BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TTRAK Bilanço ve Finansal Tablolar

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. · BIST METAL EŞYA, MAKİNA

TTRAK için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 24.04.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat12,72 milyar TL%-44,48önceki yıl 22,91 milyar TL
Esas faaliyet kârı419,65 milyon TL%-85,47önceki yıl 2,88 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)236,31 milyon TL%-90,21önceki yıl 2,41 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar14,05 milyar TL%-24,7431.12.2024 tarihine göre
Net borç3,54 milyar TLönceki: 3,48 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 12,72 22,91 %-44,48
Satışların maliyeti -11,11 -18,08 %-38,55
Brüt kâr 1,6 4,82 %-66,7
Genel yönetim giderleri -0,41 -0,46 %-10,2
Pazarlama giderleri -0,65 -1 %-34,6
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,15 -0,16 %-4,88
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 1,04 0,66 %+57,63
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,99 -0,96 %+3,33
Esas faaliyet kârı 0,41 2,88 %-85,47
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0 0
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 0,42 2,88 %-85,38
Finansman gelirleri 0,85 1,56 %-45,3
Finansman giderleri -1,42 -0,96 %+48,74
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 0,47 -0,15 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr 0,32 3,33 %-90,39
Vergi geliri (gideri) -0,08 -0,92
Dönem kârı 0,23 2,41 %-90,21
Ana ortaklık payı 0,23 2,41 %-90,21

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 11,02 7,25 %+51,88
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,02 0,03 %-9,14
Kısa vadeli ticari alacaklar 6,02 4,76 %+26,31
Stoklar 8,86 10,72 %-17,32
Dönen varlıklar 27,87 25,29 %+10,21
Maddi duran varlıklar 9,25 9,11 %+1,48
Duran varlıklar 14,62 14,25 %+2,6
Toplam varlıklar 42,5 39,54 %+7,46
Kısa vadeli borçlanmalar 8,87 7,13 %+24,36
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 1,15 1,39 %-17,32
Uzun vadeli borçlanmalar 4,56 2,24 %+103,42
Kısa vadeli ticari borçlar 6,75 8 %-15,52
Kısa vadeli yükümlülükler 23,12 17,7 %+30,66
Uzun vadeli yükümlülükler 5,32 3,17 %+67,69
Toplam yükümlülükler 28,45 20,87 %+36,29
Ödenmiş sermaye 0,1 0,1 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 14,05 18,67 %-24,74
Toplam özkaynaklar 14,05 18,67 %-24,74

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 0,99 -1,42 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 0,61 0,5 %+21,6
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -1,08 -0,76 %+43,01
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -1,08 -0,76 eksi büyüdü (%+42,66)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 4,32 2,98 %+44,58
Dönem sonu nakit 10,97 17,98 %-38,98

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %12,63 %21,06 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %3,29 %12,6 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %1,85 %10,53 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 1,03 milyar TL 3,39 milyar TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %8,11 %14,8 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil %-4,65 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 14,59 milyar TL 10,77 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 3,54 milyar TL 3,48 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 1,03 kat 0,57 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,2 kat 1,42 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 4,21 kat -0,59 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 36,73 milyar TL %-27,79 -860,21 milyon TL kârdan zarara -789,31 milyon TL kârdan zarara reel 26.10.2026
2026 6 aylık 23,67 milyar TL %-30,99 -1,07 milyar TL kârdan zarara -669,15 milyon TL kârdan zarara reel 03.08.2026
2026 3 aylık 10,05 milyar TL %-39,6 -913,29 milyon TL kârdan zarara -1,27 milyar TL kârdan zarara reel 04.05.2026
2025 yıllık 53,83 milyar TL %-38,58 2,11 milyar TL %-78,78 454,8 milyon TL %-93,94 doğrulanamadı 09.02.2026
2025 9 aylık 39,22 milyar TL %-40,64 1,73 milyar TL %-78,8 916,7 milyon TL %-86,52 doğrulanamadı 04.11.2025
2025 6 aylık 25,97 milyar TL %-42,86 1,97 milyar TL %-67,99 588,97 milyon TL %-88,63 doğrulanamadı 29.07.2025
2025 3 aylık 12,72 milyar TL %-44,48 419,65 milyon TL %-85,47 236,31 milyon TL %-90,21 doğrulanamadı 24.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TTRAK hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1429260). Yatırım tavsiyesi değildir.