BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

CATES Bilanço ve Finansal Tablolar

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. · BIST ELEKTRİK

CATES için gösterilen rapor 2025 yıllık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 02.03.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 yıllık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat6,49 milyar TL%-8önceki yıl 7,06 milyar TL
Esas faaliyet kârı367,96 milyon TL%+98,57önceki yıl 185,3 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)1,78 milyar TLzarardan kâraönceki yıl -4,48 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar12,75 milyar TL%+16,1531.12.2024 tarihine göre
Net nakit1,1 milyar TLönceki: net nakit 419,4 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
Hasılat 6.499,75 7.065,32 %-8
Satışların maliyeti -5.865,49 -6.467,81 %-9,31
Brüt kâr 634,25 597,51 %+6,14
Genel yönetim giderleri -696,89 -519,8 %+34,06
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 535,99 132,71 %+303,85
Esas faaliyetlerden diğer giderler -105,39 -25,12 %+319,52
Esas faaliyet kârı 367,96 185,3 %+98,57
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 2.750,27 1,28 2.146 katı
Yatırım faaliyetlerinden giderler 0 -5.923 %-100
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 3.118,23 -5.736,42 zarardan kâra
Finansman gelirleri 173,42 467,41 %-62,89
Finansman giderleri -53,87 -157,13 %-65,71
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -476,84 -246,1 zarar büyüdü (%+93,75)
Vergi öncesi kâr 2.760,94 -5.672,24 zarardan kâra
Vergi geliri (gideri) -973,03 1.183,34
Dönem kârı 1.787,9 -4.488,89 zarardan kâra
Ana ortaklık payı 1.787,9 -4.488,89 zarardan kâra

Bilanço milyar TL

Kalem 31.12.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 1,2 0,52 %+127,57
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0 0 %+17,26
Kısa vadeli ticari alacaklar 1,42 0,92 %+54,99
Stoklar 0,19 0,35 %-45,8
Dönen varlıklar 2,95 2,26 %+30,43
Maddi duran varlıklar 11,2 9,19 %+21,89
Duran varlıklar 12,02 10,03 %+19,82
Toplam varlıklar 14,97 12,3 %+21,78
Kısa vadeli borçlanmalar 0,01 0,02 %-47,69
Uzun vadeli borçlanmalar 0,08 0,08 %-3,36
Kısa vadeli ticari borçlar 0,22 0,23 %-1,96
Kısa vadeli yükümlülükler 0,39 0,39 %+0,92
Uzun vadeli yükümlülükler 1,82 0,92 %+97,54
Toplam yükümlülükler 2,22 1,31 %+68,79
Ödenmiş sermaye 0,16 0,16 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 12,75 10,98 %+16,15
Toplam özkaynaklar 12,75 10,98 %+16,15

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 711,74 368,55 %+93,11
Amortisman ve itfa giderleri 825,81 1.181,24 %-30,08
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -57,88 -84,44 %-31,44
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -57,88 -84,44 eksi küçüldü (%-31,44)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 133,63 -1.259,11 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 1.174,81 522,18 %+124,97

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %9,75 %8,45 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %5,66 %2,62 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %27,5 %-63,53 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 1,19 milyar TL 1,36 milyar TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %18,36 %19,34 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-17,27 — net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 94,98 milyon TL 108,39 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -1,1 milyar TL -419,4 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 7,48 kat 5,79 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,39 kat — işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Okuma notları

  • Nakit akışı tablosunun dönem sonu nakdi bilançodaki nakitten %2,2 az; kısıtlı mevduat ya da faiz tahakkuku olabilir.

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 8,03 milyar TL %+34,07 -1,46 milyar TL kârdan zarara -684,24 milyon TL zarar büyüdü (%+718,1) reel 27.10.2026
2026 6 aylık 4,67 milyar TL %+35,7 -969,37 milyon TL zarar büyüdü (%+2.299,82) -262,4 milyon TL zarar küçüldü (%-14,44) reel 10.08.2026
2026 3 aylık 2,86 milyar TL %+72,01 -521,21 milyon TL zarar büyüdü (%+1.102,02) -782,67 milyon TL zarar büyüdü (%+124,86) reel 30.04.2026
2025 yıllık 6,49 milyar TL %-8 367,96 milyon TL %+98,57 1,78 milyar TL zarardan kâra doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 4,62 milyar TL %-10,94 365,99 milyon TL %+163,9 -64,46 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 2,6 milyar TL %-6,14 -30,57 milyon TL zarar küçüldü (%-88,29) -232,16 milyon TL zarar büyüdü (%+24,87) doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 1,27 milyar TL %-10,62 -33,13 milyon TL zarar küçüldü (%-23,17) -265,96 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

CATES hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1564608). Yatırım tavsiyesi değildir.