BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

ORCAY Bilanço ve Finansal Tablolar

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST GIDA, İÇECEK

ORCAY için gösterilen rapor 2025 9 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 28.10.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 9 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat553,92 milyon TL%+25,19önceki yıl 442,46 milyon TL
Esas faaliyet kârı116,63 milyon TL%+8,45önceki yıl 107,54 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-49,16 milyon TLzarar küçüldü (%-14,39)önceki yıl -57,43 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar466,13 milyon TL%-9,4531.12.2024 tarihine göre
Net borç504,98 milyon TLönceki: 452,7 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 553,92 442,46 %+25,19 160,12 33,88 %+372,6
Satışların maliyeti -433,91 -338,46 %+28,19 -130,77 -48,02 %+172,27
Brüt kâr 120,01 104 %+15,39 29,35 -14,14 zarardan kâra
Genel yönetim giderleri -28,46 -20,71 %+37,39 -14,32 -5,63 %+154,23
Pazarlama giderleri -7,89 -10,96 %-28,01 -2,3 -3,99 %-42,33
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 33,46 39,12 %-14,47 10,19 36,74 %-72,25
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,48 -3,89 %-87,56 0,5 -2,82 işaret değişti
Esas faaliyet kârı 116,63 107,54 %+8,45 23,41 10,13 %+131,05
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,88 3,51 %-74,71 0 1,2 %-100
Yatırım faaliyetlerinden giderler — -0,06 — -0,06
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 117,47 111,5 %+5,36 22,04 11,46 %+92,36
Finansman gelirleri 45,57 41,31 %+10,29 12,48 20,96 %-40,43
Finansman giderleri -174,07 -164,13 %+6,05 -66,74 -61,16 %+9,11
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -21,95 -53,07 zarar küçüldü (%-58,62) 22,75 7,07 %+221,73
Vergi öncesi kâr -32,97 -64,38 zarar küçüldü (%-48,78) -9,44 -21,66 zarar küçüldü (%-56,39)
Vergi geliri (gideri) -16,18 6,94 -11,85 -10,25
Dönem kârı -49,16 -57,43 zarar küçüldü (%-14,39) -21,3 -31,92 zarar küçüldü (%-33,27)
Ana ortaklık payı -49,16 -57,43 zarar küçüldü (%-14,39) -21,3 -31,92 zarar küçüldü (%-33,27)

Bilanço milyon TL

Kalem 30.09.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 29,91 47,43 %-36,93
Kısa vadeli ticari alacaklar 239,03 218,28 %+9,5
Stoklar 366 451,99 %-19,02
Dönen varlıklar 772,88 852,01 %-9,28
Maddi duran varlıklar 363,2 371,15 %-2,14
Duran varlıklar 368,21 378,29 %-2,66
Toplam varlıklar 1.141,09 1.230,31 %-7,25
Kısa vadeli borçlanmalar 515,86 464,52 %+11,05
Uzun vadeli borçlanmalar 19,03 35,61 %-46,55
Kısa vadeli ticari borçlar 88,47 21,7 %+307,67
Kısa vadeli yükümlülükler 613,16 646,49 %-5,15
Uzun vadeli yükümlülükler 61,79 69,03 %-10,47
Toplam yükümlülükler 674,95 715,52 %-5,66
Ödenmiş sermaye 80 80 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 466,13 514,78 %-9,45
Toplam özkaynaklar 466,13 514,78 %-9,45

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 69,91 263,31 %-73,44
Amortisman ve itfa giderleri 13,82 17,35 %-20,34
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -5,56 -68,39 %-91,85
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -4,65 -63,22 eksi küçüldü (%-92,62)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -82,77 -221,9 eksi küçüldü (%-62,69)
Dönem sonu nakit 29,91 5,59 %+434,8

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %21,66 %23,5 %18,33%-41,75 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %21,05 %24,3 %14,62%29,91 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-8,87 %-12,98 %-13,3%-94,21 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 130,45 milyon TL 124,89 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %23,55 %28,22 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 534,89 milyon TL 500,13 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 504,98 milyon TL 452,7 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 1,14 kat 0,97 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,26 kat 1,31 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,12 milyar TL %+56,01 92,47 milyon TL %-38,88 32,69 milyon TL zarardan kâra reel 27.10.2026
2026 6 aylık 390,36 milyon TL %-19,33 6,71 milyon TL %-94,13 29,04 milyon TL zarardan kâra reel 05.08.2026
2026 3 aylık 103,11 milyon TL %-67,66 -3,2 milyon TL kârdan zarara 8,49 milyon TL zarardan kâra reel 30.04.2026
2025 yıllık 661,59 milyon TL %+14,19 105,23 milyon TL %-19,31 -161,39 milyon TL zarar büyüdü (%+20,31) doğrulanamadı 14.02.2026
2025 9 aylık 553,92 milyon TL %+25,19 116,63 milyon TL %+8,45 -49,16 milyon TL zarar küçüldü (%-14,39) doğrulanamadı 28.10.2025
2025 6 aylık 366,3 milyon TL %-5,31 86,7 milyon TL %-5,98 -25,91 milyon TL zarar büyüdü (%+7,29) doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 243,71 milyon TL %-6,16 56,18 milyon TL %+24,72 -1,34 milyon TL zarar küçüldü (%-94,62) doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

ORCAY hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1508743). Yatırım tavsiyesi değildir.