BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

CATES Bilanço ve Finansal Tablolar

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. · BIST ELEKTRİK

CATES için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.04.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 14,97 milyar TL, bu raporda 16,48 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat2,86 milyar TL%+72,01önceki yıl 1,66 milyar TL
Esas faaliyet kârı-521,21 milyon TLzarar büyüdü (%+1.102,02)önceki yıl -43,36 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-782,67 milyon TLzarar büyüdü (%+124,86)önceki yıl -348,06 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar13,27 milyar TL%-5,4431.12.2025 tarihine göre
Net nakit896,75 milyon TLönceki: net nakit 1,21 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 2.860,97 1.663,18 %+72,01
Satışların maliyeti -3.284,02 -1.526,23 %+115,17
Brüt kâr -423,05 136,95 kârdan zarara
Genel yönetim giderleri -162,63 -246,14 %-33,92
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 71,1 82,46 %-13,77
Esas faaliyetlerden diğer giderler -6,63 -16,63 %-60,08
Esas faaliyet kârı -521,21 -43,36 zarar büyüdü (%+1.102,02)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 29,5 0,02 1.463 katı
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -491,71 -43,34 zarar büyüdü (%+1.034,5)
Finansman gelirleri 74,4 47,85 %+55,46
Finansman giderleri -1,82 -28,81 %-93,67
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -252,35 -146,23 zarar büyüdü (%+72,57)
Vergi öncesi kâr -671,49 -170,53 zarar büyüdü (%+293,76)
Vergi geliri (gideri) -111,18 -177,53
Dönem kârı -782,67 -348,06 zarar büyüdü (%+124,86)
Ana ortaklık payı -782,67 -348,06 zarar büyüdü (%+124,86)

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,99 1,32 %-24,31
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0 0 %-0,56
Kısa vadeli ticari alacaklar 1,71 1,56 %+9,31
Stoklar 0,35 0,21 %+65,82
Dönen varlıklar 3,24 3,25 %-0,4
Maddi duran varlıklar 12,01 12,32 %-2,55
Duran varlıklar 12,91 13,22 %-2,35
Toplam varlıklar 16,15 16,48 %-1,97
Kısa vadeli borçlanmalar 0,01 0,01 %+6,85
Uzun vadeli borçlanmalar 0,08 0,09 %-2,08
Kısa vadeli ticari borçlar 0,53 0,24 %+113,91
Kısa vadeli yükümlülükler 0,76 0,43 %+75,22
Uzun vadeli yükümlülükler 2,12 2 %+5,56
Toplam yükümlülükler 2,88 2,44 %+17,95
Ödenmiş sermaye 0,16 0,16 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 13,27 14,04 %-5,44
Toplam özkaynaklar 13,27 14,04 %-5,44

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -247,88 -42,47 eksi büyüdü (%+483,56)
Amortisman ve itfa giderleri 336,59 220,2 %+52,85
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -13,4 -13,96 %-4,02
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -13,4 -13,96 eksi küçüldü (%-4,02)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 61,73 34,7 %+77,84
Dönem sonu nakit 975,25 500,35 %+94,91

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %-14,78 %8,23 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-18,21 %-2,6 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-27,35 %-20,92 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -184,62 milyon TL 176,83 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-6,45 %10,63 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 103,47 milyon TL 104,52 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -896,75 milyon TL -1,21 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 4,25 kat 7,48 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Okuma notları

  • Nakit akışı tablosunun dönem sonu nakdi bilançodaki nakitten %2,5 az; kısıtlı mevduat ya da faiz tahakkuku olabilir.

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 8,03 milyar TL %+34,07 -1,46 milyar TL kârdan zarara -684,24 milyon TL zarar büyüdü (%+718,1) reel 27.10.2026
2026 6 aylık 4,67 milyar TL %+35,7 -969,37 milyon TL zarar büyüdü (%+2.299,82) -262,4 milyon TL zarar küçüldü (%-14,44) reel 10.08.2026
2026 3 aylık 2,86 milyar TL %+72,01 -521,21 milyon TL zarar büyüdü (%+1.102,02) -782,67 milyon TL zarar büyüdü (%+124,86) reel 30.04.2026
2025 yıllık 6,49 milyar TL %-8 367,96 milyon TL %+98,57 1,78 milyar TL zarardan kâra doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 4,62 milyar TL %-10,94 365,99 milyon TL %+163,9 -64,46 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 2,6 milyar TL %-6,14 -30,57 milyon TL zarar küçüldü (%-88,29) -232,16 milyon TL zarar büyüdü (%+24,87) doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 1,27 milyar TL %-10,62 -33,13 milyon TL zarar küçüldü (%-23,17) -265,96 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

CATES hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1599878). Yatırım tavsiyesi değildir.