BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

RUBNS Bilanço ve Finansal Tablolar

RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. · BIST TEKSTİL, DERİ

RUBNS için gösterilen rapor 2025 yıllık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 04.02.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 yıllık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat2,13 milyar TL%-5,29önceki yıl 2,25 milyar TL
Esas faaliyet kârı297,8 milyon TL%-40,89önceki yıl 503,9 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-152,83 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 48,31 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar3,95 milyar TL%-3,7331.12.2024 tarihine göre
Net borç612,62 milyon TLönceki: 388,03 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
Hasılat 2.139,52 2.259,05 %-5,29
Satışların maliyeti -1.828,62 -1.773,37 %+3,11
Brüt kâr 310,9 485,67 %-35,98
Genel yönetim giderleri -48,5 -26,35 %+83,99
Pazarlama giderleri -6,52 -6,09 %+6,94
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 122,81 125,27 %-1,95
Esas faaliyetlerden diğer giderler -80,89 -74,59 %+8,44
Esas faaliyet kârı 297,8 503,9 %-40,89
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 6,31 17,97 %-64,85
Yatırım faaliyetlerinden giderler -2,03 0
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 302,09 521,87 %-42,11
Finansman gelirleri 0,23 1,42 %-83,71
Finansman giderleri -216,72 -261,73 %-17,19
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -323,62 -164,53 zarar büyüdü (%+96,69)
Vergi öncesi kâr -238,02 97,04 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) 85,19 -48,72
Dönem kârı -152,83 48,31 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -152,83 48,31 kârdan zarara

Bilanço milyon TL

Kalem 31.12.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 14,54 1,25 11,6 katı
Kısa vadeli ticari alacaklar 1.745,52 620,85 %+181,14
Stoklar 919,49 692,55 %+32,76
Dönen varlıklar 3.264,42 1.753,2 %+86,19
Maddi duran varlıklar 1.790,4 3.203 %-44,1
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 181,52 181,52 %0
Duran varlıklar 1.971,93 3.384,53 %-41,73
Toplam varlıklar 5.236,35 5.137,73 %+1,91
Kısa vadeli borçlanmalar 480,17 159,93 %+200,23
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 80,14 203,82 %-60,67
Uzun vadeli borçlanmalar 66,84 25,53 %+161,82
Kısa vadeli ticari borçlar 369,4 242,37 %+52,41
Kısa vadeli yükümlülükler 1.012,41 687,63 %+47,23
Uzun vadeli yükümlülükler 269,07 341,94 %-21,31
Toplam yükümlülükler 1.281,49 1.029,58 %+24,46
Ödenmiş sermaye 81,95 74,5 %+10
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 3.954,86 4.108,15 %-3,73
Toplam özkaynaklar 3.954,86 4.108,15 %-3,73

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -1.358,11 -136,92 eksi büyüdü (%+891,88)
Amortisman ve itfa giderleri 123,05 140,31 %-12,29
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -46,28 -283,44 %-83,66
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 1.289,53 -443,73 eksiden artıya
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 81,87 578,31 %-85,84
Dönem sonu nakit 14,54 1,25 11,6 katı

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %14,53 %21,49 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %13,91 %22,3 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-7,14 %2,13 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 420,86 milyon TL 644,21 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %19,67 %28,51 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı — anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 627,17 milyon TL 389,28 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 612,62 milyon TL 388,03 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,15 kat 0,09 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 3,22 kat 2,54 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — -2,83 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,94 milyar TL %+29,48 312,15 milyon TL %+9,01 82,96 milyon TL zarardan kâra reel 30.10.2026
2026 6 aylık 998,25 milyon TL %+20,96 303,56 milyon TL %+64,16 65,55 milyon TL zarardan kâra reel 17.08.2026
2026 3 aylık 417,94 milyon TL %+21,63 718,87 milyon TL %+599,74 52,63 milyon TL zarardan kâra reel 30.04.2026
2025 yıllık 2,13 milyar TL %-5,29 297,8 milyon TL %-40,89 -152,83 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 04.02.2026
2025 9 aylık 1,15 milyar TL %-19,96 220,75 milyon TL %-52,93 -198,04 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 624,7 milyon TL %-31,02 139,97 milyon TL %-45,02 -94 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 262,55 milyon TL %-27,73 78,5 milyon TL %-39,17 -34,95 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

RUBNS hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1552710). Yatırım tavsiyesi değildir.