BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

ORCAY Bilanço ve Finansal Tablolar

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST GIDA, İÇECEK

ORCAY için gösterilen rapor 2025 yıllık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 14.02.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 yıllık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat661,59 milyon TL%+14,19önceki yıl 579,37 milyon TL
Esas faaliyet kârı105,23 milyon TL%-19,31önceki yıl 130,43 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-161,39 milyon TLzarar büyüdü (%+20,31)önceki yıl -134,14 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar712,39 milyon TL%+32,6131.12.2024 tarihine göre
Net borç504,23 milyon TLönceki: 472,41 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
Hasılat 661,59 579,37 %+14,19
Satışların maliyeti -516,32 -446,25 %+15,7
Brüt kâr 145,26 133,11 %+9,12
Genel yönetim giderleri -41,62 -26,49 %+57,12
Pazarlama giderleri -16,3 -13,72 %+18,79
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 42,59 62,27 %-31,59
Esas faaliyetlerden diğer giderler -24,69 -24,73 %-0,18
Esas faaliyet kârı 105,23 130,43 %-19,31
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 2,85 2,82 %+1,16
Yatırım faaliyetlerinden giderler — -0,22
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 107,51 131,54 %-18,26
Finansman gelirleri 49,77 40,14 %+23,97
Finansman giderleri -238,82 -243,7 %-1,99
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -52,31 -82,14 zarar küçüldü (%-36,31)
Vergi öncesi kâr -133,86 -154,15 zarar küçüldü (%-13,16)
Vergi geliri (gideri) -27,53 20,01
Dönem kârı -161,39 -134,14 zarar büyüdü (%+20,31)
Ana ortaklık payı -161,39 -134,14 zarar büyüdü (%+20,31)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.12.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 37,26 49,49 %-24,72
Kısa vadeli ticari alacaklar 249,18 227,78 %+9,39
Stoklar 385,97 471,66 %-18,16
Dönen varlıklar 789,12 889,1 %-11,24
Maddi duran varlıklar 1.485,17 387,31 %+283,45
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 6,02 —
Duran varlıklar 1.503,73 394,76 %+280,91
Toplam varlıklar 2.292,86 1.283,87 %+78,58
Kısa vadeli borçlanmalar 520,24 484,74 %+7,32
Uzun vadeli borçlanmalar 21,25 37,16 %-42,8
Kısa vadeli ticari borçlar 14,02 22,64 %-38,08
Kısa vadeli yükümlülükler 853,6 674,64 %+26,52
Uzun vadeli yükümlülükler 726,86 72,03 10 katı
Toplam yükümlülükler 1.580,47 746,67 %+111,66
Ödenmiş sermaye 240 80 %+200
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 712,39 537,19 %+32,61
Toplam özkaynaklar 712,39 537,19 %+32,61

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 9,38 309,51 %-96,96
Amortisman ve itfa giderleri 30,2 24,55 %+23
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -6,26 -72,2 %-91,32
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -3,86 -67,92 eksi küçüldü (%-94,3)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -17,75 -220,68 eksi küçüldü (%-91,95)
Dönem sonu nakit 37,26 49,49 %-24,72

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %21,95 %22,97 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %15,9 %22,51 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-24,39 %-23,15 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 135,44 milyon TL 154,98 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %20,47 %26,75 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 541,49 milyon TL 521,91 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 504,23 milyon TL 472,41 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,76 kat 0,97 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,92 kat 1,31 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,12 milyar TL %+56,01 92,47 milyon TL %-38,88 32,69 milyon TL zarardan kâra reel 27.10.2026
2026 6 aylık 390,36 milyon TL %-19,33 6,71 milyon TL %-94,13 29,04 milyon TL zarardan kâra reel 05.08.2026
2026 3 aylık 103,11 milyon TL %-67,66 -3,2 milyon TL kârdan zarara 8,49 milyon TL zarardan kâra reel 30.04.2026
2025 yıllık 661,59 milyon TL %+14,19 105,23 milyon TL %-19,31 -161,39 milyon TL zarar büyüdü (%+20,31) doğrulanamadı 14.02.2026
2025 9 aylık 553,92 milyon TL %+25,19 116,63 milyon TL %+8,45 -49,16 milyon TL zarar küçüldü (%-14,39) doğrulanamadı 28.10.2025
2025 6 aylık 366,3 milyon TL %-5,31 86,7 milyon TL %-5,98 -25,91 milyon TL zarar büyüdü (%+7,29) doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 243,71 milyon TL %-6,16 56,18 milyon TL %+24,72 -1,34 milyon TL zarar küçüldü (%-94,62) doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

ORCAY hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1556779). Yatırım tavsiyesi değildir.