BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TGSAS Bilanço ve Finansal Tablolar

TGS DIŞ TİCARET A.Ş. · BIST TOPTAN TICARET

TGSAS için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 09.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat65,64 milyon TL%+102,03önceki yıl 32,49 milyon TL
Esas faaliyet kârı56,09 milyon TL%+172,52önceki yıl 20,58 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)29,35 milyon TL%+138,84önceki yıl 12,29 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar255,97 milyon TL%+2,6831.12.2024 tarihine göre
Net nakit87,75 milyon TLönceki: net nakit 109,41 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 65,64 32,49 %+102,03
Brüt kâr 65,64 32,49 %+102,03
Genel yönetim giderleri -25,02 -18,98 %+31,82
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 16,05 7,27 %+120,78
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,57 -0,19 %+197,4
Esas faaliyet kârı 56,09 20,58 %+172,52
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 56,09 20,58 %+172,52
Finansman giderleri -1,29 -2,1 %-38,6
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -11,65 -0,96 zarar büyüdü (%+1.112,68)
Vergi öncesi kâr 43,14 17,51 %+146,29
Vergi geliri (gideri) -13,77 -5,23
Dönem kârı 29,37 12,28 %+139,02
Ana ortaklık payı 29,35 12,29 %+138,84

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,07 0,11 %-33,52
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,01 0 14,1 katı
Kısa vadeli ticari alacaklar 24,15 21,66 %+11,5
Stoklar 0,23 0,19 %+21,43
Dönen varlıklar 25,5 22,8 %+11,85
Maddi duran varlıklar 0,05 0,05 %-3,71
Duran varlıklar 0,06 0,05 %+8,5
Toplam varlıklar 25,56 22,85 %+11,85
Uzun vadeli borçlanmalar 0 0 %-23,23
Kısa vadeli ticari borçlar 25,26 22,54 %+12,03
Kısa vadeli yükümlülükler 25,3 22,59 %+11,96
Uzun vadeli yükümlülükler 0 0,01 %-7,95
Toplam yükümlülükler 25,3 22,6 %+11,95
Ödenmiş sermaye 0,01 0,01 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 0,25 0,24 %+2,68
Kontrol gücü olmayan paylar 0 0 %-29,54
Toplam özkaynaklar 0,25 0,24 %+2,68

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -0,28 0,59 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 0,39 0,38 %+3,71
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -14,87 -14,3 %+3,99
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -13,3 -14,3 eksi küçüldü (%-6,95)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -23,48 20,41 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 73,51 37,15 %+97,87

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %100 %100 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %85,45 %63,35 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %44,74 %37,82 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 56,49 milyon TL 20,96 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %86,06 %64,52 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-27,01 %-5,48 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 1,77 milyon TL 2,3 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -87,75 milyon TL -109,41 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1 kat 1 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0 kat 0,04 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Okuma notları

  • Raporlar arası denetim: hasılat (01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)) şirketin öteki raporundaki rakamdan %15,46 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir (iki rapordan hangisinin düzenlendiği bilinmez).

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 242,5 milyon TL %+15,56 140,08 milyon TL %+74,32 33,8 milyon TL zarardan kâra reel 09.11.2026
2026 6 aylık 170,37 milyon TL %+23,41 98,76 milyon TL %+57,28 26,79 milyon TL zarardan kâra reel 03.09.2026
2026 3 aylık 79,1 milyon TL %+6,32 41,44 milyon TL %-17,77 3,66 milyon TL %-90,45 reel 21.05.2026
2025 yıllık 236,34 milyon TL %+13,8 129,45 milyon TL %-20,53 90,39 milyon TL %-22,67 doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 161,75 milyon TL %+19,18 83,24 milyon TL %-3,86 56,37 milyon TL %-10,61 doğrulanamadı 13.11.2025
2025 6 aylık 93,73 milyon TL %+51,05 52,19 milyon TL %+26,57 35,59 milyon TL %+13,79 doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 65,64 milyon TL %+102,03 56,09 milyon TL %+172,52 29,35 milyon TL %+138,84 doğrulanamadı 09.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TGSAS hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1436929). Yatırım tavsiyesi değildir.