BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

RUBNS Bilanço ve Finansal Tablolar

RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. · BIST TEKSTİL, DERİ

RUBNS için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.04.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 5,23 milyar TL, bu raporda 5,76 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat417,94 milyon TL%+21,63önceki yıl 343,59 milyon TL
Esas faaliyet kârı718,87 milyon TL%+599,74önceki yıl 102,73 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)52,63 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -45,73 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar4,89 milyar TL%+12,4631.12.2025 tarihine göre
Net borç410,06 milyon TLönceki: 674,13 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 417,94 343,59 %+21,63
Satışların maliyeti -453,91 -259,69 %+74,78
Brüt kâr -35,96 83,89 kârdan zarara
Genel yönetim giderleri -24,07 -6,31 %+281,19
Pazarlama giderleri -0,6 -2,28 %-73,36
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 820,62 64,92 12,6 katı
Esas faaliyetlerden diğer giderler -41,09 -37,48 %+9,63
Esas faaliyet kârı 718,87 102,73 %+599,74
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 131,65 —
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 850,52 102,73 %+727,9
Finansman gelirleri — 0,11
Finansman giderleri -72,35 -67,4 %+7,33
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -824,44 -48,6 zarar büyüdü (%+1.596,34)
Vergi öncesi kâr -46,26 -13,15 zarar büyüdü (%+251,66)
Vergi geliri (gideri) 98,89 -32,58
Dönem kârı 52,63 -45,73 zarardan kâra
Ana ortaklık payı 52,63 -45,73 zarardan kâra

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 264,43 16 16,5 katı
Kısa vadeli ticari alacaklar 1.731,3 1.920,77 %-9,86
Stoklar 1.879,88 1.011,81 %+85,79
Dönen varlıklar 4.358,38 3.592,17 %+21,32
Maddi duran varlıklar 1.830,83 1.970,16 %-7,07
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0 199,75 %-100
Duran varlıklar 1.830,83 2.169,91 %-15,62
Toplam varlıklar 6.189,21 5.762,08 %+7,41
Kısa vadeli borçlanmalar 420,54 528,38 %-20,41
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0 88,19 %-100
Uzun vadeli borçlanmalar 253,96 73,55 %+245,25
Kısa vadeli ticari borçlar 475,2 406,49 %+16,9
Kısa vadeli yükümlülükler 921,1 1.114,06 %-17,31
Uzun vadeli yükümlülükler 373,61 296,09 %+26,18
Toplam yükümlülükler 1.294,72 1.410,15 %-8,18
Ödenmiş sermaye 81,95 81,95 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 4.894,49 4.351,93 %+12,46
Toplam özkaynaklar 4.894,49 4.351,93 %+12,46

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 44,07 -1.791,27 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 609 9,78 62,2 katı
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -469,68 0
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -269,93 1.535,35 artıdan eksiye
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 474,29 270,54 %+75,3
Dönem sonu nakit 264,43 16 16,5 katı

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %-8,6 %24,41 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı anlamlı değil %29,89 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %12,59 %-13,31 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 1,32 milyar TL 112,51 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) anlamlı değil %32,74 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 674,5 milyon TL 690,13 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 410,06 milyon TL 674,13 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,13 kat 0,15 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 4,73 kat 3,22 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,83 kat — işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,94 milyar TL %+29,48 312,15 milyon TL %+9,01 82,96 milyon TL zarardan kâra reel 30.10.2026
2026 6 aylık 998,25 milyon TL %+20,96 303,56 milyon TL %+64,16 65,55 milyon TL zarardan kâra reel 17.08.2026
2026 3 aylık 417,94 milyon TL %+21,63 718,87 milyon TL %+599,74 52,63 milyon TL zarardan kâra reel 30.04.2026
2025 yıllık 2,13 milyar TL %-5,29 297,8 milyon TL %-40,89 -152,83 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 04.02.2026
2025 9 aylık 1,15 milyar TL %-19,96 220,75 milyon TL %-52,93 -198,04 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 624,7 milyon TL %-31,02 139,97 milyon TL %-45,02 -94 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 262,55 milyon TL %-27,73 78,5 milyon TL %-39,17 -34,95 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

RUBNS hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1600119). Yatırım tavsiyesi değildir.