BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

CATES Bilanço ve Finansal Tablolar

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. · BIST ELEKTRİK

CATES için gösterilen rapor 2025 6 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 11.08.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 6 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat2,6 milyar TL%-6,14önceki yıl 2,78 milyar TL
Esas faaliyet kârı-30,57 milyon TLzarar küçüldü (%-88,29)önceki yıl -261,13 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-232,16 milyon TLzarar büyüdü (%+24,87)önceki yıl -185,91 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar9,55 milyar TL%-2,4131.12.2024 tarihine göre
Net borç24,71 milyon TLönceki: net nakit 373,84 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)01.01.2024–30.06.2024 (5 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 2.609,74 2.780,55 %-6,14 1.262,51 1.273,17 %-0,83
Satışların maliyeti -2.472,53 -2.902,72 %-14,82 -1.236,23 -1.409,34 %-12,28
Brüt kâr 137,21 -122,16 zarardan kâra 26,27 -136,16 zarardan kâra
Genel yönetim giderleri -294,46 -200,92 %+46,55 -95,07 -98,24 %-3,23
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 202,85 73,47 %+176,1 136,05 20,01 %+579,66
Esas faaliyetlerden diğer giderler -76,17 -11,52 %+561,26 -62,7 -1,01 61,7 katı
Esas faaliyet kârı -30,57 -261,13 zarar küçüldü (%-88,29) 4,54 -215,41 zarardan kâra
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,03 1,04 %-96,6 0,01 0,59 %-96,79
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -30,54 -260,09 zarar küçüldü (%-88,25) 4,56 -214,82 zarardan kâra
Finansman gelirleri 52 273,88 %-81,01 13,24 138,44 %-90,43
Finansman giderleri -33,35 -121,83 %-72,62 -10,01 -65,65 %-84,74
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -188,7 -32,89 zarar büyüdü (%+473,64) -70,25 -44,31 zarar büyüdü (%+58,53)
Vergi öncesi kâr -200,59 -140,93 zarar büyüdü (%+42,32) -62,45 -186,34 zarar küçüldü (%-66,48)
Vergi geliri (gideri) -31,57 -44,97 112,23 -134,76
Dönem kârı -232,16 -185,91 zarar büyüdü (%+24,87) 49,78 -321,11 zarardan kâra
Ana ortaklık payı -232,16 -185,91 zarar büyüdü (%+24,87) 49,78 -321,11 zarardan kâra

Bilanço milyar TL

Kalem 30.06.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,05 0,47 %-88,29
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0 0 %+6,6
Kısa vadeli ticari alacaklar 1,5 0,82 %+83,35
Stoklar 0,27 0,31 %-13,1
Dönen varlıklar 2,06 2,02 %+1,93
Maddi duran varlıklar 7,9 8,19 %-3,55
Duran varlıklar 8,63 8,94 %-3,38
Toplam varlıklar 10,7 10,96 %-2,4
Kısa vadeli borçlanmalar 0,01 0,01 %-29,8
Uzun vadeli borçlanmalar 0,06 0,07 %-14,08
Kısa vadeli ticari borçlar 0,12 0,2 %-37,22
Kısa vadeli yükümlülükler 0,28 0,34 %-18,55
Uzun vadeli yükümlülükler 0,86 0,82 %+4,48
Toplam yükümlülükler 1,14 1,17 %-2,36
Ödenmiş sermaye 0,16 0,16 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 9,55 9,79 %-2,41
Toplam özkaynaklar 9,55 9,79 %-2,41

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)01.01.2024–30.06.2024 (5 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -357,45 312,16 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 327,82 527,09 %-37,8
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -18,65 -55,13 %-66,16
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -18,65 -55,13 eksi küçüldü (%-66,16)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 33,73 -1.719,45 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 50,29 82,29 %-38,87

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %5,25 %-4,39 %2,08%-10,69 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-1,17 %-9,39 %0,36%-16,91 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-8,89 %-6,68 %3,94%-25,22 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 297,24 milyon TL 265,95 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %11,38 %9,56 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 79,92 milyon TL 96,61 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 24,71 milyon TL -373,84 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 7,25 kat 5,79 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Okuma notları

  • Nakit akışı tablosunun dönem sonu nakdi bilançodaki nakitten %8,6 az; kısıtlı mevduat ya da faiz tahakkuku olabilir.

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 8,03 milyar TL %+34,07 -1,46 milyar TL kârdan zarara -684,24 milyon TL zarar büyüdü (%+718,1) reel 27.10.2026
2026 6 aylık 4,67 milyar TL %+35,7 -969,37 milyon TL zarar büyüdü (%+2.299,82) -262,4 milyon TL zarar küçüldü (%-14,44) reel 10.08.2026
2026 3 aylık 2,86 milyar TL %+72,01 -521,21 milyon TL zarar büyüdü (%+1.102,02) -782,67 milyon TL zarar büyüdü (%+124,86) reel 30.04.2026
2025 yıllık 6,49 milyar TL %-8 367,96 milyon TL %+98,57 1,78 milyar TL zarardan kâra doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 4,62 milyar TL %-10,94 365,99 milyon TL %+163,9 -64,46 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 2,6 milyar TL %-6,14 -30,57 milyon TL zarar küçüldü (%-88,29) -232,16 milyon TL zarar büyüdü (%+24,87) doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 1,27 milyar TL %-10,62 -33,13 milyon TL zarar küçüldü (%-23,17) -265,96 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

CATES hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1476506). Yatırım tavsiyesi değildir.