BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TTRAK Bilanço ve Finansal Tablolar

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. · BIST METAL EŞYA, MAKİNA

TTRAK için gösterilen rapor 2025 9 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 04.11.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 9 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat39,22 milyar TL%-40,64önceki yıl 66,07 milyar TL
Esas faaliyet kârı1,73 milyar TL%-78,8önceki yıl 8,17 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)916,7 milyon TL%-86,52önceki yıl 6,8 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar16,54 milyar TL%-22,2631.12.2024 tarihine göre
Net borç10,77 milyar TLönceki: 3,97 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 39,22 66,07 %-40,64 11,29 17,19 %-34,31
Satışların maliyeti -33,45 -52,41 %-36,16 -9,46 -14,01 %-32,48
Brüt kâr 5,76 13,66 %-57,81 1,83 3,18 %-42,36
Genel yönetim giderleri -1,14 -1,45 %-21,6 -0,29 -0,42 %-30,39
Pazarlama giderleri -2,09 -2,78 %-24,57 -0,62 -0,72 %-13,62
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,54 -0,56 %-2,76 -0,18 -0,21 %-12,39
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 2,75 2,87 %-4,24 0,7 1,01 %-30,56
Esas faaliyetlerden diğer giderler -2,99 -3,55 %-15,8 -0,86 -1,27 %-32,26
Esas faaliyet kârı 1,73 8,17 %-78,8 0,56 1,55 %-63,66
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0 0,01 %-14,12 0 0 %+43,32
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 1,74 8,18 %-78,71 0,57 1,56 %-63,35
Finansman gelirleri 2,31 3,23 %-28,51 0,49 0,61 %-20,59
Finansman giderleri -4,8 -3,24 %+48,08 -1,51 -1,09 %+38,59
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 1,99 0,96 %+105,71 0,81 0,49 %+66,12
Vergi öncesi kâr 1,24 9,14 %-86,43 0,36 1,57 %-77,02
Vergi geliri (gideri) -0,32 -2,34 -0,07 -0,34
Dönem kârı 0,91 6,8 %-86,52 0,28 1,23 %-77,04
Ana ortaklık payı 0,91 6,8 %-86,52 0,28 1,23 %-77,04

Bilanço milyar TL

Kalem 30.09.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 5,52 8,27 %-33,16
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,05 0,03 %+48,76
Kısa vadeli ticari alacaklar 3,59 5,43 %-33,75
Stoklar 12,59 12,22 %+3,02
Dönen varlıklar 24,4 28,82 %-15,31
Maddi duran varlıklar 10,74 10,38 %+3,45
Duran varlıklar 16,17 16,24 %-0,44
Toplam varlıklar 40,58 45,07 %-9,95
Kısa vadeli borçlanmalar 9,76 8,13 %+20,04
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 2,55 1,58 %+60,73
Uzun vadeli borçlanmalar 4,03 2,55 %+57,74
Kısa vadeli ticari borçlar 5,49 9,11 %-39,73
Kısa vadeli yükümlülükler 19,08 20,17 %-5,39
Uzun vadeli yükümlülükler 4,95 3,61 %+37,08
Toplam yükümlülükler 24,04 23,78 %+1,06
Ödenmiş sermaye 0,1 0,1 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 16,54 21,28 %-22,26
Toplam özkaynaklar 16,54 21,28 %-22,26

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 1.914,28 8.050,25 %-76,22
Amortisman ve itfa giderleri 2.063,77 1.671,1 %+23,49
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -2.444,97 -3.249,23 %-24,75
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -2.638,14 -3.938,78 eksi küçüldü (%-33,02)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -951,14 -8.261,59 eksi küçüldü (%-88,48)
Ödenen temettü -5.527,15 -9.915,29 %-44,25
Dönem sonu nakit 5.522,44 6.581,3 %-16,08

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %14,69 %20,67 %16,23%18,5 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %4,41 %12,37 %5,01%9,05 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %2,33 %10,29 %2,51%7,18 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 3,79 milyar TL 9,84 milyar TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %9,68 %14,9 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil %10,59 —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 16,35 milyar TL 12,28 milyar TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 10,77 milyar TL 3,97 milyar TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,98 kat 0,57 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,27 kat 1,42 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 2,08 kat 1,18 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 36,73 milyar TL %-27,79 -860,21 milyon TL kârdan zarara -789,31 milyon TL kârdan zarara reel 26.10.2026
2026 6 aylık 23,67 milyar TL %-30,99 -1,07 milyar TL kârdan zarara -669,15 milyon TL kârdan zarara reel 03.08.2026
2026 3 aylık 10,05 milyar TL %-39,6 -913,29 milyon TL kârdan zarara -1,27 milyar TL kârdan zarara reel 04.05.2026
2025 yıllık 53,83 milyar TL %-38,58 2,11 milyar TL %-78,78 454,8 milyon TL %-93,94 doğrulanamadı 09.02.2026
2025 9 aylık 39,22 milyar TL %-40,64 1,73 milyar TL %-78,8 916,7 milyon TL %-86,52 doğrulanamadı 04.11.2025
2025 6 aylık 25,97 milyar TL %-42,86 1,97 milyar TL %-67,99 588,97 milyon TL %-88,63 doğrulanamadı 29.07.2025
2025 3 aylık 12,72 milyar TL %-44,48 419,65 milyon TL %-85,47 236,31 milyon TL %-90,21 doğrulanamadı 24.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TTRAK hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1511349). Yatırım tavsiyesi değildir.