BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

DERIM Bilanço ve Finansal Tablolar

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST TEKSTİL, DERİ

DERIM için gösterilen rapor 2025 6 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 12.08.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 6 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat1,95 milyar TL%+3,45önceki yıl 1,88 milyar TL
Esas faaliyet kârı78,3 milyon TL%-3,3önceki yıl 80,97 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)21,69 milyon TL50,6 katıönceki yıl 428,74 bin TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar500,73 milyon TL%+4,4831.12.2024 tarihine göre
Net nakit119,23 milyon TLönceki: net nakit 245,07 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)01.01.2024–30.06.2024 (5 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 1.950,15 1.885,08 %+3,45 711,32 709,97 %+0,19
Satışların maliyeti -1.689,46 -1.660,59 %+1,73 -616,36 -610,82 %+0,9
Brüt kâr 260,69 224,49 %+16,12 94,96 99,14 %-4,21
Genel yönetim giderleri -30,01 -31,96 %-6,1 -16,41 -16,06 %+2,12
Pazarlama giderleri -92,97 -109,3 %-14,94 -41,93 -45,02 %-6,86
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 154,56 174,01 %-11,17 45,05 42,47 %+6,07
Esas faaliyetlerden diğer giderler -213,96 -176,25 %+21,39 -65,5 -30,82 %+112,52
Esas faaliyet kârı 78,3 80,97 %-3,3 16,17 49,7 %-67,46
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 78,3 80,97 %-3,3 16,17 49,7 %-67,46
Finansman gelirleri 29,41 16,5 %+78,16 16,88 -0,81 eksiden artıya
Finansman giderleri -3,81 -16,26 %-76,54 -2,33 -11,93 %-80,45
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -60,42 -69,4 zarar küçüldü (%-12,93) -24,93 -39,88 zarar küçüldü (%-37,46)
Vergi öncesi kâr 43,47 11,81 %+267,87 5,78 -2,92 zarardan kâra
Vergi geliri (gideri) -21,77 -11,38 -8,72 -4,95
Dönem kârı 21,69 0,42 50,6 katı -2,93 -7,88 zarar küçüldü (%-62,71)
Ana ortaklık payı 21,69 0,42 50,6 katı -2,93 -7,88 zarar küçüldü (%-62,71)

Bilanço milyon TL

Kalem 30.06.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 119,22 282,48 %-57,79
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,01 0,01 %+2,5
Kısa vadeli ticari alacaklar 947,5 1.095,18 %-13,48
Stoklar 202,19 125,25 %+61,43
Dönen varlıklar 1.424,91 1.597,09 %-10,78
Maddi duran varlıklar 6,69 7,16 %-6,45
Duran varlıklar 7,06 7,59 %-6,89
Toplam varlıklar 1.431,98 1.604,69 %-10,76
Kısa vadeli borçlanmalar 0 33,83 %-100
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0 3,59 %-100
Kısa vadeli ticari borçlar 858,39 1.022,16 %-16,02
Kısa vadeli yükümlülükler 891,98 1.085,76 %-17,84
Uzun vadeli yükümlülükler 39,25 39,68 %-1,08
Toplam yükümlülükler 931,24 1.125,45 %-17,25
Ödenmiş sermaye 54 54 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 500,73 479,23 %+4,48
Toplam özkaynaklar 500,73 479,23 %+4,48

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)01.01.2024–30.06.2024 (5 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -110,37 -199,85 eksi küçüldü (%-44,77)
Amortisman ve itfa giderleri 1,03 5,07 %-79,66
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,17 -0,35 %-49,19
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -0,17 -0,35 eksi küçüldü (%-49,19)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -12,15 32,78 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 119,12 40,52 %+193,96

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %13,36 %11,9 %13,35%13,96 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %4,01 %4,29 %2,27%7 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %1,11 %0,02 %-0,41%-1,11 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 79,33 milyon TL 86,05 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %4,06 %4,56 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil anlamlı değil —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 0 TL 37,42 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -119,23 milyon TL -245,07 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0,07 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,59 kat 1,47 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -5,08 kat anlamlı değil —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 3,89 milyar TL %-11,77 148,71 milyon TL %-11,74 86,29 milyon TL %+119,77 reel 30.10.2026
2026 6 aylık 2,24 milyar TL %-12,93 81,39 milyon TL %-21,32 38,83 milyon TL %+35,49 reel 10.08.2026
2026 3 aylık 1,25 milyar TL %-18,09 55,97 milyon TL %-27,02 31,23 milyon TL %+2,69 reel 30.04.2026
2025 yıllık 4,5 milyar TL %-5,69 208,98 milyon TL %+0,75 93,03 milyon TL %-5,99 doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 3,4 milyar TL %-3,98 129,88 milyon TL %-29,17 30,26 milyon TL %-42,08 doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 1,95 milyar TL %+3,45 78,3 milyon TL %-3,3 21,69 milyon TL %+4.960,03 doğrulanamadı 12.08.2025
2025 3 aylık 1,16 milyar TL %+5,42 58,61 milyon TL %+98,66 23,23 milyon TL %+196,36 doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

DERIM hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1476596). Yatırım tavsiyesi değildir.