BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TGSAS Bilanço ve Finansal Tablolar

TGS DIŞ TİCARET A.Ş. · BIST TOPTAN TICARET

TGSAS için gösterilen rapor 2025 yıllık (konsolide, KAP'a açıklanma 11.03.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 yıllık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat236,34 milyon TL%+13,8önceki yıl 207,67 milyon TL
Esas faaliyet kârı129,45 milyon TL%-20,53önceki yıl 162,9 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)90,39 milyon TL%-22,67önceki yıl 116,9 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar323,99 milyon TL%+9,3431.12.2024 tarihine göre
Net nakit62,45 milyon TLönceki: net nakit 130,12 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
Hasılat 236,34 207,67 %+13,8
Brüt kâr 236,34 207,67 %+13,8
Genel yönetim giderleri -126,45 -99,19 %+27,48
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 37,92 56,64 %-33,04
Esas faaliyetlerden diğer giderler -18,35 -2,22 %+724,96
Esas faaliyet kârı 129,45 162,9 %-20,53
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 129,45 162,9 %-20,53
Finansman giderleri -6,74 -4,82 %+39,64
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -23,21 -17,41 zarar büyüdü (%+33,26)
Vergi öncesi kâr 99,5 140,65 %-29,25
Vergi geliri (gideri) -9,1 -23,75
Dönem kârı 90,39 116,9 %-22,67
Ana ortaklık payı 90,39 116,9 %-22,67

Bilanço milyar TL

Kalem 31.12.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,06 0,13 %-51,9
Kısa vadeli finansal yatırımlar — 0
Kısa vadeli ticari alacaklar 14,3 25,76 %-44,49
Stoklar 0,32 0,23 %+38,26
Dönen varlıklar 15,95 27,11 %-41,15
Maddi duran varlıklar 0,04 0,06 %-36,21
Duran varlıklar 0,04 0,06 %-34,76
Toplam varlıklar 15,99 27,18 %-41,14
Uzun vadeli borçlanmalar 0 0 %-71,01
Kısa vadeli ticari borçlar 15,6 26,81 %-41,81
Kısa vadeli yükümlülükler 15,66 26,87 %-41,69
Uzun vadeli yükümlülükler 0 0,01 %-51,6
Toplam yükümlülükler 15,67 26,88 %-41,69
Ödenmiş sermaye 0,01 0,01 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 0,32 0,29 %+9,34
Kontrol gücü olmayan paylar 0 0 %+6,8
Toplam özkaynaklar 0,32 0,29 %+9,34

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -24,32 157,27 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 2,93 2,27 %+29,47
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı — -7,73
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 21,16 -9,07 eksiden artıya
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -65,11 -52,88 eksi büyüdü (%+23,13)
Dönem sonu nakit 63,25 131,52 %-51,9

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %100 %100 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %54,77 %78,44 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %38,24 %56,29 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 132,39 milyon TL 165,17 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %56,02 %79,53 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-23,32 %-12,38 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 794,87 bin TL 2,74 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -62,45 milyon TL -130,12 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,01 kat 1 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -0,26 kat 1,34 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 242,5 milyon TL %+15,56 140,08 milyon TL %+74,32 33,8 milyon TL zarardan kâra reel 09.11.2026
2026 6 aylık 170,37 milyon TL %+23,41 98,76 milyon TL %+57,28 26,79 milyon TL zarardan kâra reel 03.09.2026
2026 3 aylık 79,1 milyon TL %+6,32 41,44 milyon TL %-17,77 3,66 milyon TL %-90,45 reel 21.05.2026
2025 yıllık 236,34 milyon TL %+13,8 129,45 milyon TL %-20,53 90,39 milyon TL %-22,67 doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 161,75 milyon TL %+19,18 83,24 milyon TL %-3,86 56,37 milyon TL %-10,61 doğrulanamadı 13.11.2025
2025 6 aylık 93,73 milyon TL %+51,05 52,19 milyon TL %+26,57 35,59 milyon TL %+13,79 doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 65,64 milyon TL %+102,03 56,09 milyon TL %+172,52 29,35 milyon TL %+138,84 doğrulanamadı 09.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TGSAS hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1570776). Yatırım tavsiyesi değildir.