BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

RUBNS Bilanço ve Finansal Tablolar

RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. · BIST TEKSTİL, DERİ

RUBNS için gösterilen rapor 2026 9 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.10.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 5,23 milyar TL, bu raporda 6,5 milyar TL (oran 1,242; aynı aralığın TÜFE oranı 1,242).

Hasılat1,94 milyar TL%+29,48önceki yıl 1,49 milyar TL
Esas faaliyet kârı312,15 milyon TL%+9,01önceki yıl 286,34 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)82,96 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -256,88 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar6,02 milyar TL%+22,6331.12.2025 tarihine göre
Net borç233,92 milyon TLönceki: 761,48 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 1.942,11 1.499,82 %+29,48 888,36 628,7 %+41,3
Satışların maliyeti -1.587,82 -1.253,58 %+26,66 -799,67 -562,17 %+42,24
Brüt kâr 354,29 246,24 %+43,88 88,68 66,52 %+33,3
Genel yönetim giderleri -42,6 -38,26 %+11,34 -19,27 -16,56 %+16,3
Pazarlama giderleri -1 -6,89 %-85,49 -0,21 -2,81 %-92,31
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 112,13 147,39 %-23,92 16,11 49,32 %-67,31
Esas faaliyetlerden diğer giderler -110,66 -62,13 %+78,11 -93,6 -5,31 17,6 katı
Esas faaliyet kârı 312,15 286,34 %+9,01 -8,28 91,14 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0 28,04 %-100 0 28,04 %-100
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 312,15 314,38 %-0,71 -8,28 119,19 kârdan zarara
Finansman gelirleri 0,31 0,23 %+35,32 22,12 0,03 605 katı
Finansman giderleri -186,89 -184,03 %+1,55 -27,42 -59,1 %-53,6
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -133,93 -188,28 zarar küçüldü (%-28,86) 25,23 -74,44 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr -8,36 -57,7 zarar küçüldü (%-85,5) 11,64 -14,31 zarardan kâra
Vergi geliri (gideri) 91,33 -199,18 2,12 -111,48
Dönem kârı 82,96 -256,88 zarardan kâra 13,76 -125,79 zarardan kâra
Ana ortaklık payı 82,96 -256,88 zarardan kâra 13,76 -125,79 zarardan kâra

Bilanço milyon TL

Kalem 30.09.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 223,44 18,07 12,3 katı
Kısa vadeli ticari alacaklar 1.625,29 2.169,65 %-25,08
Stoklar 1.840,01 1.142,92 %+60,99
Dönen varlıklar 4.696,35 4.057,63 %+15,74
Maddi duran varlıklar 2.148,65 2.225,44 %-3,45
Yatırım amaçlı gayrimenkuller — 225,63
Duran varlıklar 2.148,72 2.451,08 %-12,33
Toplam varlıklar 6.845,07 6.508,71 %+5,16
Kısa vadeli borçlanmalar 219,19 596,85 %-63,27
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 78,12 99,62 %-21,57
Uzun vadeli borçlanmalar 160,05 83,09 %+92,62
Kısa vadeli ticari borçlar 293,15 459,16 %-36,15
Kısa vadeli yükümlülükler 613,24 1.258,41 %-51,26
Uzun vadeli yükümlülükler 203,24 334,45 %-39,23
Toplam yükümlülükler 816,48 1.592,87 %-48,74
Ödenmiş sermaye 81,95 81,95 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 6.028,58 4.915,84 %+22,63
Toplam özkaynaklar 6.028,58 4.915,84 %+22,63

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -450,5 67,08 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri -76,79 118,47 artıdan eksiye
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 690,26 853,51 %-19,12
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -153,51 -1.083,64 eksi küçüldü (%-85,83)
Dönem sonu nakit 223,44 8,34 26,7 katı

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %18,24 %16,41 %9,98%10,58 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %16,07 %19,09 %-0,93%14,49 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %4,27 %-17,12 %1,55%-20 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 388,94 milyon TL 404,81 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %20,02 %26,99 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 457,37 milyon TL 779,56 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 233,92 milyon TL 761,48 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,07 kat 0,15 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 7,65 kat 3,22 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -5,42 kat — —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,94 milyar TL %+29,48 312,15 milyon TL %+9,01 82,96 milyon TL zarardan kâra reel 30.10.2026
2026 6 aylık 998,25 milyon TL %+20,96 303,56 milyon TL %+64,16 65,55 milyon TL zarardan kâra reel 17.08.2026
2026 3 aylık 417,94 milyon TL %+21,63 718,87 milyon TL %+599,74 52,63 milyon TL zarardan kâra reel 30.04.2026
2025 yıllık 2,13 milyar TL %-5,29 297,8 milyon TL %-40,89 -152,83 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 04.02.2026
2025 9 aylık 1,15 milyar TL %-19,96 220,75 milyon TL %-52,93 -198,04 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 624,7 milyon TL %-31,02 139,97 milyon TL %-45,02 -94 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 262,55 milyon TL %-27,73 78,5 milyon TL %-39,17 -34,95 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

RUBNS hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1690064). Yatırım tavsiyesi değildir.