BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

RUBNS Bilanço ve Finansal Tablolar

RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. · BIST TEKSTİL, DERİ

RUBNS için gösterilen rapor 2025 6 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 11.08.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 6 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat624,7 milyon TL%-31,02önceki yıl 905,66 milyon TL
Esas faaliyet kârı139,97 milyon TL%-45,02önceki yıl 254,62 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-94 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 89,18 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar3,55 milyar TL%-2,5231.12.2024 tarihine göre
Net borç365,41 milyon TLönceki: 345,88 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)01.01.2024–30.06.2024 (5 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 624,7 905,66 %-31,02 346,37 520,53 %-33,45
Satışların maliyeti -495,82 -662,39 %-25,14 -285,45 -407,62 %-29,96
Brüt kâr 128,87 243,27 %-47,02 60,91 112,9 %-46,04
Genel yönetim giderleri -15,56 -9,43 %+64,97 -10,44 -4,87 %+114,22
Pazarlama giderleri -2,92 -2,98 %-1,98 -1,07 -1,08 %-0,85
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 70,33 73,79 %-4,69 17,74 31,4 %-43,5
Esas faaliyetlerden diğer giderler -40,74 -50,02 %-18,54 -10,37 -20,54 %-49,48
Esas faaliyet kârı 139,97 254,62 %-45,02 56,75 117,8 %-51,81
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 139,97 254,62 %-45,02 56,75 117,8 %-51,81
Finansman gelirleri 0,19 0,13 %+42,42 0,09 0,01 %+427,83
Finansman giderleri -89,64 -91,33 %-1,84 -35,04 -66,66 %-47,43
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -81,63 -56,25 zarar büyüdü (%+45,11) -42,27 12,07 kârdan zarara
Vergi öncesi kâr -31,11 107,17 kârdan zarara -20,45 63,22 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) -62,89 -17,98 -36,49 -52,83
Dönem kârı -94 89,18 kârdan zarara -56,95 10,39 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -94 89,18 kârdan zarara -56,95 10,39 kârdan zarara

Bilanço milyon TL

Kalem 30.06.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 2,54 1,11 %+128,45
Kısa vadeli ticari alacaklar 437,51 553,41 %-20,94
Stoklar 632,73 617,32 %+2,49
Dönen varlıklar 1.562,26 1.562,76 %-0,03
Maddi duran varlıklar 2.805,86 2.855,07 %-1,72
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 144,32 145,78 %-1
Duran varlıklar 2.950,19 3.000,85 %-1,68
Toplam varlıklar 4.512,46 4.563,62 %-1,12
Kısa vadeli borçlanmalar 245,92 142,56 %+72,5
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 73,43 181,68 %-59,58
Uzun vadeli borçlanmalar 48,6 22,75 %+113,59
Kısa vadeli ticari borçlar 222,93 216,04 %+3,18
Kısa vadeli yükümlülükler 581,81 612,94 %-5,07
Uzun vadeli yükümlülükler 372,93 300,79 %+23,98
Toplam yükümlülükler 954,74 913,73 %+4,48
Ödenmiş sermaye 81,95 74,5 %+10
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 3.557,71 3.649,88 %-2,52
Toplam özkaynaklar 3.557,71 3.649,88 %-2,52

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)01.01.2024–30.06.2024 (5 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 30 -285,77 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 56,64 64,98 %-12,83
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -5,97 0
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -5,97 -156,57 eksi küçüldü (%-96,18)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -22,59 441,37 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 2,54 2,22 %+14,64

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %20,63 %26,86 %17,58%21,69 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %22,4 %28,11 %16,38%22,63 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-15,04 %9,84 %-16,44%1,99 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 196,61 milyon TL 319,6 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %31,47 %35,29 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı — %-52,49 —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 367,96 milyon TL 347 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 365,41 milyon TL 345,88 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,1 kat 0,09 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,68 kat 2,54 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — -3,2 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,94 milyar TL %+29,48 312,15 milyon TL %+9,01 82,96 milyon TL zarardan kâra reel 30.10.2026
2026 6 aylık 998,25 milyon TL %+20,96 303,56 milyon TL %+64,16 65,55 milyon TL zarardan kâra reel 17.08.2026
2026 3 aylık 417,94 milyon TL %+21,63 718,87 milyon TL %+599,74 52,63 milyon TL zarardan kâra reel 30.04.2026
2025 yıllık 2,13 milyar TL %-5,29 297,8 milyon TL %-40,89 -152,83 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 04.02.2026
2025 9 aylık 1,15 milyar TL %-19,96 220,75 milyon TL %-52,93 -198,04 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 624,7 milyon TL %-31,02 139,97 milyon TL %-45,02 -94 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 262,55 milyon TL %-27,73 78,5 milyon TL %-39,17 -34,95 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

RUBNS hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1475986). Yatırım tavsiyesi değildir.