BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

ORCAY Bilanço ve Finansal Tablolar

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST GIDA, İÇECEK

ORCAY için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.04.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat243,71 milyon TL%-6,16önceki yıl 259,72 milyon TL
Esas faaliyet kârı56,18 milyon TL%+24,72önceki yıl 45,04 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-1,34 milyon TLzarar küçüldü (%-94,62)önceki yıl -25,1 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar450,29 milyon TL%-0,3131.12.2024 tarihine göre
Net borç296,69 milyon TLönceki: 397,24 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 243,71 259,72 %-6,16
Satışların maliyeti -189,91 -205,08 %-7,39
Brüt kâr 53,8 54,64 %-1,52
Genel yönetim giderleri -4,39 -5,86 %-25,13
Pazarlama giderleri -2,31 -3,44 %-32,61
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 9,39 0,57 16,2 katı
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,3 -0,86 %-64,58
Esas faaliyet kârı 56,18 45,04 %+24,72
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0 2,46 %-100
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 57 47,11 %+20,98
Finansman gelirleri 19,09 16,92 %+12,77
Finansman giderleri -57,74 -64,43 %-10,37
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -16,73 -14,24 zarar büyüdü (%+17,48)
Vergi öncesi kâr 1,61 -14,63 zarardan kâra
Vergi geliri (gideri) -2,96 -10,47
Dönem kârı -1,34 -25,1 zarar küçüldü (%-94,62)
Ana ortaklık payı -1,34 -25,1 zarar küçüldü (%-94,62)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 4,68 41,62 %-88,73
Kısa vadeli ticari alacaklar 150,68 191,54 %-21,33
Stoklar 203,3 396,61 %-48,74
Dönen varlıklar 464,22 747,63 %-37,9
Maddi duran varlıklar 322,55 325,68 %-0,96
Duran varlıklar 328,2 331,95 %-1,12
Toplam varlıklar 792,43 1.079,58 %-26,59
Kısa vadeli borçlanmalar 284,04 407,61 %-30,31
Uzun vadeli borçlanmalar 17,34 31,25 %-44,5
Kısa vadeli ticari borçlar 1,68 19,04 %-91,13
Kısa vadeli yükümlülükler 295,59 567,29 %-47,89
Uzun vadeli yükümlülükler 46,53 60,57 %-23,17
Toplam yükümlülükler 342,13 627,86 %-45,5
Ödenmiş sermaye 80 80 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 450,29 451,71 %-0,31
Toplam özkaynaklar 450,29 451,71 %-0,31

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 134,53 133,25 %+0,95
Amortisman ve itfa giderleri 4,1 5,6 %-26,75
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,96 -8,19 %-88,19
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -0,96 -4,63 eksi küçüldü (%-79,13)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -170,49 -145,6 eksi büyüdü (%+17,09)
Dönem sonu nakit 4,68 7,05 %-33,48

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %22,07 %21,03 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %23,05 %17,34 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-0,55 %-9,66 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 60,29 milyon TL 50,65 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %24,73 %19,5 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil — net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 301,38 milyon TL 438,86 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 296,69 milyon TL 397,24 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,66 kat 0,97 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,57 kat 1,31 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,12 milyar TL %+56,01 92,47 milyon TL %-38,88 32,69 milyon TL zarardan kâra reel 27.10.2026
2026 6 aylık 390,36 milyon TL %-19,33 6,71 milyon TL %-94,13 29,04 milyon TL zarardan kâra reel 05.08.2026
2026 3 aylık 103,11 milyon TL %-67,66 -3,2 milyon TL kârdan zarara 8,49 milyon TL zarardan kâra reel 30.04.2026
2025 yıllık 661,59 milyon TL %+14,19 105,23 milyon TL %-19,31 -161,39 milyon TL zarar büyüdü (%+20,31) doğrulanamadı 14.02.2026
2025 9 aylık 553,92 milyon TL %+25,19 116,63 milyon TL %+8,45 -49,16 milyon TL zarar küçüldü (%-14,39) doğrulanamadı 28.10.2025
2025 6 aylık 366,3 milyon TL %-5,31 86,7 milyon TL %-5,98 -25,91 milyon TL zarar büyüdü (%+7,29) doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 243,71 milyon TL %-6,16 56,18 milyon TL %+24,72 -1,34 milyon TL zarar küçüldü (%-94,62) doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

ORCAY hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1432037). Yatırım tavsiyesi değildir.