaklık payı 31,23 30,41 %+2,69

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 7,64 575,63 %-98,67
Kısa vadeli finansal yatırımlar 411,4 92,93 %+342,68
Kısa vadeli ticari alacaklar 1.133,79 979,65 %+15,73
Stoklar 201,86 239,27 %-15,63
Dönen varlıklar 1.819,1 1.965,23 %-7,43
Maddi duran varlıklar 7,06 7,14 %-1,1
Duran varlıklar 8,58 8,47 %+1,24
Toplam varlıklar 1.827,68 1.973,71 %-7,39
Kısa vadeli ticari borçlar 975,84 1.182,13 %-17,45
Kısa vadeli yükümlülükler 1.036,75 1.224,06 %-15,3
Uzun vadeli yükümlülükler 67,36 57,53 %+17,07
Toplam yükümlülükler 1.104,11 1.281,59 %-13,84
Ödenmiş sermaye 54 54 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 723,56 692,11 %+4,54
Toplam özkaynaklar 723,56 692,11 %+4,54

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -243,63 200,99 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 0,74 0,63 %+17,18
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,89 -0,52 %+68,37
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -310,36 -0,52 eksi büyüdü (%+58.537,39)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 38,99 -35,54 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 7,64 423,97 %-98,19

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %12,83 %13,37 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %4,46 %5,01 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %2,49 %1,98 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 56,72 milyon TL 77,34 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %4,52 %5,05 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-89,63 %-94,15 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Cari oran 1,75 kat 1,6 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -7,8 kat 6,6 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 3,89 milyar TL %-11,77 148,71 milyon TL %-11,74 86,29 milyon TL %+119,77 reel 30.10.2026
2026 6 aylık 2,24 milyar TL %-12,93 81,39 milyon TL %-21,32 38,83 milyon TL %+35,49 reel 10.08.2026
2026 3 aylık 1,25 milyar TL %-18,09 55,97 milyon TL %-27,02 31,23 milyon TL %+2,69 reel 30.04.2026
2025 yıllık 4,5 milyar TL %-5,69 208,98 milyon TL %+0,75 93,03 milyon TL %-5,99 doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 3,4 milyar TL %-3,98 129,88 milyon TL %-29,17 30,26 milyon TL %-42,08 doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 1,95 milyar TL %+3,45 78,3 milyon TL %-3,3 21,69 milyon TL %+4.960,03 doğrulanamadı 12.08.2025
2025 3 aylık 1,16 milyar TL %+5,42 58,61 milyon TL %+98,66 23,23 milyon TL %+196,36 doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

DERIM hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1599654). Yatırım tavsiyesi değildir.