BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TGSAS Bilanço ve Finansal Tablolar

TGS DIŞ TİCARET A.Ş. · BIST TOPTAN TICARET

TGSAS için gösterilen rapor 2025 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 13.11.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 9 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat161,75 milyon TL%+19,18önceki yıl 135,71 milyon TL
Esas faaliyet kârı83,24 milyon TL%-3,86önceki yıl 86,58 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)56,37 milyon TL%-10,61önceki yıl 63,07 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar273,99 milyon TL%-3,5531.12.2024 tarihine göre
Net nakit56,71 milyon TLönceki: net nakit 124,69 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 161,75 135,71 %+19,18 60,97 45,62 %+33,65
Brüt kâr 161,75 135,71 %+19,18 60,97 45,62 %+33,65
Genel yönetim giderleri -101,9 -64,57 %+57,81 -37,23 -22,51 %+65,39
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 27,54 18,79 %+46,55 5,98 5,35 %+11,69
Esas faaliyetlerden diğer giderler -4,14 -3,35 %+23,71 -2,59 -1,74 %+48,65
Esas faaliyet kârı 83,24 86,58 %-3,86 27,13 26,72 %+1,53
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 83,24 86,58 %-3,86 27,13 26,72 %+1,53
Finansman giderleri -3,05 -1,45 %+110,21 -0,97 1,42 işaret değişti
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -3,74 -7,69 zarar küçüldü (%-51,26) -1,83 -4,37 zarar küçüldü (%-58,03)
Vergi öncesi kâr 76,43 77,43 %-1,29 24,32 23,77 %+2,28
Vergi geliri (gideri) -19,97 -14,36 -6,2 -6,11
Dönem kârı 56,46 63,07 %-10,48 18,11 17,66 %+2,54
Ana ortaklık payı 56,37 63,07 %-10,61 18,11 17,66 %+2,56

Bilanço milyar TL

Kalem 30.09.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,05 0,12 %-54,81
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0 0 %-31,56
Kısa vadeli ticari alacaklar 16,84 24,69 %-31,77
Stoklar 0,18 0,22 %-14,89
Dönen varlıklar 18,26 25,98 %-29,71
Maddi duran varlıklar 0,03 0,06 %-35,86
Duran varlıklar 0,04 0,06 %-30,77
Toplam varlıklar 18,3 26,04 %-29,71
Uzun vadeli borçlanmalar 0 0 %-57,38
Kısa vadeli ticari borçlar 17,98 25,69 %-30
Kısa vadeli yükümlülükler 18,02 25,75 %-30
Uzun vadeli yükümlülükler 0 0,01 %-22,56
Toplam yükümlülükler 18,03 25,76 %-30
Ödenmiş sermaye 0,01 0,01 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 0,27 0,28 %-3,55
Kontrol gücü olmayan paylar 0 0 %+389,62
Toplam özkaynaklar 0,27 0,28 %-3,52

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -22,44 -131,42 eksi küçüldü (%-82,92)
Amortisman ve itfa giderleri 0,04 1,82 %-97,78
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 21,97 28,26 %-22,28
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -68,61 91,68 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 56,95 23,23 %+145,15

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %100 %100 %100%100 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %51,46 %63,79 %44,49%58,57 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %34,9 %46,47 %29,7%38,72 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 83,28 milyon TL 88,41 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %51,48 %65,14 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-4,9 %-9,93 —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 1,11 milyon TL 2,62 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -56,71 milyon TL -124,69 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,01 kat 1 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -0,39 kat -2,08 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Okuma notları

  • Raporlar arası denetim: dönem kârı (01.07.2025–30.09.2025 (3 ay)) şirketin öteki raporundaki rakamdan %8.162,57 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir (iki rapordan hangisinin düzenlendiği bilinmez).
  • Raporlar arası denetim: hasılat (01.07.2025–30.09.2025 (3 ay)) şirketin öteki raporundaki rakamdan %23,4 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir (iki rapordan hangisinin düzenlendiği bilinmez).

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 242,5 milyon TL %+15,56 140,08 milyon TL %+74,32 33,8 milyon TL zarardan kâra reel 09.11.2026
2026 6 aylık 170,37 milyon TL %+23,41 98,76 milyon TL %+57,28 26,79 milyon TL zarardan kâra reel 03.09.2026
2026 3 aylık 79,1 milyon TL %+6,32 41,44 milyon TL %-17,77 3,66 milyon TL %-90,45 reel 21.05.2026
2025 yıllık 236,34 milyon TL %+13,8 129,45 milyon TL %-20,53 90,39 milyon TL %-22,67 doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 161,75 milyon TL %+19,18 83,24 milyon TL %-3,86 56,37 milyon TL %-10,61 doğrulanamadı 13.11.2025
2025 6 aylık 93,73 milyon TL %+51,05 52,19 milyon TL %+26,57 35,59 milyon TL %+13,79 doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 65,64 milyon TL %+102,03 56,09 milyon TL %+172,52 29,35 milyon TL %+138,84 doğrulanamadı 09.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TGSAS hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1516636). Yatırım tavsiyesi değildir.