BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

ORCAY Bilanço ve Finansal Tablolar

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST GIDA, İÇECEK

ORCAY için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.04.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 2,29 milyar TL, bu raporda 2,52 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat103,11 milyon TL%-67,66önceki yıl 318,94 milyon TL
Esas faaliyet kârı-3,2 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 73,52 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)8,49 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -1,76 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar791,99 milyon TL%+1,0331.12.2025 tarihine göre
Net borç431,98 milyon TLönceki: 554,86 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 103,11 318,94 %-67,66
Satışların maliyeti -85,4 -248,52 %-65,63
Brüt kâr 17,71 70,41 %-74,83
Genel yönetim giderleri -14,43 -5,74 %+151,05
Pazarlama giderleri -5,03 -3,03 %+65,77
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 3,03 12,29 %-75,34
Esas faaliyetlerden diğer giderler -4,48 -0,4 11,1 katı
Esas faaliyet kârı -3,2 73,52 kârdan zarara
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -4,22 74,6 kârdan zarara
Finansman gelirleri 13,48 24,98 %-46,03
Finansman giderleri -59,53 -75,56 %-21,21
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 63,86 -21,9 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr 13,58 2,11 %+542,64
Vergi geliri (gideri) -5,09 -3,87
Dönem kârı 8,49 -1,76 zarardan kâra
Ana ortaklık payı 8,49 -1,76 zarardan kâra

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 23,18 41 %-43,46
Kısa vadeli ticari alacaklar 134,77 274,2 %-50,84
Stoklar 346,73 424,73 %-18,36
Dönen varlıklar 631,16 868,35 %-27,31
Maddi duran varlıklar 1.614,21 1.634,29 %-1,22
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 6,62 6,62 %0
Duran varlıklar 1.631,6 1.654,71 %-1,39
Toplam varlıklar 2.262,77 2.523,06 %-10,31
Kısa vadeli borçlanmalar 425,09 572,47 %-25,74
Uzun vadeli borçlanmalar 30,06 23,38 %+28,54
Kısa vadeli ticari borçlar 5,66 15,43 %-63,3
Kısa vadeli yükümlülükler 728,7 939,3 %-22,42
Uzun vadeli yükümlülükler 742,07 799,84 %-7,22
Toplam yükümlülükler 1.470,77 1.739,15 %-15,43
Ödenmiş sermaye 240 240 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 791,99 783,91 %+1,03
Toplam özkaynaklar 791,99 783,91 %+1,03

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 172,42 161,75 %+6,59
Amortisman ve itfa giderleri 25,9 5,37 %+381,86
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -1,93 -1,26 %+52,78
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -1,93 -1,26 eksi büyüdü (%+52,78)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -184,56 -223,11 eksi küçüldü (%-17,27)
Dönem sonu nakit 23,18 6,13 %+277,7

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %17,18 %22,07 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-3,1 %23,05 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %8,23 %-0,55 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 22,7 milyon TL 78,9 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %22,01 %24,73 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 455,16 milyon TL 595,86 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 431,98 milyon TL 554,86 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,57 kat 0,76 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,86 kat 0,92 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı anlamlı değil — işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,12 milyar TL %+56,01 92,47 milyon TL %-38,88 32,69 milyon TL zarardan kâra reel 27.10.2026
2026 6 aylık 390,36 milyon TL %-19,33 6,71 milyon TL %-94,13 29,04 milyon TL zarardan kâra reel 05.08.2026
2026 3 aylık 103,11 milyon TL %-67,66 -3,2 milyon TL kârdan zarara 8,49 milyon TL zarardan kâra reel 30.04.2026
2025 yıllık 661,59 milyon TL %+14,19 105,23 milyon TL %-19,31 -161,39 milyon TL zarar büyüdü (%+20,31) doğrulanamadı 14.02.2026
2025 9 aylık 553,92 milyon TL %+25,19 116,63 milyon TL %+8,45 -49,16 milyon TL zarar küçüldü (%-14,39) doğrulanamadı 28.10.2025
2025 6 aylık 366,3 milyon TL %-5,31 86,7 milyon TL %-5,98 -25,91 milyon TL zarar büyüdü (%+7,29) doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 243,71 milyon TL %-6,16 56,18 milyon TL %+24,72 -1,34 milyon TL zarar küçüldü (%-94,62) doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

ORCAY hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1599565). Yatırım tavsiyesi değildir.