BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

CATES Bilanço ve Finansal Tablolar

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. · BIST ELEKTRİK

CATES için gösterilen rapor 2025 9 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.10.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 9 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat4,62 milyar TL%-10,94önceki yıl 5,18 milyar TL
Esas faaliyet kârı365,99 milyon TL%+163,9önceki yıl 138,68 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-64,46 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 2,07 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar10,45 milyar TL%-0,731.12.2024 tarihine göre
Net nakit766,01 milyon TLönceki: net nakit 401,9 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 4.621,2 5.188,97 %-10,94 1.815,61 2.199,75 %-17,46
Satışların maliyeti -4.115,03 -4.773,01 %-13,78 -1.456,95 -1.652,45 %-11,83
Brüt kâr 506,16 415,96 %+21,68 358,66 547,3 %-34,46
Genel yönetim giderleri -446,39 -335,99 %+32,85 -129,83 -119,99 %+8,19
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 391,82 79,45 %+393,16 173,75 0,46 370 katı
Esas faaliyetlerden diğer giderler -85,6 -20,73 %+312,83 -3,71 -8,35 %-55,54
Esas faaliyet kârı 365,99 138,68 %+163,9 398,86 419,41 %-4,9
Yatırım faaliyetlerinden giderler 0,05 1,2 %-95,16 0,02 0,08 %-75,12
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 366,05 139,88 %+161,67 398,88 419,49 %-4,91
Finansman gelirleri 83,74 370,65 %-77,4 27,83 76,21 %-63,48
Finansman giderleri -44,2 -136,02 %-67,5 -8,34 -5,04 %+65,36
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -321,69 -87,62 zarar büyüdü (%+267,1) -118,82 -52,26 zarar büyüdü (%+127,35)
Vergi öncesi kâr 83,89 286,88 %-70,75 299,53 438,39 %-31,67
Vergi geliri (gideri) -148,36 -284,8 -114,42 -236,45
Dönem kârı -64,46 2,07 kârdan zarara 185,11 201,93 %-8,32
Ana ortaklık payı -64,46 2,07 kârdan zarara 185,11 201,93 %-8,32

Bilanço milyar TL

Kalem 30.09.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,84 0,5 %+66,92
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0 0 %+10,4
Kısa vadeli ticari alacaklar 1,5 0,88 %+70,24
Stoklar 0,27 0,33 %-18,61
Dönen varlıklar 2,75 2,17 %+26,59
Maddi duran varlıklar 8,34 8,8 %-5,26
Duran varlıklar 9,12 9,61 %-5,04
Toplam varlıklar 11,87 11,78 %+0,78
Kısa vadeli borçlanmalar 0,01 0,02 %-43,24
Uzun vadeli borçlanmalar 0,06 0,08 %-20,04
Kısa vadeli ticari borçlar 0,15 0,22 %-28,87
Kısa vadeli yükümlülükler 0,49 0,37 %+32,49
Uzun vadeli yükümlülükler 0,93 0,88 %+5,1
Toplam yükümlülükler 1,42 1,26 %+13,25
Ödenmiş sermaye 0,16 0,16 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 10,45 10,52 %-0,7
Toplam özkaynaklar 10,45 10,52 %-0,7

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 428,21 278,59 %+53,7
Amortisman ve itfa giderleri 524,98 846,55 %-37,98
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -36,84 -71,7 %-48,61
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -36,84 -71,7 eksi küçüldü (%-48,61)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 58,49 -1.419,7 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 839,24 311,84 %+169,11

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %10,95 %8,01 %19,75%24,88 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %7,91 %2,67 %21,96%19,06 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-1,39 %0,03 %10,19%9,17 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 890,97 milyon TL 985,23 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %19,28 %18,98 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil %-30,54 —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 78,14 milyon TL 103,86 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -766,01 milyon TL -401,9 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 5,53 kat 5,79 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — anlamlı değil —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 8,03 milyar TL %+34,07 -1,46 milyar TL kârdan zarara -684,24 milyon TL zarar büyüdü (%+718,1) reel 27.10.2026
2026 6 aylık 4,67 milyar TL %+35,7 -969,37 milyon TL zarar büyüdü (%+2.299,82) -262,4 milyon TL zarar küçüldü (%-14,44) reel 10.08.2026
2026 3 aylık 2,86 milyar TL %+72,01 -521,21 milyon TL zarar büyüdü (%+1.102,02) -782,67 milyon TL zarar büyüdü (%+124,86) reel 30.04.2026
2025 yıllık 6,49 milyar TL %-8 367,96 milyon TL %+98,57 1,78 milyar TL zarardan kâra doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 4,62 milyar TL %-10,94 365,99 milyon TL %+163,9 -64,46 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 2,6 milyar TL %-6,14 -30,57 milyon TL zarar küçüldü (%-88,29) -232,16 milyon TL zarar büyüdü (%+24,87) doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 1,27 milyar TL %-10,62 -33,13 milyon TL zarar küçüldü (%-23,17) -265,96 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

CATES hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1509394). Yatırım tavsiyesi değildir.