BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

RUBNS Bilanço ve Finansal Tablolar

RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. · BIST TEKSTİL, DERİ

RUBNS için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.04.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat262,55 milyon TL%-27,73önceki yıl 363,3 milyon TL
Esas faaliyet kârı78,5 milyon TL%-39,17önceki yıl 129,07 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-34,95 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 74,33 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar3,4 milyar TL%-0,9831.12.2024 tarihine göre
Net borç289,43 milyon TLönceki: 326,28 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 262,55 363,3 %-27,73
Satışların maliyeti -198,44 -240,33 %-17,42
Brüt kâr 64,11 122,97 %-47,86
Genel yönetim giderleri -4,82 -4,29 %+12,28
Pazarlama giderleri -1,74 -1,79 %-2,63
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 49,61 39,99 %+24,05
Esas faaliyetlerden diğer giderler -28,64 -27,8 %+3,02
Esas faaliyet kârı 78,5 129,07 %-39,17
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 78,5 129,07 %-39,17
Finansman gelirleri 0,09 0,11 %-17,91
Finansman giderleri -51,5 -23,26 %+121,4
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -37,13 -64,46 zarar küçüldü (%-42,38)
Vergi öncesi kâr -10,05 41,45 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) -24,89 32,87
Dönem kârı -34,95 74,33 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -34,95 74,33 kârdan zarara

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 11,38 1,05 10,8 katı
Kısa vadeli ticari alacaklar 414,81 522,05 %-20,54
Stoklar 595,78 582,34 %+2,3
Dönen varlıklar 1.439,88 1.474,21 %-2,32
Maddi duran varlıklar 2.668,92 2.693,29 %-0,9
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 136,83 137,52 %-0,49
Duran varlıklar 2.805,76 2.830,81 %-0,88
Toplam varlıklar 4.245,65 4.305,02 %-1,37
Kısa vadeli borçlanmalar 214,28 134,48 %+59,33
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 75,96 171,38 %-55,67
Uzun vadeli borçlanmalar 10,57 21,46 %-50,76
Kısa vadeli ticari borçlar 208,71 203,8 %+2,41
Kısa vadeli yükümlülükler 554,25 578,2 %-4,14
Uzun vadeli yükümlülükler 282,18 283,75 %-0,55
Toplam yükümlülükler 836,44 861,96 %-2,96
Ödenmiş sermaye 74,5 74,5 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 3.409,21 3.443,06 %-0,98
Toplam özkaynaklar 3.409,21 3.443,06 %-0,98

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 53,22 4,77 11,1 katı
Amortisman ve itfa giderleri 26,58 37,9 %-29,86
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -1,53 -8,88 %-82,74
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -1,53 -8,88 eksi küçüldü (%-82,74)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -41,36 4,25 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 11,38 3,16 %+259,52

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %24,41 %33,84 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %29,89 %35,52 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-13,31 %20,45 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 105,09 milyon TL 166,98 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %40,02 %45,96 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı — anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 300,81 milyon TL 327,33 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 289,43 milyon TL 326,28 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,08 kat 0,09 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,59 kat 2,54 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — 0,06 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,94 milyar TL %+29,48 312,15 milyon TL %+9,01 82,96 milyon TL zarardan kâra reel 30.10.2026
2026 6 aylık 998,25 milyon TL %+20,96 303,56 milyon TL %+64,16 65,55 milyon TL zarardan kâra reel 17.08.2026
2026 3 aylık 417,94 milyon TL %+21,63 718,87 milyon TL %+599,74 52,63 milyon TL zarardan kâra reel 30.04.2026
2025 yıllık 2,13 milyar TL %-5,29 297,8 milyon TL %-40,89 -152,83 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 04.02.2026
2025 9 aylık 1,15 milyar TL %-19,96 220,75 milyon TL %-52,93 -198,04 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 624,7 milyon TL %-31,02 139,97 milyon TL %-45,02 -94 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 262,55 milyon TL %-27,73 78,5 milyon TL %-39,17 -34,95 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

RUBNS hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1431950). Yatırım tavsiyesi değildir.