BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

CATES Bilanço ve Finansal Tablolar

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. · BIST ELEKTRİK

CATES için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.04.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat1,27 milyar TL%-10,62önceki yıl 1,42 milyar TL
Esas faaliyet kârı-33,13 milyon TLzarar küçüldü (%-23,17)önceki yıl -43,13 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-265,96 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 127,53 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar8,99 milyar TL%-2,6231.12.2024 tarihine göre
Net nakit338,11 milyon TLönceki: net nakit 389,49 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 1.270,89 1.421,96 %-10,62
Satışların maliyeti -1.166,24 -1.408,76 %-17,21
Brüt kâr 104,64 13,2 %+692,35
Genel yönetim giderleri -188,08 -96,85 %+94,2
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 63,01 50,42 %+24,97
Esas faaliyetlerden diğer giderler -12,7 -9,9 %+28,24
Esas faaliyet kârı -33,13 -43,13 zarar küçüldü (%-23,17)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,01 0,42 %-96,36
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -33,11 -42,7 zarar küçüldü (%-22,45)
Finansman gelirleri 36,57 127,76 %-71,37
Finansman giderleri -22,02 -52,99 %-58,45
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -111,73 10,77 kârdan zarara
Vergi öncesi kâr -130,3 42,83 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) -135,66 84,7
Dönem kârı -265,96 127,53 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -265,96 127,53 kârdan zarara

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,38 0,43 %-12,92
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,03 0,04 %-12,99
Kısa vadeli ticari alacaklar 0,91 0,77 %+18,31
Stoklar 0,3 0,29 %+3,91
Dönen varlıklar 1,95 1,9 %+2,72
Maddi duran varlıklar 7,59 7,72 %-1,75
Duran varlıklar 8,28 8,43 %-1,77
Toplam varlıklar 10,24 10,34 %-0,94
Kısa vadeli borçlanmalar 0,02 0,01 %+9,73
Uzun vadeli borçlanmalar 0,06 0,07 %-17,31
Kısa vadeli ticari borçlar 0,23 0,19 %+22,91
Kısa vadeli yükümlülükler 0,33 0,32 %+3,28
Uzun vadeli yükümlülükler 0,91 0,77 %+17,19
Toplam yükümlülükler 1,25 1,1 %+13,05
Ödenmiş sermaye 0,16 0,16 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 8,99 9,23 %-2,62
Toplam özkaynaklar 8,99 9,23 %-2,62

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -32,45 -615,96 eksi küçüldü (%-94,73)
Amortisman ve itfa giderleri 168,26 250,67 %-32,87
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -10,67 174,57 işaret değişti
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 24,16 206,13 %-88,27
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -8,31 -10,25 eksi küçüldü (%-18,99)
Dönem sonu nakit 382,33 1.159,58 %-67,02

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %8,23 %0,92 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-2,6 %-3,03 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-20,92 %8,96 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 135,12 milyon TL 207,54 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %10,63 %14,59 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı — %25,15 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 80,36 milyon TL 91,14 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -338,11 milyon TL -389,49 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 5,76 kat 5,79 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — -4,82 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 8,03 milyar TL %+34,07 -1,46 milyar TL kârdan zarara -684,24 milyon TL zarar büyüdü (%+718,1) reel 27.10.2026
2026 6 aylık 4,67 milyar TL %+35,7 -969,37 milyon TL zarar büyüdü (%+2.299,82) -262,4 milyon TL zarar küçüldü (%-14,44) reel 10.08.2026
2026 3 aylık 2,86 milyar TL %+72,01 -521,21 milyon TL zarar büyüdü (%+1.102,02) -782,67 milyon TL zarar büyüdü (%+124,86) reel 30.04.2026
2025 yıllık 6,49 milyar TL %-8 367,96 milyon TL %+98,57 1,78 milyar TL zarardan kâra doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 4,62 milyar TL %-10,94 365,99 milyon TL %+163,9 -64,46 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 2,6 milyar TL %-6,14 -30,57 milyon TL zarar küçüldü (%-88,29) -232,16 milyon TL zarar büyüdü (%+24,87) doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 1,27 milyar TL %-10,62 -33,13 milyon TL zarar küçüldü (%-23,17) -265,96 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

CATES hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1432452). Yatırım tavsiyesi değildir.