BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TBORG Bilanço ve Finansal Tablolar

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. · BIST GIDA, İÇECEK

TBORG için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 11.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 47,33 milyar TL, bu raporda 52,08 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat5,96 milyar TL%-2,46önceki yıl 6,11 milyar TL
Esas faaliyet kârı-663,09 milyon TLzarar büyüdü (%+3.283,12)önceki yıl -19,6 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-820,07 milyon TLzarar büyüdü (%+103,14)önceki yıl -403,69 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar25,14 milyar TL%-3,1131.12.2025 tarihine göre
Net borç1,48 milyar TLönceki: net nakit 1,9 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 5.964,35 6.114,86 %-2,46
Satışların maliyeti -2.950,26 -2.715,33 %+8,65
Brüt kâr 3.014,08 3.399,53 %-11,33
Genel yönetim giderleri -675,65 -503,64 %+34,15
Pazarlama giderleri -2.989 -2.842,01 %+5,17
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 70,32 45,08 %+55,98
Esas faaliyetlerden diğer giderler -82,83 -118,55 %-30,12
Esas faaliyet kârı -663,09 -19,6 zarar büyüdü (%+3.283,12)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 483,95 952,98 %-49,21
Yatırım faaliyetlerinden giderler -122,04 -14,5 %+741,62
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -301,18 918,88 kârdan zarara
Finansman giderleri -651,36 -574,43 %+13,39
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -23,03 -398,09 zarar küçüldü (%-94,21)
Vergi öncesi kâr -975,58 -53,64 zarar büyüdü (%+1.718,75)
Vergi geliri (gideri) 155,5 -350,05
Dönem kârı -820,07 -403,69 zarar büyüdü (%+103,14)
Ana ortaklık payı -820,07 -403,69 zarar büyüdü (%+103,14)

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 4,7 8,49 %-44,55
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0 0 %0
Kısa vadeli ticari alacaklar 9,17 12,36 %-25,81
Stoklar 6,28 6,74 %-6,81
Dönen varlıklar 21,24 29,29 %-27,46
Maddi duran varlıklar 16,09 16,61 %-3,13
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0,02 0,02 %-2,13
Duran varlıklar 23,04 22,79 %+1,11
Toplam varlıklar 44,29 52,08 %-14,95
Kısa vadeli borçlanmalar 5,24 5,66 %-7,39
Uzun vadeli borçlanmalar 0,95 0,93 %+2,92
Kısa vadeli ticari borçlar 2,87 4,65 %-38,27
Kısa vadeli yükümlülükler 14,93 21,99 %-32,08
Uzun vadeli yükümlülükler 4,2 4,13 %+1,87
Toplam yükümlülükler 19,14 26,12 %-26,71
Ödenmiş sermaye 0,32 0,32 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 25,14 25,95 %-3,11
Toplam özkaynaklar 25,14 25,95 %-3,11

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -2.837,15 -4.579,28 eksi küçüldü (%-38,04)
Amortisman ve itfa giderleri 1.282,31 1.214,17 %+5,61
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -355,68 -798,01 %-55,42
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 91,64 155,1 %-40,91
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -313,85 -1.560,72 eksi küçüldü (%-79,89)
Dönem sonu nakit 4.708,7 3.519,47 %+33,79

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %50,53 %55,59 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-11,11 %-0,32 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-13,74 %-6,6 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 619,22 milyon TL 1,19 milyar TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %10,38 %19,53 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 6,2 milyar TL 6,59 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 1,48 milyar TL -1,9 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,24 kat 0,25 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,42 kat 1,33 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 40,44 milyar TL %+5,74 8 milyar TL %+2,4 4,59 milyar TL %-6,12 reel 09.11.2026
2026 6 aylık 23,11 milyar TL %+6,55 3,8 milyar TL %-14,68 2,08 milyar TL %-28,5 reel 17.08.2026
2026 3 aylık 5,96 milyar TL %-2,46 -663,09 milyon TL zarar büyüdü (%+3.283,12) -820,07 milyon TL zarar büyüdü (%+103,14) reel 11.05.2026
2025 yıllık 40,91 milyar TL %+3,67 6,85 milyar TL %-7,92 3,37 milyar TL %-34,78 doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 29,48 milyar TL %+4,94 6,02 milyar TL %+7,11 3,77 milyar TL %-5,59 doğrulanamadı 07.11.2025
2025 6 aylık 16,41 milyar TL %+6,55 3,37 milyar TL %+49,61 2,2 milyar TL %+35,65 doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 4,67 milyar TL %-0,24 -14,97 milyon TL zarar küçüldü (%-97,74) -308,47 milyon TL zarar küçüldü (%-66,23) doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TBORG hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1605614). Yatırım tavsiyesi değildir.