BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

ORCAY Bilanço ve Finansal Tablolar

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST GIDA, İÇECEK

ORCAY için gösterilen rapor 2025 6 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 11.08.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 6 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat366,3 milyon TL%-5,31önceki yıl 386,88 milyon TL
Esas faaliyet kârı86,7 milyon TL%-5,98önceki yıl 92,23 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-25,91 milyon TLzarar büyüdü (%+7,29)önceki yıl -24,15 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar453,23 milyon TL%-5,3431.12.2024 tarihine göre
Net borç338,68 milyon TLönceki: 421,1 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)01.01.2024–30.06.2024 (5 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 366,3 386,88 %-5,31 107,95 127,15 %-15,1
Satışların maliyeti -281,97 -275 %+2,53 -80,66 -69,92 %+15,34
Brüt kâr 84,33 111,87 %-24,61 27,28 57,23 %-52,31
Genel yönetim giderleri -13,14 -14,27 %-7,92 -8,48 -8,41 %+0,93
Pazarlama giderleri -5,2 -6,6 %-21,22 -2,74 -3,16 %-13,24
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 21,64 2,25 %+859,96 11,68 1,67 %+597,32
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,91 -1,01 %-9,52 -0,59 -0,14 %+302,07
Esas faaliyet kârı 86,7 92,23 %-5,98 27,15 47,18 %-42,45
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,82 2,18 %-62,12 0,82 -0,28 eksiden artıya
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 88,76 94,72 %-6,28 28,33 47,6 %-40,47
Finansman gelirleri 30,77 19,27 %+59,67 10,53 2,34 %+349,33
Finansman giderleri -99,83 -97,49 %+2,4 -38,62 -33,06 %+16,81
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -41,59 -56,95 zarar küçüldü (%-26,97) -23,84 -42,7 zarar küçüldü (%-44,15)
Vergi öncesi kâr -21,88 -40,44 zarar küçüldü (%-45,88) -23,6 -25,81 zarar küçüldü (%-8,58)
Vergi geliri (gideri) -4,03 16,29 -0,88 26,76
Dönem kârı -25,91 -24,15 zarar büyüdü (%+7,29) -24,48 0,94 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -25,91 -24,15 zarar büyüdü (%+7,29) -24,48 0,94 kârdan zarara

Bilanço milyon TL

Kalem 30.06.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 8,25 44,12 %-81,3
Kısa vadeli ticari alacaklar 159,57 203,04 %-21,4
Stoklar 226,71 420,43 %-46,07
Dönen varlıklar 527 792,54 %-33,5
Maddi duran varlıklar 340,1 345,24 %-1,48
Duran varlıklar 345,43 351,89 %-1,83
Toplam varlıklar 872,43 1.144,43 %-23,76
Kısa vadeli borçlanmalar 332,54 432,09 %-23,03
Uzun vadeli borçlanmalar 14,38 33,12 %-56,56
Kısa vadeli ticari borçlar 32,3 20,18 %+60,02
Kısa vadeli yükümlülükler 374,43 601,36 %-37,73
Uzun vadeli yükümlülükler 44,75 64,21 %-30,29
Toplam yükümlülükler 419,19 665,58 %-37,01
Ödenmiş sermaye 80 80 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 453,23 478,85 %-5,34
Toplam özkaynaklar 453,23 478,85 %-5,34

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)01.01.2024–30.06.2024 (5 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 163,3 215,92 %-24,37
Amortisman ve itfa giderleri 9,08 10,69 %-15,05
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -3,73 -50,86 %-92,64
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -2,89 -47,08 eksi küçüldü (%-93,85)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -196,27 -181 eksi büyüdü (%+8,43)
Dönem sonu nakit 8,25 13,31 %-38,03

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %23,02 %28,91 %25,27%45 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %23,67 %23,83 %25,15%37,1 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-7,07 %-6,24 %-22,68%0,74 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 95,79 milyon TL 102,92 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %26,15 %26,6 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 346,93 milyon TL 465,22 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 338,68 milyon TL 421,1 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,76 kat 0,97 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,4 kat 1,31 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,12 milyar TL %+56,01 92,47 milyon TL %-38,88 32,69 milyon TL zarardan kâra reel 27.10.2026
2026 6 aylık 390,36 milyon TL %-19,33 6,71 milyon TL %-94,13 29,04 milyon TL zarardan kâra reel 05.08.2026
2026 3 aylık 103,11 milyon TL %-67,66 -3,2 milyon TL kârdan zarara 8,49 milyon TL zarardan kâra reel 30.04.2026
2025 yıllık 661,59 milyon TL %+14,19 105,23 milyon TL %-19,31 -161,39 milyon TL zarar büyüdü (%+20,31) doğrulanamadı 14.02.2026
2025 9 aylık 553,92 milyon TL %+25,19 116,63 milyon TL %+8,45 -49,16 milyon TL zarar küçüldü (%-14,39) doğrulanamadı 28.10.2025
2025 6 aylık 366,3 milyon TL %-5,31 86,7 milyon TL %-5,98 -25,91 milyon TL zarar büyüdü (%+7,29) doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 243,71 milyon TL %-6,16 56,18 milyon TL %+24,72 -1,34 milyon TL zarar küçüldü (%-94,62) doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

ORCAY hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1475956). Yatırım tavsiyesi değildir.