BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

CATES Bilanço ve Finansal Tablolar

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. · BIST ELEKTRİK

CATES için gösterilen rapor 2026 6 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 10.08.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 6 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 14,97 milyar TL, bu raporda 17,64 milyar TL (oran 1,177; aynı aralığın TÜFE oranı 1,177).

Hasılat4,67 milyar TL%+35,7önceki yıl 3,44 milyar TL
Esas faaliyet kârı-969,37 milyon TLzarar büyüdü (%+2.299,82)önceki yıl -40,39 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-262,4 milyon TLzarar küçüldü (%-14,44)önceki yıl -306,71 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar14,78 milyar TL%-1,631.12.2025 tarihine göre
Net nakit836,27 milyon TLönceki: net nakit 1,3 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.06.2026 (5 ay)01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 4.678,7 3.447,74 %+35,7 1.617,07 1.667,91 %-3,04
Satışların maliyeti -5.465,3 -3.266,47 %+67,31 -1.950,95 -1.633,2 %+19,45
Brüt kâr -786,6 181,26 kârdan zarara -333,87 34,71 kârdan zarara
Genel yönetim giderleri -300,3 -389,01 %-22,8 -126,26 -125,6 %+0,52
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 126,05 241,42 %-47,78 49,96 153,17 %-67,38
Esas faaliyetlerden diğer giderler -8,52 -74,07 %-88,48 -1,42 -56,27 %-97,46
Esas faaliyet kârı -969,37 -40,39 zarar büyüdü (%+2.299,82) -411,6 6 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 125,63 0,04 2.683 katı 94,06 0,02 3.727 katı
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -843,73 -40,34 zarar büyüdü (%+1.991,21) -317,53 6,03 kârdan zarara
Finansman gelirleri 87,69 68,37 %+28,26 8,07 17,15 %-52,93
Finansman giderleri -25,65 -43,73 %-41,33 -23,7 -12,89 %+83,86
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -364,84 -249,29 zarar büyüdü (%+46,34) -94,78 -92,8 zarar büyüdü (%+2,12)
Vergi öncesi kâr -1.146,53 -265 zarar büyüdü (%+332,65) -427,95 -82,51 zarar büyüdü (%+418,64)
Vergi geliri (gideri) 884,13 -41,7 1.003,11 148,27
Dönem kârı -262,4 -306,71 zarar küçüldü (%-14,44) 575,16 65,76 %+774,56
Ana ortaklık payı -262,4 -306,71 zarar küçüldü (%-14,44) 575,16 65,76 %+774,56

Bilanço milyar TL

Kalem 30.06.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 1 1,41 %-28,96
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0 0 %-100
Kısa vadeli ticari alacaklar 1,51 1,67 %-9,95
Stoklar 0,39 0,22 %+74,93
Dönen varlıklar 3,13 3,48 %-10,06
Maddi duran varlıklar 12,57 13,19 %-4,65
Duran varlıklar 13,62 14,15 %-3,74
Toplam varlıklar 16,75 17,64 %-4,99
Kısa vadeli borçlanmalar 0,02 0,01 %+70,46
Uzun vadeli borçlanmalar 0,14 0,09 %+47,57
Kısa vadeli ticari borçlar 0,47 0,26 %+78,31
Kısa vadeli yükümlülükler 0,66 0,46 %+42,77
Uzun vadeli yükümlülükler 1,31 2,14 %-38,98
Toplam yükümlülükler 1,97 2,61 %-24,44
Ödenmiş sermaye 0,16 0,16 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 14,78 15,02 %-1,6
Toplam özkaynaklar 14,78 15,02 %-1,6

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.06.2026 (5 ay)01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -227,43 -472,23 eksi küçüldü (%-51,83)
Amortisman ve itfa giderleri 661,51 433,08 %+52,74
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -25,73 -24,64 %+4,42
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -25,73 -24,64 eksi büyüdü (%+4,42)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 68,58 44,56 %+53,89
Dönem sonu nakit 990,23 66,45 14,9 katı

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %-16,81 %5,25 %-20,64%2,08 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-20,71 %-1,17 %-25,45%0,36 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-5,6 %-8,89 %35,56%3,94 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -307,86 milyon TL 392,69 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-6,58 %11,38 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 168,17 milyon TL 111,85 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -836,27 milyon TL -1,3 milyar TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,01 kat 0 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 4,71 kat 7,48 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Okuma notları

  • Nakit akışı tablosunun dönem sonu nakdi bilançodaki nakitten %1,4 az; kısıtlı mevduat ya da faiz tahakkuku olabilir.

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 8,03 milyar TL %+34,07 -1,46 milyar TL kârdan zarara -684,24 milyon TL zarar büyüdü (%+718,1) reel 27.10.2026
2026 6 aylık 4,67 milyar TL %+35,7 -969,37 milyon TL zarar büyüdü (%+2.299,82) -262,4 milyon TL zarar küçüldü (%-14,44) reel 10.08.2026
2026 3 aylık 2,86 milyar TL %+72,01 -521,21 milyon TL zarar büyüdü (%+1.102,02) -782,67 milyon TL zarar büyüdü (%+124,86) reel 30.04.2026
2025 yıllık 6,49 milyar TL %-8 367,96 milyon TL %+98,57 1,78 milyar TL zarardan kâra doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 4,62 milyar TL %-10,94 365,99 milyon TL %+163,9 -64,46 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 2,6 milyar TL %-6,14 -30,57 milyon TL zarar küçüldü (%-88,29) -232,16 milyon TL zarar büyüdü (%+24,87) doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 1,27 milyar TL %-10,62 -33,13 milyon TL zarar küçüldü (%-23,17) -265,96 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

CATES hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1647396). Yatırım tavsiyesi değildir.