BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TGSAS Bilanço ve Finansal Tablolar

TGS DIŞ TİCARET A.Ş. · BIST TOPTAN TICARET

TGSAS için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 21.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 15,99 milyar TL, bu raporda 17,6 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Şirket geçmiş rakamı değiştirmiş: 01.01.2025–31.03.2025 dönemi hasılat ilk raporda 65,64 milyon TL, bu raporun karşılaştırma sütununda 74,4 milyon TL. Nedeni raporun dipnotlarında açıklanır.

Hasılat79,1 milyon TL%+6,32önceki yıl 74,4 milyon TL
Esas faaliyet kârı41,44 milyon TL%-17,77önceki yıl 50,4 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)3,66 milyon TL%-90,45önceki yıl 38,41 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar360,63 milyon TL%+1,0631.12.2025 tarihine göre
Net nakit67,66 milyon TLönceki: net nakit 66,93 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 79,1 74,4 %+6,32
Brüt kâr 79,1 74,4 %+6,32
Genel yönetim giderleri -36,15 -27,4 %+31,89
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,35 4,07 %-91,25
Esas faaliyetlerden diğer giderler -1,86 -0,66 %+180,61
Esas faaliyet kârı 41,44 50,4 %-17,77
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 41,44 50,4 %-17,77
Finansman gelirleri 5,81 14,73 %-60,53
Finansman giderleri -2,26 -3,85 %-41,18
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -45,18 -4,81 zarar büyüdü (%+838,53)
Vergi öncesi kâr -0,19 56,46 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) 3,85 -18,02
Dönem kârı 3,66 38,43 %-90,45
Ana ortaklık payı 3,66 38,41 %-90,45

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,08 0,06 %+20,31
Kısa vadeli ticari alacaklar 16,81 15,73 %+6,85
Stoklar 0,29 0,35 %-15,9
Dönen varlıklar 18,58 17,55 %+5,81
Maddi duran varlıklar 0,04 0,04 %-0,7
Duran varlıklar 0,07 0,04 %+66,79
Toplam varlıklar 18,66 17,6 %+5,98
Kısa vadeli borçlanmalar 0 0 %-95,72
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0 0
Uzun vadeli borçlanmalar 0,01 0 13,2 katı
Kısa vadeli ticari borçlar 18,22 17,16 %+6,16
Kısa vadeli yükümlülükler 18,28 17,24 %+6,01
Uzun vadeli yükümlülükler 0,01 0 %+184,43
Toplam yükümlülükler 18,29 17,25 %+6,08
Ödenmiş sermaye 0,01 0,01 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 0,36 0,35 %+1,06
Kontrol gücü olmayan paylar 0 0 %-100
Toplam özkaynaklar 0,36 0,35 %+1,06

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 18,09 -0,35 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 1,2 0,51 %+131,68
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,01 -19,46 %-99,9
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -0,01 -17,41 eksi küçüldü (%-99,88)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -3,05 -30,73 eksi küçüldü (%-90,06)
Dönem sonu nakit 83,74 96,21 %-12,96

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %100 %100 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %52,39 %67,74 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %4,63 %51,66 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 42,64 milyon TL 50,92 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %53,9 %68,43 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı — %-8,52 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 16,07 milyon TL 2,66 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -67,66 milyon TL -66,93 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,04 kat 0 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,01 kat 1,01 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 4,93 kat 0 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 242,5 milyon TL %+15,56 140,08 milyon TL %+74,32 33,8 milyon TL zarardan kâra reel 09.11.2026
2026 6 aylık 170,37 milyon TL %+23,41 98,76 milyon TL %+57,28 26,79 milyon TL zarardan kâra reel 03.09.2026
2026 3 aylık 79,1 milyon TL %+6,32 41,44 milyon TL %-17,77 3,66 milyon TL %-90,45 reel 21.05.2026
2025 yıllık 236,34 milyon TL %+13,8 129,45 milyon TL %-20,53 90,39 milyon TL %-22,67 doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 161,75 milyon TL %+19,18 83,24 milyon TL %-3,86 56,37 milyon TL %-10,61 doğrulanamadı 13.11.2025
2025 6 aylık 93,73 milyon TL %+51,05 52,19 milyon TL %+26,57 35,59 milyon TL %+13,79 doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 65,64 milyon TL %+102,03 56,09 milyon TL %+172,52 29,35 milyon TL %+138,84 doğrulanamadı 09.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TGSAS hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1610044). Yatırım tavsiyesi değildir.