BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TTRAK Bilanço ve Finansal Tablolar

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. · BIST METAL EŞYA, MAKİNA

TTRAK için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 04.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 39,6 milyar TL, bu raporda 43,58 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat10,05 milyar TL%-39,6önceki yıl 16,64 milyar TL
Esas faaliyet kârı-913,29 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 549,16 milyon TL
Net kâr-1,27 milyar TLkârdan zararaönceki yıl 309,24 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar17,09 milyar TL%-7,0731.12.2025 tarihine göre
Net borç9,2 milyar TLönceki: 9,62 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 10,05 16,64 %-39,6
Satışların maliyeti -9,39 -14,54 %-35,42
Brüt kâr 0,66 2,1 %-68,49
Genel yönetim giderleri -0,52 -0,54 %-4,33
Pazarlama giderleri -0,75 -0,85 %-12,7
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,25 -0,2 %+23,32
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,55 1,36 %-59,48
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,6 -1,3 %-53,86
Esas faaliyet kârı -0,91 0,54 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0 0 %-58,94
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -0,91 0,55 kârdan zarara
Finansman gelirleri 0,43 1,11 %-61,22
Finansman giderleri -1,38 -1,87 %-26,09
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 0,76 0,61 %+23,3
Vergi öncesi kâr -1,09 0,41 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) -0,17 -0,11
Dönem kârı -1,27 0,3 kârdan zarara

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 7,29 7,38 %-1,17
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,07 0,07 %-7,25
Kısa vadeli ticari alacaklar 4,95 4,2 %+17,87
Stoklar 10,27 10,39 %-1,14
Dönen varlıklar 25,32 25,01 %+1,24
Maddi duran varlıklar 11,98 12,33 %-2,82
Duran varlıklar 18,14 18,56 %-2,25
Toplam varlıklar 43,47 43,58 %-0,24
Kısa vadeli borçlanmalar 12,94 11,71 %+10,53
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 2,31 2,22 %+4,14
Uzun vadeli borçlanmalar 1,3 3,14 %-58,43
Kısa vadeli ticari borçlar 6,68 5,29 %+26,18
Kısa vadeli yükümlülükler 23,39 20,5 %+14,08
Uzun vadeli yükümlülükler 2,98 4,68 %-36,18
Toplam yükümlülükler 26,38 25,18 %+4,74
Ödenmiş sermaye 0,1 0,1 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 17,09 18,39 %-7,07
Toplam özkaynaklar 17,09 18,39 %-7,07

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 0,99 1,3 %-23,9
Amortisman ve itfa giderleri 0,88 0,8 %+10,82
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,42 -1,42 %-70,03
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -0,43 -1,55 eksi küçüldü (%-72,28)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -0,02 5,71 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 7,27 14,35 %-49,35

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %6,59 %12,63 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-9,08 %3,29 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-12,68 %1,85 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -24,78 milyon TL 1,35 milyar TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-0,24 %8,11 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı — anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 16,56 milyar TL 17,08 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 9,2 milyar TL 9,62 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,96 kat 0,92 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,08 kat 1,21 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — 4,21 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 36,73 milyar TL %-27,79 -860,21 milyon TL kârdan zarara -789,31 milyon TL kârdan zarara reel 26.10.2026
2026 6 aylık 23,67 milyar TL %-30,99 -1,07 milyar TL kârdan zarara -669,15 milyon TL kârdan zarara reel 03.08.2026
2026 3 aylık 10,05 milyar TL %-39,6 -913,29 milyon TL kârdan zarara -1,27 milyar TL kârdan zarara reel 04.05.2026
2025 yıllık 53,83 milyar TL %-38,58 2,11 milyar TL %-78,78 454,8 milyon TL %-93,94 doğrulanamadı 09.02.2026
2025 9 aylık 39,22 milyar TL %-40,64 1,73 milyar TL %-78,8 916,7 milyon TL %-86,52 doğrulanamadı 04.11.2025
2025 6 aylık 25,97 milyar TL %-42,86 1,97 milyar TL %-67,99 588,97 milyon TL %-88,63 doğrulanamadı 29.07.2025
2025 3 aylık 12,72 milyar TL %-44,48 419,65 milyon TL %-85,47 236,31 milyon TL %-90,21 doğrulanamadı 24.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TTRAK hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1600756). Yatırım tavsiyesi değildir.